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 当前日期是：2010-09-04   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 540008 汇丰晋信低碳先锋 2010-09-03 1.0621 1.0621 0.0253 2.44% 暂停 暂停
2 163810 中银价值混合 2010-09-03 1.0220 1.0220 0.0220 2.20% 暂停 暂停
3 165508 信诚深度价值股票(lof) 2010-09-03 1.0180 1.0180 0.0180 1.80% 暂停 暂停
4 000021 华夏优势 2010-09-03 2.3900 2.5100 0.0410 1.75% 2006-11-24 暂停 暂停
5 161611 融通内需驱动 2010-09-03 1.0040 1.1040 0.0150 1.52% 2009-04-22 暂停 暂停
6 210001 金鹰优选 2010-09-03 0.7117 2.4429 0.0102 1.45% 2003-06-16 暂停 暂停
7 580007 东吴新创业 2010-09-03 1.0470 1.0470 0.0150 1.45% 暂停 暂停
8 481008 工银蓝筹 2010-09-03 1.1900 1.5100 0.0160 1.36% 2008-08-04 暂停 暂停
9 150001 瑞福进取 2010-09-03 0.6110 0.8360 0.0080 1.33% 2007-07-17 暂停 暂停
10 180010 银华优质增长 2010-09-03 1.7410 3.1910 0.0224 1.30% 2006-06-09 暂停 暂停
11 110002 易方达策略成长 2010-09-03 3.8730 4.7030 0.0490 1.28% 2003-12-09 暂停 暂停
12 481004 工银稳健成长 2010-09-03 1.3882 1.6382 0.0176 1.28% 2006-12-06 暂停 暂停
13 112002 易方达策略二号 2010-09-03 1.4420 2.9770 0.0180 1.26% 2006-08-16 暂停 暂停
14 121006 国投瑞银稳健 2010-09-03 1.2510 1.4910 0.0150 1.21% 2008-06-11 暂停 暂停
15 690001 民生品牌蓝筹 2010-09-03 1.1960 1.2260 0.0140 1.18% 2009-03-27 暂停 暂停
16 110013 易方达科翔 2010-09-03 1.4200 5.3840 0.0160 1.14% 2008-11-13 暂停 暂停
17 206005 鹏华上证民企50etf联接 2010-09-03 1.0100 1.0100 0.0110 1.10% 暂停 暂停
18 290002 泰信先行策略 2010-09-03 0.6887 2.5721 0.0073 1.07% 2004-06-28 暂停 暂停
19 450007 富兰克林国海动力 2010-09-03 1.2348 1.2348 0.0131 1.07% 2009-03-25 暂停 暂停
20 257030 德盛优势 2010-09-03 1.0410 1.2010 0.0110 1.07% 2007-01-24 暂停 暂停
21 519668 银河成长 2010-09-03 1.4233 1.6983 0.0148 1.05% 2008-05-26 暂停 暂停
22 481001 工银价值 2010-09-03 0.3819 3.8740 0.0039 1.03% 2005-08-31 暂停 暂停
23 320007 诺安成长 2010-09-03 1.1940 1.3340 0.0120 1.02% 2009-03-10 暂停 暂停
24 510070 民企etf 2010-09-03 1.0090 1.0090 0.0100 1.00% 暂停 暂停
25 290004 泰信优质 2010-09-03 1.2251 1.7251 0.0119 0.98% 2006-12-15 暂停 暂停
26 519670 银河行业 2010-09-03 1.2510 1.4010 0.0120 0.97% 2009-04-24 暂停 暂停
27 110009 易方达价值 2010-09-03 1.1842 2.5242 0.0112 0.95% 2006-06-13 暂停 暂停
28 163805 中银动态策略 2010-09-03 1.2205 1.3905 0.0112 0.93% 2008-04-03 暂停 暂停
29 162006 长城久富核心成长 2010-09-03 1.3378 3.5386 0.0122 0.92% 2007-02-12 暂停 暂停
30 610004 信达澳银中小盘 2010-09-03 1.0990 1.0990 0.0100 0.92% 2009-12-01 暂停 暂停
31 200011 长城行业 2010-09-03 1.1140 1.1140 0.0100 0.91% 2009-06-30 暂停 暂停
32 100039 富国通胀通缩主题轮动 2010-09-03 1.1080 1.1080 0.0100 0.91% 暂停 暂停
33 310368 申万巴黎竞争优势 2010-09-03 1.5176 1.6676 0.0135 0.90% 2008-07-04 暂停 暂停
34 213008 宝盈资源 2010-09-03 0.9596 1.2287 0.0085 0.89% 2008-04-15 暂停 暂停
35 180001 银华优势企业 2010-09-03 1.1133 2.7433 0.0098 0.89% 2002-11-13 暂停 暂停
36 540004 汇丰晋信2026 2010-09-03 1.2829 1.6029 0.0112 0.88% 2008-07-23 暂停 暂停
37 620004 金元比联价值增长 2010-09-03 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2009-09-11 暂停 暂停
38 161005 富国天惠 2010-09-03 1.4957 3.1757 0.0131 0.88% 2005-11-16 暂停 暂停
39 540002 汇丰晋信龙腾 2010-09-03 1.8271 2.2931 0.0157 0.87% 2006-09-27 暂停 暂停
40 398031 中海蓝筹灵活 2010-09-03 1.0694 1.3294 0.0092 0.87% 2008-12-03 暂停 暂停
41 630005 华商动态阿尔法（lof） 2010-09-03 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2009-11-24 暂停 暂停
42 040008 华安优选 2010-09-03 0.7398 2.2761 0.0062 0.85% 2007-08-02 暂停 暂停
43 519089 新世纪成长 2010-09-03 1.5826 1.9826 0.0134 0.85% 2008-07-25 暂停 暂停
44 320001 诺安平衡 2010-09-03 0.7783 3.0383 0.0065 0.84% 2004-05-21 暂停 暂停
45 310358 申万新经济 2010-09-03 0.7050 2.0369 0.0058 0.83% 2006-12-06 暂停 暂停
46 070017 嘉实量化 2010-09-03 1.0960 1.1760 0.0090 0.83% 2009-03-20 暂停 暂停
47 161606 融通行业 2010-09-03 0.9800 2.9200 0.0080 0.82% 2004-04-29 暂停 暂停
48 160616 鹏华中证500(lof) 2010-09-03 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 暂停 暂停
49 200007 长城安心回报 2010-09-03 0.7143 1.9181 0.0058 0.82% 2006-08-22 暂停 暂停
50 160613 鹏华创新 2010-09-03 1.4850 1.5150 0.0120 0.81% 2008-10-10 暂停 暂停
51 040016 华安行业轮动 2010-09-03 1.0522 1.0522 0.0085 0.81% 暂停 暂停
52 530003 建信优选成长 2010-09-03 0.9983 2.4483 0.0078 0.79% 2006-09-08 暂停 暂停
53 151001 银河稳健 2010-09-03 1.0240 3.2202 0.0080 0.79% 2003-08-04 暂停 暂停
54 162711 广发中证500(lof) 2010-09-03 1.0390 1.0390 0.0080 0.78% 2009-11-26 暂停 暂停
55 160119 南方中证500(lof) 2010-09-03 1.1677 1.2177 0.0090 0.78% 2009-09-25 暂停 暂停
56 320011 诺安中小盘精选 2010-09-03 1.1700 1.1700 0.0090 0.78% 暂停 暂停
57 040007 华安中小盘成长 2010-09-03 1.1268 2.4417 0.0086 0.77% 2007-04-11 暂停 暂停
58 050014 博时创业成长 2010-09-03 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 暂停 暂停
59 257010 德盛小盘 2010-09-03 0.8050 2.9350 0.0060 0.75% 2004-04-12 暂停 暂停
60 161609 融通动力先锋 2010-09-03 1.3440 1.8640 0.0100 0.75% 2006-11-15 暂停 暂停
61 162607 景顺资源 2010-09-03 0.8140 2.7900 0.0060 0.74% 2006-01-26 暂停 暂停
62 233001 巨田基础行业 2010-09-03 0.5349 2.0799 0.0039 0.73% 2004-03-26 暂停 暂停
63 270002 广发稳健增长 2010-09-03 1.5353 3.1803 0.0111 0.73% 2004-07-26 暂停 暂停
64 217010 招商大盘蓝筹 2010-09-03 1.4000 1.6000 0.0100 0.72% 2008-06-19 暂停 暂停
65 350005 天治创新先锋 2010-09-03 1.3762 1.3762 0.0098 0.72% 2008-05-08 暂停 暂停
66 260109 景顺内需增长2 2010-09-03 1.1350 2.3230 0.0080 0.71% 2006-10-11 暂停 暂停
67 660003 农银双利 2010-09-03 1.1347 1.1847 0.0080 0.71% 2009-04-08 暂停 暂停
68 379010 上投摩根中小盘 2010-09-03 1.4320 1.4720 0.0100 0.70% 2009-01-21 暂停 暂停
69 580003 东吴行业轮动 2010-09-03 1.2122 1.2122 0.0084 0.70% 2008-04-23 暂停 暂停
70 210002 金鹰红利 2010-09-03 1.2105 1.4985 0.0084 0.70% 2008-12-04 暂停 暂停
71 320003 诺安股票 2010-09-03 1.0119 2.8954 0.0070 0.70% 2005-12-19 暂停 暂停
72 160611 鹏华优质治理 2010-09-03 1.0190 1.0890 0.0070 0.69% 2007-04-25 暂停 暂停
73 483003 工银精选 2010-09-03 0.7258 1.9249 0.0049 0.68% 2006-07-13 暂停 暂停
74 470009 汇添富民营活力 2010-09-03 1.0430 1.0430 0.0070 0.68% 暂停 暂停
75 162203 泰达荷银稳定 2010-09-03 0.7242 2.6642 0.0049 0.68% 2003-04-25 暂停 暂停
76 233006 摩根华鑫领先 2010-09-03 1.2252 1.2252 0.0083 0.68% 2009-09-22 暂停 暂停
77 260104 景顺长城内需 2010-09-03 3.8340 4.8320 0.0250 0.66% 2004-06-25 暂停 暂停
78 630006 华商产业升级 2010-09-03 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 暂停 暂停
79 360009 光大增利c 2010-09-03 1.0660 1.1140 0.0070 0.66% 2008-10-29 暂停 暂停
80 310388 申万巴黎消费增长股票 2010-09-03 1.0730 1.1080 0.0070 0.66% 2009-06-12 暂停 暂停
81 160311 华夏蓝筹核心 2010-09-03 1.2250 3.5680 0.0080 0.66% 2007-04-24 暂停 暂停
82 360008 光大增利a 2010-09-03 1.0670 1.1210 0.0070 0.66% 2008-10-29 暂停 暂停
83 070002 嘉实增长 2010-09-03 4.8240 5.4150 0.0310 0.65% 2003-07-09 暂停 暂停
84 450004 富兰克林国海价值 2010-09-03 1.3994 1.5994 0.0090 0.65% 2008-07-03 暂停 暂停
85 540006 汇丰大盘 2010-09-03 1.0871 1.1471 0.0070 0.65% 2009-06-24 暂停 暂停
86 610003 信达澳银稳定价值a 2010-09-03 1.0890 1.0890 0.0070 0.65% 2009-04-08 暂停 暂停
87 610103 信达澳银稳定价值b 2010-09-03 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2009-04-08 暂停 暂停
88 550009 信诚中小盘 2010-09-03 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 暂停 暂停
89 540003 汇丰晋信动态策略 2010-09-03 1.1379 1.2579 0.0072 0.64% 2007-04-09 暂停 暂停
90 481006 工银瑞信红利 2010-09-03 0.9816 1.0216 0.0062 0.64% 2007-07-18 暂停 暂停
91 000061 华夏盛世精选 2010-09-03 0.9480 0.9480 0.0060 0.64% 2009-12-11 暂停 暂停
92 310318 申万盛利强化 2010-09-03 1.0014 1.7924 0.0064 0.64% 2004-11-29 暂停 暂停
93 530006 建信精选 2010-09-03 1.1150 1.6950 0.0070 0.63% 2008-11-25 暂停 暂停
94 002021 华夏回报二号 2010-09-03 1.1240 2.4120 0.0070 0.63% 2006-08-14 暂停 暂停
95 580005 东吴进取策略 2010-09-03 1.2304 1.2304 0.0077 0.63% 2009-05-06 暂停 暂停
96 070011 嘉实策略增长 2010-09-03 1.2800 1.5540 0.0080 0.63% 2006-12-12 暂停 暂停
97 519013 海富通优势 2010-09-03 1.1100 2.0660 0.0070 0.63% 2006-10-19 暂停 暂停
98 161810 银华内需 2010-09-03 0.9800 0.9320 0.0060 0.62% 2009-07-01 暂停 暂停
99 519692 交银成长 2010-09-03 2.5378 2.7828 0.0156 0.62% 2006-10-23 暂停 暂停
100 320006 诺安灵活配置 2010-09-03 1.1340 1.5540 0.0070 0.62% 2008-05-20 暂停 暂停
101 162211 荷银品质 2010-09-03 1.1350 1.2350 0.0070 0.62% 2009-04-09 暂停 暂停
102 110011 易方达中小盘 2010-09-03 1.6928 1.7328 0.0102 0.61% 2008-06-19 暂停 暂停
103 398021 中海能源策略 2010-09-03 0.8929 1.2029 0.0054 0.61% 2007-03-13 暂停 暂停
104 257040 德盛红利 2010-09-03 0.9970 1.3070 0.0060 0.61% 2008-10-22 暂停 暂停
105 660001 农银汇理行业成长 2010-09-03 1.1184 1.7184 0.0068 0.61% 2008-08-04 暂停 暂停
106 080003 长盛积极配置 2010-09-03 1.2136 1.2336 0.0072 0.60% 2008-10-08 暂停 暂停
107 377530 上投摩根行业轮动 2010-09-03 1.0110 1.0110 0.0060 0.60% 2010-01-28 暂停 暂停
108 121003 国投瑞银核心 2010-09-03 0.9216 2.4516 0.0055 0.60% 2006-04-19 暂停 暂停
109 090004 大成精选增值 2010-09-03 0.9385 2.9240 0.0056 0.60% 2004-12-15 暂停 暂停
110 160603 普天收益 2010-09-03 0.8520 3.2980 0.0050 0.59% 2003-07-12 暂停 暂停
111 450002 富兰克林国海弹性 2010-09-03 1.3373 2.5973 0.0078 0.59% 2006-06-14 暂停 暂停
112 290006 泰信蓝筹精选 2010-09-03 1.0815 1.2315 0.0063 0.59% 2009-04-22 暂停 暂停
113 206001 鹏华行业成长 2010-09-03 1.0385 3.9511 0.0061 0.59% 2002-05-24 暂停 暂停
114 166002 中欧蓝筹 2010-09-03 1.2358 1.5058 0.0072 0.59% 2008-07-25 暂停 暂停
115 398011 中海分红增利 2010-09-03 0.7956 2.1956 0.0047 0.59% 2005-06-16 暂停 暂停
116 610002 信达澳银灵活配置 2010-09-03 1.3720 1.5720 0.0080 0.59% 2008-07-30 暂停 暂停
117 210003 金鹰优势 2010-09-03 1.0227 1.0227 0.0060 0.59% 2009-07-01 暂停 暂停
118 002001 华夏回报 2010-09-03 1.3770 3.3890 0.0080 0.58% 2003-09-05 暂停 暂停
119 233007 大摩卓越成长 2010-09-03 1.0477 1.0477 0.0060 0.58% 暂停 暂停
120 510081 长盛动态精选 2010-09-03 1.0751 2.8751 0.0062 0.58% 2004-05-21 暂停 暂停
121 288001 中信经典配置 2010-09-03 1.0350 3.1750 0.0060 0.58% 2004-03-15 暂停 暂停
122 290005 泰信灵活配置 2010-09-03 1.2380 1.3680 0.0070 0.57% 2008-06-25 暂停 暂停
123 540007 汇丰晋信中小盘 2010-09-03 1.0300 1.0300 0.0058 0.57% 2009-12-11 暂停 暂停
124 090006 大成财富管理 2010-09-03 0.7090 2.5310 0.0040 0.57% 2006-09-13 暂停 暂停
125 040001 华安创新 2010-09-03 0.7210 3.4140 0.0040 0.56% 2001-09-21 暂停 暂停
126 519005 海富通股票 2010-09-03 0.7230 2.6720 0.0040 0.56% 2005-07-29 暂停 暂停
127 519026 海富通中小盘 2010-09-03 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 暂停 暂停
128 450001 国富收益 2010-09-03 0.6336 2.1248 0.0035 0.56% 2005-06-01 暂停 暂停
129 163503 天治核心 2010-09-03 0.5744 2.1308 0.0032 0.56% 2006-01-20 暂停 暂停
130 260101 景顺优选股票 2010-09-03 1.1425 3.0632 0.0064 0.56% 2003-10-24 暂停 暂停
131 550004 信诚三得益 2010-09-03 1.0790 1.1370 0.0060 0.56% 2008-09-27 暂停 暂停
132 070099 嘉实优质 2010-09-03 0.8900 1.7860 0.0050 0.56% 2007-12-08 暂停 暂停
133 530001 建信恒久价值 2010-09-03 0.7924 2.3206 0.0043 0.55% 2005-12-01 暂停 暂停
134 080002 长盛创新先锋 2010-09-03 1.1527 1.3727 0.0062 0.54% 2008-06-04 暂停 暂停
135 050009 博时新兴成长 2010-09-03 0.7470 3.3730 0.0040 0.54% 2007-07-06 暂停 暂停
136 050007 博时平衡配置 2010-09-03 1.1430 2.4220 0.0060 0.53% 2006-05-31 暂停 暂停
137 040015 华安动态 2010-09-03 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2009-12-22 暂停 暂停
138 217013 招商中小盘 2010-09-03 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 2009-12-25 暂停 暂停
139 590002 中邮成长 2010-09-03 0.6787 0.6787 0.0035 0.52% 2007-08-17 暂停 暂停
140 202009 南方盛元红利 2010-09-03 0.9670 1.0260 0.0050 0.52% 2008-03-21 暂停 暂停
141 571002 诺德灵活配置 2010-09-03 1.2399 1.2399 0.0063 0.51% 2008-11-05 暂停 暂停
142 377010 上投阿尔法 2010-09-03 3.0984 5.0184 0.0156 0.51% 2005-10-11 暂停 暂停
143 340006 兴业全球视野 2010-09-03 3.3420 3.3420 0.0171 0.51% 2006-09-20 暂停 暂停
144 000031 华夏复兴 2010-09-03 1.3800 1.3800 0.0070 0.51% 2007-09-10 暂停 暂停
145 690003 民生加银精选 2010-09-03 0.9920 0.9920 0.0050 0.51% 2010-02-03 暂停 暂停
146 310328 申万新动力 2010-09-03 0.7492 2.6316 0.0038 0.51% 2005-11-10 暂停 暂停
147 460001 友邦盛世 2010-09-03 0.6102 2.6211 0.0031 0.51% 2005-04-27 暂停 暂停
148 519996 长信银利精选 2010-09-03 0.7646 2.6846 0.0039 0.51% 2005-01-17 暂停 暂停
149 290007 泰信增强收益a 2010-09-03 1.0232 1.0232 0.0052 0.51% 2009-07-29 暂停 暂停
150 291007 泰信增强收益c 2010-09-03 1.0187 1.0187 0.0052 0.51% 2009-07-29 暂停 暂停
151 610005 信达澳银红利回报股票 2010-09-03 1.0120 1.0120 0.0050 0.50% 暂停 暂停
152 160106 南方高增长 2010-09-03 1.5783 2.9323 0.0079 0.50% 2005-07-13 暂停 暂停
153 160215 国泰价值经典股票(lof) 2010-09-03 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 暂停 暂停
154 519688 交银精选 2010-09-03 0.9129 3.0587 0.0045 0.50% 2005-09-29 暂停 暂停
155 213917 宝盈增强收益c 2010-09-03 1.2057 1.2827 0.0060 0.50% 2008-10-20 暂停 暂停
156 213007 宝盈增强收益 2010-09-03 1.2151 1.2921 0.0061 0.50% 2008-05-15 暂停 暂停
157 160605 鹏华中国50 2010-09-03 1.8110 3.4410 0.0090 0.50% 2004-05-12 暂停 暂停
158 162605 景顺鼎益 2010-09-03 1.0040 3.1040 0.0050 0.50% 2005-03-16 暂停 暂停
159 160211 国泰中小盘成长(lof) 2010-09-03 1.0320 1.2320 0.0050 0.49% 2009-10-19 暂停 暂停
160 217009 招商核心价值 2010-09-03 0.9630 1.0530 0.0047 0.49% 2007-03-30 暂停 暂停
161 260110 景顺长城精选蓝筹 2010-09-03 0.8280 0.8280 0.0040 0.49% 2007-06-18 暂停 暂停
162 160610 鹏华动力增长 2010-09-03 1.2200 1.5850 0.0060 0.49% 2007-01-09 暂停 暂停
163 213003 宝盈策略 2010-09-03 0.9061 1.3061 0.0043 0.48% 2007-01-19 暂停 暂停
164 580006 东吴新经济 2010-09-03 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2009-12-30 暂停 暂停
165 519994 长信金利 2010-09-03 0.7110 2.1309 0.0033 0.47% 2006-04-30 暂停 暂停
166 550005 信诚三得益b 2010-09-03 1.0670 1.1250 0.0050 0.47% 2008-09-27 暂停 暂停
167 100016 富国天源 2010-09-03 1.0258 2.3544 0.0048 0.47% 2002-08-16 暂停 暂停
168 121008 国投瑞银成长 2010-09-03 0.8805 2.1934 0.0041 0.47% 2008-01-10 暂停 暂停
169 540001 汇丰晋信2016 2010-09-03 2.0760 2.1760 0.0095 0.46% 2006-05-23 暂停 暂停
170 180012 银华富裕主题 2010-09-03 1.2544 2.2074 0.0058 0.46% 2006-11-16 暂停 暂停
171 519039 长盛同德主题增长 2010-09-03 0.8829 2.5300 0.0040 0.46% 2007-10-25 暂停 暂停
172 519069 添富价值 2010-09-03 1.5800 1.6600 0.0070 0.45% 2009-01-23 暂停 暂停
173 160910 大成创新成长 2010-09-03 0.8910 2.1020 0.0040 0.45% 2007-06-12 暂停 暂停
174 090001 大成价值增长 2010-09-03 0.8332 3.4932 0.0037 0.45% 2002-11-11 暂停 暂停
175 660004 农银汇理策略价值 2010-09-03 1.0738 1.0738 0.0048 0.45% 2009-09-29 暂停 暂停
176 202003 南方绩优成长 2010-09-03 1.3813 2.1913 0.0060 0.44% 2006-11-16 暂停 暂停
177 110015 易方达行业领先 2010-09-03 1.3770 1.4120 0.0060 0.44% 2009-03-26 暂停 暂停
178 163302 巨田资源 2010-09-03 2.0802 3.3152 0.0091 0.44% 2005-09-27 暂停 暂停
179 519987 长信恒利优势 2010-09-03 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 2009-07-30 暂停 暂停
180 217001 招商安泰股票 2010-09-03 0.5614 3.4354 0.0024 0.43% 2003-04-28 暂停 暂停
181 460005 友邦华泰价值 2010-09-03 1.3212 1.6312 0.0056 0.43% 2008-07-16 暂停 暂停
182 288002 中信红利精选 2010-09-03 2.4070 3.8070 0.0100 0.42% 2005-11-17 暂停 暂停
183 202005 南方成份精选 2010-09-03 0.8854 0.8854 0.0037 0.42% 2007-05-14 暂停 暂停
184 110012 易方达科汇 2010-09-03 1.6760 5.4640 0.0070 0.42% 2008-10-09 暂停 暂停
185 202011 南方优选价值 2010-09-03 1.2230 1.6630 0.0050 0.41% 2008-06-18 暂停 暂停
186 519113 浦银安盛精致生活混合 2010-09-03 0.9910 0.9910 0.0040 0.41% 2009-06-04 暂停 暂停
187 150103 银河银泰 2010-09-03 1.0179 3.5579 0.0042 0.41% 2004-03-30 暂停 暂停
188 519007 海富通回报 2010-09-03 0.7270 2.2230 0.0030 0.41% 2006-05-25 暂停 暂停
189 400003 东方精选 2010-09-03 0.9748 3.2350 0.0039 0.40% 2006-01-11 暂停 暂停
190 450003 富兰克林国海潜力 2010-09-03 1.0230 1.3730 0.0041 0.40% 2007-03-22 暂停 暂停
191 519029 华夏平稳增长 2010-09-03 1.7420 2.4470 0.0070 0.40% 2006-08-09 暂停 暂停
192 620003 金元比联丰利基金 2010-09-03 1.0120 1.0220 0.0040 0.40% 2009-03-23 暂停 暂停
193 519672 银河蓝筹 2010-09-03 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 暂停 暂停
194 481010 工银中小盘股票 2010-09-03 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2010-02-10 暂停 暂停
195 630007 华商稳健双利债券a 2010-09-03 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 暂停 暂停
196 630107 华商稳健双利债券b 2010-09-03 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 暂停 暂停
197 020001 国泰金鹰增长 2010-09-03 0.9930 3.9350 0.0040 0.40% 2002-05-08 暂停 暂停
198 150017 兴业合润b 2010-09-03 1.0645 1.0645 0.0042 0.40% 暂停 暂停
199 217002 招商安泰平衡 2010-09-03 1.4468 2.5918 0.0056 0.39% 2003-04-28 暂停 暂停
200 162102 金鹰中小盘 2010-09-03 1.1382 2.4982 0.0044 0.39% 2004-05-27 暂停 暂停
201 350007 天治趋势精选混合 2010-09-03 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 暂停 暂停
202 253030 国联安信心增益债券 2010-09-03 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 暂停 暂停
203 519690 交银稳健 2010-09-03 1.3982 2.8532 0.0055 0.39% 2006-06-14 暂停 暂停
204 519025 海富领先 2010-09-03 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2009-04-30 暂停 暂停
205 080001 长盛成长价值 2010-09-03 1.0270 2.8710 0.0040 0.39% 2002-09-18 暂停 暂停
206 580001 东吴嘉禾 2010-09-03 0.8062 2.5262 0.0031 0.39% 2005-02-01 暂停 暂停
207 519682 交银增利c 2010-09-03 1.0605 1.2265 0.0040 0.38% 2008-03-31 暂停 暂停
208 519680 交银增利a/b 2010-09-03 1.0674 1.2384 0.0040 0.38% 2008-03-31 暂停 暂停
209 217016 招商深证100 2010-09-03 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 暂停 暂停
210 040004 华安宝利 2010-09-03 1.0650 3.3450 0.0040 0.38% 2004-08-24 暂停 暂停
211 160505 博时主题行业 2010-09-03 1.8260 3.4710 0.0070 0.38% 2005-01-06 暂停 暂停
212 373020 上投双核平衡 2010-09-03 1.1981 1.2481 0.0045 0.38% 2008-05-21 暂停 暂停
213 690004 民生加银稳健成长 2010-09-03 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 暂停 暂停
214 470008 汇添富策略回报 2010-09-03 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2009-12-22 暂停 暂停
215 159902 华夏中小板ETF 2010-09-03 2.9000 3.0000 0.0110 0.38% 2006-06-08 暂停 暂停
216 202002 南方稳健成长贰号 2010-09-03 0.5305 1.8713 0.0020 0.38% 2006-07-25 暂停 暂停
217 690202 民生强债c 2010-09-03 1.0850 1.1150 0.0040 0.37% 2009-07-21 暂停 暂停
218 260103 景顺动力平衡 2010-09-03 0.7231 3.0131 0.0027 0.37% 2003-10-24 暂停 暂停
219 519989 长信利丰 2010-09-03 1.0800 1.1200 0.0040 0.37% 2008-12-29 暂停 暂停
220 690002 民生强债a 2010-09-03 1.0900 1.1200 0.0040 0.37% 2009-07-21 暂停 暂停
221 202001 南方稳健成长 2010-09-03 0.9705 2.7855 0.0036 0.37% 2001-09-28 暂停 暂停
222 166001 中欧新趋势 2010-09-03 0.8904 1.1504 0.0033 0.37% 2007-01-29 暂停 暂停
223 040013 华安强债b 2010-09-03 1.0790 1.1140 0.0040 0.37% 2009-04-13 暂停 暂停
224 050008 博时第三产业 2010-09-03 1.1030 2.8600 0.0040 0.36% 2007-04-12 暂停 暂停
225 150011 估值进取 2010-09-03 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 暂停 暂停
226 200006 长城消费增值 2010-09-03 0.8709 2.3109 0.0031 0.36% 2006-04-06 暂停 暂停
227 350001 天治财富增长 2010-09-03 0.7830 2.3283 0.0028 0.36% 2004-06-29 暂停 暂停
228 310378 申万巴黎添益宝a 2010-09-03 1.1230 1.1300 0.0040 0.36% 2008-12-04 暂停 暂停
229 255010 德盛稳健 2010-09-03 1.3920 2.4120 0.0050 0.36% 2003-08-08 暂停 暂停
230 420001 天弘精选混合 2010-09-03 0.6126 1.7789 0.0022 0.36% 2005-10-08 暂停 暂停
231 160805 长盛同智优势成长 2010-09-03 0.9111 2.2753 0.0033 0.36% 2007-01-05 暂停 暂停
232 310379 申万巴黎添益宝b 2010-09-03 1.1170 1.1240 0.0040 0.36% 2008-12-04 暂停 暂停
233 166006 中欧中小盘(lof) 2010-09-03 0.9872 0.9872 0.0034 0.35% 2009-12-30 暂停 暂停
234 460007 友邦华泰行业领先 2010-09-03 0.8660 0.8660 0.0030 0.35% 2009-08-03 暂停 暂停
235 240005 华宝多策略增长 2010-09-03 0.6378 4.2101 0.0022 0.35% 2004-05-11 暂停 暂停
236 217005 招商先锋 2010-09-03 0.7151 2.6651 0.0025 0.35% 2004-06-01 暂停 暂停
237 110017 易方达增强回报A 2010-09-03 1.1410 1.2810 0.0040 0.35% 2008-03-19 暂停 暂停
238 240001 宝康消费品 2010-09-03 1.4456 4.3882 0.0050 0.35% 2003-07-15 暂停 暂停
239 519001 银华优选股票 2010-09-03 1.4986 5.0644 0.0053 0.35% 2005-09-27 暂停 暂停
240 373010 上投双息 2010-09-03 0.9067 2.3359 0.0032 0.35% 2006-04-26 暂停 暂停
241 002011 华夏红利 2010-09-03 2.3110 4.1440 0.0080 0.35% 2005-06-30 暂停 暂停
242 582001 东吴优信 2010-09-03 1.0444 1.0564 0.0036 0.35% 2008-11-05 暂停 暂停
243 630001 华商领先企业基金 2010-09-03 1.1137 1.2187 0.0038 0.34% 2007-05-15 暂停 暂停
244 582201 东吴优信稳健债券c 2010-09-03 1.0388 1.0508 0.0035 0.34% 2009-06-15 暂停 暂停
245 519991 长信双利优选 2010-09-03 0.8810 1.1810 0.0030 0.34% 2008-06-19 暂停 暂停
246 270007 广发大盘 2010-09-03 0.9057 0.9057 0.0031 0.34% 2007-06-13 暂停 暂停
247 202102 南方多利 2010-09-03 1.0711 1.2263 0.0036 0.34% 2006-03-27 暂停 暂停
248 202103 南方多利a 2010-09-03 1.0774 1.2306 0.0036 0.34% 2009-09-23 暂停 暂停
249 519087 新世纪混合 2010-09-03 0.8196 2.5094 0.0027 0.33% 2005-09-16 暂停 暂停
250 660002 农银增利 2010-09-03 1.1107 1.1137 0.0036 0.33% 2008-12-23 暂停 暂停
251 320004 诺安债券 2010-09-03 1.1727 1.2473 0.0039 0.33% 2006-07-17 暂停 暂停
252 560002 益民红利成长 2010-09-03 0.6722 1.7963 0.0022 0.33% 2006-11-21 暂停 暂停
253 150019 银华锐进 2010-09-03 1.2250 1.2250 0.0040 0.33% 暂停 暂停
254 160105 南方积极配置 2010-09-03 1.1517 2.5757 0.0037 0.32% 2004-10-14 暂停 暂停
255 460002 友邦成长 2010-09-03 0.9754 1.0054 0.0031 0.32% 2007-05-29 暂停 暂停
256 310308 申万盛利精选 2010-09-03 1.0142 2.5862 0.0032 0.32% 2004-04-09 暂停 暂停
257 180013 银华领先策略 2010-09-03 1.5398 1.9198 0.0049 0.32% 2008-08-20 暂停 暂停
258 377020 上投内需动力 2010-09-03 1.1478 1.3278 0.0037 0.32% 2007-04-13 暂停 暂停
259 519008 添富优势 2010-09-03 2.5034 4.5334 0.0080 0.32% 2005-08-25 暂停 暂停
260 206002 鹏华精选 2010-09-03 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2009-09-09 暂停 暂停
261 050012 博时策略 2010-09-03 0.9600 0.9690 0.0030 0.31% 2009-08-11 暂停 暂停
262 550003 信诚盛世蓝筹 2010-09-03 1.9360 1.9360 0.0060 0.31% 2008-06-04 暂停 暂停
263 290003 泰信中短债券 2010-09-03 1.0833 1.2176 0.0034 0.31% 2006-06-15 暂停 暂停
264 519093 新华钻石品质 2010-09-03 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2010-02-03 暂停 暂停
265 080005 长盛量化红利 2010-09-03 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2009-11-25 暂停 暂停
266 163402 兴业趋势 2010-09-03 1.0733 5.4730 0.0033 0.31% 2005-11-03 暂停 暂停
267 240011 华宝兴业大盘 2010-09-03 1.6779 1.7579 0.0050 0.30% 2008-10-07 暂停 暂停
268 070005 嘉实债券 2010-09-03 1.3590 1.7840 0.0040 0.30% 2003-07-09 暂停 暂停
269 040011 华安核心 2010-09-03 1.1202 1.6202 0.0033 0.30% 2008-10-22 暂停 暂停
270 161610 融通领先成长 2010-09-03 0.9910 2.8350 0.0030 0.30% 2007-04-30 暂停 暂停
271 202101 南方宝元债券 2010-09-03 1.1808 2.4208 0.0034 0.29% 2002-09-20 暂停 暂停
272 161813 银华信用债券封闭 2010-09-03 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 暂停 暂停
273 070019 嘉实价值优势 2010-09-03 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 暂停 暂停
274 070018 嘉实回报 2010-09-03 1.0200 1.0310 0.0030 0.29% 2009-08-18 暂停 暂停
275 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2010-09-03 1.0400 1.9810 0.0030 0.29% 2006-09-29 暂停 暂停
276 590003 中邮核心优势 2010-09-03 1.0200 1.1000 0.0030 0.29% 2009-10-28 暂停 暂停
277 320009 诺安增利债券b 2010-09-03 1.0480 1.0630 0.0030 0.29% 2009-09-01 暂停 暂停
278 570005 诺德成长 2010-09-03 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2009-09-22 暂停 暂停
279 210004 金鹰稳健成长 2010-09-03 1.0660 1.0960 0.0030 0.28% 暂停 暂停
280 531009 建信收益增强c 2010-09-03 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2009-06-02 暂停 暂停
281 162201 泰达荷银成长 2010-09-03 1.1156 2.9306 0.0031 0.28% 2003-04-25 暂停 暂停
282 340008 兴业有机增长 2010-09-03 1.1839 1.1839 0.0033 0.28% 2009-03-25 暂停 暂停
283 519066 汇添富蓝筹稳健 2010-09-03 1.4540 1.5940 0.0040 0.28% 2008-07-08 暂停 暂停
284 040012 华安强债a 2010-09-03 1.0850 1.1200 0.0030 0.28% 2009-04-13 暂停 暂停
285 213001 宝盈鸿利收益 2010-09-03 0.5408 2.3783 0.0015 0.28% 2002-10-08 暂停 暂停
286 485105 工银瑞信增强收益a 2010-09-03 1.1525 1.3475 0.0031 0.27% 2007-05-11 暂停 暂停
287 519068 汇添富成长焦点 2010-09-03 1.2404 1.4204 0.0034 0.27% 2007-03-12 暂停 暂停
288 630103 华商收益增强b 2010-09-03 1.1250 1.1980 0.0030 0.27% 2009-01-23 暂停 暂停
289 485005 工银瑞信增强收益b 2010-09-03 1.1350 1.3300 0.0030 0.27% 2007-05-11 暂停 暂停
290 630003 华商收益增强a 2010-09-03 1.1270 1.2070 0.0030 0.27% 2009-01-23 暂停 暂停
291 180018 银华和谐主题 2010-09-03 1.1780 1.2580 0.0030 0.26% 2009-04-27 暂停 暂停
292 161902 万家保本 2010-09-03 1.1437 1.6534 0.0030 0.26% 2004-09-28 暂停 暂停
293 050001 博时价值增长 2010-09-03 0.7640 3.2660 0.0020 0.26% 2002-10-09 暂停 暂停
294 110018 易方达增强回报B 2010-09-03 1.1380 1.2680 0.0030 0.26% 2008-03-19 暂停 暂停
295 519003 海富通收益 2010-09-03 0.7910 2.4060 0.0020 0.25% 2004-03-12 暂停 暂停
296 519694 交银蓝筹 2010-09-03 0.8154 0.8304 0.0020 0.25% 2007-08-08 暂停 暂停
297 519698 交银先锋 2010-09-03 1.1893 1.2143 0.0030 0.25% 2009-04-10 暂停 暂停
298 519018 添富均衡 2010-09-03 0.7917 2.4642 0.0020 0.25% 2006-08-07 暂停 暂停
299 630002 华商盛世成长 2010-09-03 2.0071 2.2721 0.0049 0.24% 2008-09-23 暂停 暂停
300 270001 广发聚富 2010-09-03 1.2259 3.5359 0.0029 0.24% 2003-12-03 暂停 暂停
301 360006 光大新增长 2010-09-03 1.2311 2.5111 0.0030 0.24% 2006-09-14 暂停 暂停
302 163406 兴业合润分级股票 2010-09-03 1.0387 1.0387 0.0025 0.24% 暂停 暂停
303 590001 中邮核心优选 2010-09-03 1.3794 2.5994 0.0033 0.24% 2006-09-28 暂停 暂停
304 519185 万家精选股票 2010-09-03 0.9687 1.0487 0.0023 0.24% 2009-05-18 暂停 暂停
305 519019 大成景阳领先 2010-09-03 0.8680 3.8470 0.0020 0.23% 2007-12-11 暂停 暂停
306 253010 德盛安心成长 2010-09-03 0.8890 1.9060 0.0020 0.23% 2005-07-13 暂停 暂停
307 519110 浦银价值成长 2010-09-03 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 2008-04-16 暂停 暂停
308 400001 东方龙 2010-09-03 0.6516 2.4131 0.0015 0.23% 2004-11-25 暂停 暂停
309 570001 诺德价值优势 2010-09-03 0.9386 0.9386 0.0022 0.23% 2007-04-19 暂停 暂停
310 519993 长信增利动态 2010-09-03 0.7776 2.0166 0.0018 0.23% 2006-11-09 暂停 暂停
311 110005 易方达积极成长 2010-09-03 1.0987 4.3411 0.0024 0.22% 2004-09-09 暂停 暂停
312 260108 景顺长城新兴成长 2010-09-03 0.9080 2.2580 0.0020 0.22% 2006-06-28 暂停 暂停
313 202019 南方策略优化策略 2010-09-03 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 暂停 暂停
314 166003 中欧稳a 2010-09-03 1.0691 1.1357 0.0023 0.22% 2009-04-24 暂停 暂停
315 340007 兴业社会责任 2010-09-03 1.3690 1.5590 0.0030 0.22% 2008-04-30 暂停 暂停
316 610001 信达澳银领先增长 2010-09-03 1.0789 1.3589 0.0024 0.22% 2007-03-08 暂停 暂停
317 110019 易方达深证100联接 2010-09-03 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2009-12-01 暂停 暂停
318 040009 华安收益a 2010-09-03 1.0877 1.1977 0.0024 0.22% 2008-04-30 暂停 暂停
319 040010 华安收益b 2010-09-03 1.0758 1.1858 0.0024 0.22% 2008-04-30 暂停 暂停
320 090003 大成蓝筹稳健 2010-09-03 0.7609 3.3309 0.0016 0.21% 2004-06-03 暂停 暂停
321 151002 银河收益 2010-09-03 1.5900 2.0700 0.0033 0.21% 2003-08-04 暂停 暂停
322 160314 华夏行业精选 2010-09-03 0.9720 4.3310 0.0020 0.21% 2007-11-22 暂停 暂停
323 166004 中欧稳c 2010-09-03 1.0652 1.1292 0.0022 0.21% 2009-04-24 暂停 暂停
324 360005 光大红利股票 2010-09-03 2.2584 2.9164 0.0046 0.20% 2006-03-24 暂停 暂停
325 398041 中海策略 2010-09-03 1.0120 1.0340 0.0020 0.20% 2009-06-24 暂停 暂停
326 100029 富国天成 2010-09-03 1.2975 1.3825 0.0026 0.20% 2008-05-28 暂停 暂停
327 166005 中欧价值 2010-09-03 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2009-07-24 暂停 暂停
328 090002 大成债券A/B 2010-09-03 1.0726 1.5076 0.0021 0.20% 2003-06-12 暂停 暂停
329 519181 万家和谐增长 2010-09-03 0.6581 1.4251 0.0013 0.20% 2006-11-30 暂停 暂停
330 590005 中邮核心主题 2010-09-03 1.0680 1.1030 0.0020 0.19% 暂停 暂停
331 320008 诺安增利债券 2010-09-03 1.0530 1.0680 0.0020 0.19% 2009-05-27 暂停 暂停
332 270021 广发聚瑞股票 2010-09-03 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2009-06-16 暂停 暂停
333 573003 诺德增强收益 2010-09-03 1.0310 1.0580 0.0020 0.19% 2009-03-04 暂停 暂停
334 159901 深100ETF 2010-09-03 3.7100 3.6370 0.0070 0.19% 2006-03-24 暂停 暂停
335 121002 国投瑞银景气 2010-09-03 0.9087 2.8777 0.0017 0.19% 2004-04-29 暂停 暂停
336 163801 中银中国 2010-09-03 1.7097 3.4197 0.0032 0.19% 2005-01-04 暂停 暂停
337 092002 大成债券C 2010-09-03 1.0460 1.4810 0.0020 0.19% 2006-04-25 暂停 暂停
338 162212 泰达荷银红利先锋 2010-09-03 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2009-12-03 暂停 暂停
339 160212 国泰估值优势分级封闭 2010-09-03 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2010-02-10 暂停 暂停
340 420002 天弘永利a 2010-09-03 1.0280 1.1188 0.0018 0.18% 2008-04-18 暂停 暂停
341 070006 嘉实服务 2010-09-03 3.9670 4.3370 0.0070 0.18% 2004-04-01 暂停 暂停
342 270008 广发核心精选 2010-09-03 1.6320 1.7920 0.0030 0.18% 2008-07-16 暂停 暂停
343 270009 广发强债 2010-09-03 1.1290 1.1790 0.0020 0.18% 2008-03-27 暂停 暂停
344 050006 博时稳定价值 2010-09-03 1.0940 1.2680 0.0020 0.18% 2005-08-24 暂停 暂停
345 001001 华夏债券A/B类 2010-09-03 1.1060 1.5760 0.0020 0.18% 2002-10-23 暂停 暂停
346 519187 万家稳增c 2010-09-03 1.0653 1.0653 0.0019 0.18% 2009-08-12 暂停 暂停
347 530009 建信收益增强a 2010-09-03 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2009-06-02 暂停 暂停
348 217008 招商安本增利 2010-09-03 1.1967 1.4267 0.0021 0.18% 2006-07-11 暂停 暂停
349 090007 大成策略回报 2010-09-03 1.1400 1.7900 0.0020 0.18% 2008-11-26 暂停 暂停
350 420102 天弘永利b 2010-09-03 1.0300 1.1294 0.0018 0.18% 2008-04-18 暂停 暂停
351 519017 大成积极成长 2010-09-03 1.1120 2.1690 0.0020 0.18% 2007-01-16 暂停 暂停
352 519186 万家稳增a 2010-09-03 1.0698 1.0698 0.0019 0.18% 2009-08-12 暂停 暂停
353 410005 华富收益增强b 2010-09-03 1.1680 1.3100 0.0021 0.18% 2008-05-28 暂停 暂停
354 410004 华富收益增强a 2010-09-03 1.1691 1.3211 0.0021 0.18% 2008-05-28 暂停 暂停
355 240010 华宝兴业行业精选 2010-09-03 0.9428 0.9428 0.0017 0.18% 2007-06-14 暂停 暂停
356 180003 银华—道琼斯88 2010-09-03 0.9886 2.7886 0.0018 0.18% 2004-08-11 暂停 暂停
357 161812 银华深证100 2010-09-03 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 暂停 暂停
358 400009 东方稳健回报 2010-09-03 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2008-12-10 暂停 暂停
359 202202 南方避险 2010-09-03 2.3298 2.8938 0.0041 0.18% 2003-06-27 暂停 暂停
360 519697 交银保本 2010-09-03 1.0870 1.1070 0.0020 0.18% 2009-01-21 暂停 暂停
361 050106 博时稳定a 2010-09-03 1.1060 1.2800 0.0020 0.18% 2007-09-06 暂停 暂停
362 001003 华夏债券C类 2010-09-03 1.0880 1.5580 0.0020 0.18% 2006-04-03 暂停 暂停
363 050004 博时精选 2010-09-03 1.4251 2.9301 0.0024 0.17% 2004-06-22 暂停 暂停
364 530008 建信稳定增利 2010-09-03 1.1910 1.2760 0.0020 0.17% 2008-06-25 暂停 暂停
365 253021 德盛增利b 2010-09-03 1.1530 1.1680 0.0020 0.17% 2009-03-11 暂停 暂停
366 100026 富国天合稳健 2010-09-03 0.9387 2.3182 0.0016 0.17% 2006-11-15 暂停 暂停
367 253020 德盛增利a 2010-09-03 1.1540 1.1740 0.0020 0.17% 2009-03-11 暂停 暂停
368 090008 大成强债 2010-09-03 1.1145 1.2145 0.0018 0.16% 2008-08-06 暂停 暂停
369 260111 景顺治理股票 2010-09-03 1.2890 1.4790 0.0020 0.16% 2008-10-22 暂停 暂停
370 350002 天治品质优选 2010-09-03 0.9326 3.4426 0.0015 0.16% 2005-01-12 暂停 暂停
371 161604 融通深证100 2010-09-03 1.2300 2.5800 0.0020 0.16% 2003-09-30 暂停 暂停
372 161605 融通蓝筹 2010-09-03 1.2850 2.5350 0.0020 0.16% 2003-09-30 暂停 暂停
373 519015 海富通精选贰号 2010-09-03 0.6820 1.0020 0.0010 0.15% 2007-04-09 暂停 暂停
374 050201 博时价值贰号 2010-09-03 0.7210 2.1760 0.0010 0.14% 2006-09-27 暂停 暂停
375 163803 中银增长 2010-09-03 0.7945 2.8321 0.0011 0.14% 2006-03-17 暂停 暂停
376 166007 中欧沪深300 2010-09-03 1.0163 1.0163 0.0014 0.14% 暂停 暂停
377 070010 嘉实主题精选 2010-09-03 1.3920 2.9000 0.0020 0.14% 2006-07-21 暂停 暂停
378 161601 融通新蓝筹 2010-09-03 0.8318 3.1268 0.0012 0.14% 2002-09-13 暂停 暂停
379 270006 广发优选 2010-09-03 1.6277 2.6277 0.0022 0.14% 2006-05-17 暂停 暂停
380 519666 银河银信添利 2010-09-03 1.0389 1.2949 0.0013 0.13% 2007-03-14 暂停 暂停
381 121009 国投瑞银稳定增利 2010-09-03 1.0946 1.2096 0.0014 0.13% 2008-01-11 暂停 暂停
382 217203 招商安泰债券B 2010-09-03 1.1632 1.5197 0.0014 0.12% 2006-04-12 暂停 暂停
383 100018 富国天利增长 2010-09-03 1.2819 1.9869 0.0016 0.12% 2003-12-02 暂停 暂停
384 340009 兴业磐稳增利 2010-09-03 1.0280 1.0480 0.0012 0.12% 2009-07-23 暂停 暂停
385 519667 银河银信a 2010-09-03 1.0494 1.3054 0.0013 0.12% 2008-05-23 暂停 暂停
386 040002 华安中国A股 2010-09-03 0.8150 3.1100 0.0010 0.12% 2002-11-08 暂停 暂停
387 217003 招商安泰债券A 2010-09-03 1.1666 1.5431 0.0014 0.12% 2003-04-28 暂停 暂停
388 519115 浦银安盛红利精选 2010-09-03 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2009-12-03 暂停 暂停
389 020003 国泰金龙行业 2010-09-03 0.9300 3.7800 0.0010 0.11% 2003-12-05 暂停 暂停
390 100038 富国沪深300 2010-09-03 0.8820 0.8820 0.0010 0.11% 2009-12-16 暂停 暂停
391 110010 易方达价值成长 2010-09-03 1.4006 1.4606 0.0016 0.11% 2007-04-02 暂停 暂停
392 400007 东方策略成长 2010-09-03 1.3576 1.3576 0.0015 0.11% 2008-06-03 暂停 暂停
393 510130 中盘etf 2010-09-03 2.8250 0.9720 0.0030 0.11% 暂停 暂停
394 020018 国泰金鹿保本(二期) 2010-09-03 1.0050 1.0830 0.0010 0.10% 2006-04-28 暂停 暂停
395 485111 工银瑞信双利债券a 2010-09-03 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 暂停 暂停
396 460003 友邦增利b 2010-09-03 1.0729 1.2329 0.0011 0.10% 2007-12-03 暂停 暂停
397 020012 国泰金龙债券c 2010-09-03 1.0510 1.4240 0.0010 0.10% 2008-06-05 暂停 暂停
398 620005 金元比联核心动力 2010-09-03 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 暂停 暂停
399 110029 易方达科讯 2010-09-03 0.7044 4.1033 0.0007 0.10% 2007-12-18 暂停 暂停
400 020010 国泰金牛创新成长 2010-09-03 1.0360 1.1310 0.0010 0.10% 2007-05-18 暂停 暂停
401 360011 光大动态优选 2010-09-03 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2009-10-28 暂停 暂停
402 163809 中银蓝筹精选 2010-09-03 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2010-02-11 暂停 暂停
403 050116 博时宏观回报债券c 2010-09-03 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 暂停 暂停
404 519519 友邦短债 2010-09-03 1.0824 1.2424 0.0011 0.10% 2006-04-13 暂停 暂停
405 164205 天弘深证成份指数(lof) 2010-09-03 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 暂停 暂停
406 206003 鹏华信用增利债券a 2010-09-03 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 暂停 暂停
407 206004 鹏华信用增利债券b 2010-09-03 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 暂停 暂停
408 460009 华泰柏瑞量化先行 2010-09-03 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 暂停 暂停
409 002031 华夏策略 2010-09-03 2.0550 2.0550 0.0020 0.10% 2008-10-23 暂停 暂停
410 050016 博时宏观回报债券a/b 2010-09-03 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 暂停 暂停
411 110021 易方达上证中盘etf联接 2010-09-03 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 暂停 暂停
412 395001 中海收益 2010-09-03 1.0760 1.2660 0.0010 0.09% 2008-04-10 暂停 暂停
413 160612 鹏华丰收 2010-09-03 1.1440 1.2640 0.0010 0.09% 2008-05-28 暂停 暂停
414 100037 富国优化c 2010-09-03 1.0630 1.0780 0.0010 0.09% 2009-06-10 暂停 暂停
415 020002 国泰金龙债券 2010-09-03 1.0550 1.4340 0.0010 0.09% 2003-12-05 暂停 暂停
416 100035 富国优化a/b 2010-09-03 1.0680 1.0830 0.0010 0.09% 2009-06-10 暂停 暂停
417 050011 博时信用债券a/b 2010-09-03 1.0830 1.0980 0.0010 0.09% 2009-06-10 暂停 暂停
418 150006 长盛同庆a 2010-09-03 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2009-05-12 暂停 暂停
419 570006 诺德中小盘 2010-09-03 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 暂停 暂停
420 180015 银华增强收益 2010-09-03 1.1190 1.2290 0.0010 0.09% 2008-12-03 暂停 暂停
421 550007 信诚经典优债b 2010-09-03 1.0540 1.0780 0.0010 0.09% 2009-03-11 暂停 暂停
422 550006 信诚经典优债a 2010-09-03 1.0630 1.0870 0.0010 0.09% 2009-03-11 暂停 暂停
423 161603 融通债券 2010-09-03 1.0800 1.4850 0.0010 0.09% 2003-09-30 暂停 暂停
424 580002 东吴双动力 2010-09-03 1.3846 1.9046 0.0013 0.09% 2006-12-15 暂停 暂停
425 050111 博时信用债券c 2010-09-03 1.0780 1.0930 0.0010 0.09% 2009-06-10 暂停 暂停
426 020020 国泰双利债券c 2010-09-03 1.1680 1.1780 0.0010 0.09% 2009-03-11 暂停 暂停
427 180002 银华保本增值 2010-09-03 1.0099 1.0099 0.0009 0.09% 2004-03-02 暂停 暂停
428 470078 汇添富增强收益c 2010-09-03 1.0770 1.1770 0.0010 0.09% 2009-09-15 暂停 暂停
429 070015 嘉实多元a 2010-09-03 1.0900 1.2290 0.0010 0.09% 2008-09-10 暂停 暂停
430 070016 嘉实多元b 2010-09-03 1.0840 1.2210 0.0010 0.09% 2008-09-10 暂停 暂停
431 288102 中信稳定双利 2010-09-03 1.0827 1.5127 0.0010 0.09% 2006-07-20 暂停 暂停
432 217012 招商领先 2010-09-03 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2009-06-19 暂停 暂停
433 340001 兴业可转债 2010-09-03 1.1930 2.8640 0.0011 0.09% 2004-05-11 暂停 暂停
434 360001 光大量化核心 2010-09-03 0.8719 2.8456 0.0007 0.08% 2004-08-27 暂停 暂停
435 360007 光大优势 2010-09-03 0.7093 0.7093 0.0006 0.08% 2007-08-24 暂停 暂停
436 020015 国泰区位优势股票 2010-09-03 1.1850 1.2300 0.0010 0.08% 2009-05-27 暂停 暂停
437 070013 嘉实精选 2010-09-03 1.5390 1.7490 0.0010 0.07% 2008-05-27 暂停 暂停
438 240013 华宝增强收益b 2010-09-03 1.0698 1.0798 0.0007 0.07% 2009-02-17 暂停 暂停
439 000001 华夏成长 2010-09-03 1.4210 3.2020 0.0010 0.07% 2001-12-18 暂停 暂停
440 240012 华宝增强收益a 2010-09-03 1.0765 1.0865 0.0008 0.07% 2009-02-17 暂停 暂停
441 110007 易方达月月收益A 2010-09-03 1.1275 1.2471 0.0008 0.07% 2005-09-19 暂停 暂停
442 110001 易方达平稳 2010-09-03 1.4350 2.6850 0.0010 0.07% 2002-08-23 暂停 暂停
443 110008 易方达月月收益B 2010-09-03 1.1277 1.2563 0.0008 0.07% 2005-09-19 暂停 暂停
444 450005 富兰克林国海强债 2010-09-03 1.0455 1.0855 0.0006 0.06% 2008-10-24 暂停 暂停
445 450006 富兰克林国海强债c 2010-09-03 1.0430 1.0830 0.0006 0.06% 2008-12-18 暂停 暂停
446 519985 长信中短债 2010-09-03 1.0039 1.0039 0.0006 0.06% 暂停 暂停
447 510080 长盛债券 2010-09-03 1.2864 1.9964 0.0008 0.06% 2003-10-25 暂停 暂停
448 233005 摩根华鑫强收益债券 2010-09-03 1.0833 1.0833 0.0005 0.05% 2009-12-29 暂停 暂停
449 040005 华安宏利 2010-09-03 2.4477 3.0677 0.0012 0.05% 2006-09-06 暂停 暂停
450 350006 天治稳健收益 2010-09-03 1.0650 1.0650 0.0004 0.04% 2008-11-05 暂停 暂停
451 485007 工银添利b 2010-09-03 1.1221 1.2721 0.0004 0.04% 2008-04-14 暂停 暂停
452 485107 工银添利a 2010-09-03 1.1343 1.2843 0.0004 0.04% 2008-04-14 暂停 暂停
453 660005 农银中小盘股票 2010-09-03 1.1135 1.1135 0.0005 0.04% 暂停 暂停
454 519011 海富通精选 2010-09-03 0.8664 3.7622 0.0003 0.03% 2003-08-22 暂停 暂停
455 162299 荷银集利c 2010-09-03 1.0328 1.0608 0.0002 0.02% 2008-09-26 暂停 暂停
456 162210 荷银集利a 2010-09-03 1.0412 1.0692 0.0002 0.02% 2008-09-26 暂停 暂停
457 159903 南方深成etf 2010-09-03 1.1539 0.8514 0.0002 0.02% 2009-12-04 暂停 暂停
458 161706 招商成长 2010-09-03 1.3119 3.2222 0.0002 0.02% 2005-11-17 暂停 暂停
459 200002 长城久泰 2010-09-03 1.1519 4.0119 0.0001 0.01% 2004-05-21 暂停 暂停
460 202017 南方深成 2010-09-03 0.8690 0.8690 0.0001 0.01% 2009-12-09 暂停 暂停
461 550002 信诚精萃成长 2010-09-03 0.9354 2.1874 0.0001 0.01% 2006-11-27 暂停 暂停
462 020019 国泰双利债券a 2010-09-03 1.1760 1.1860 0.0000 0.00% 2009-03-11 暂停 暂停
463 150012 国联安双禧中证100a 2010-09-03 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 暂停 暂停
464 519021 国泰金鼎价值 2010-09-03 1.0070 2.0110 0.0000 0.00% 2007-04-11 暂停 暂停
465 000051 华夏沪深300 2010-09-03 0.8290 0.8290 0.0000 0.00% 2009-07-10 暂停 暂停
466 150018 银华稳进 2010-09-03 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 暂停 暂停
467 620001 宝石动力 2010-09-03 1.0252 1.0352 0.0000 0.00% 2007-08-15 暂停 暂停
468 020011 国泰沪深300 2010-09-03 0.5900 0.8450 0.0000 0.00% 2007-11-10 暂停 暂停
469 001013 华夏希望c类 2010-09-03 1.1100 1.2300 0.0000 0.00% 2008-03-10 暂停 暂停
470 160608 普天债券B 2010-09-03 1.1920 1.3910 0.0000 0.00% 2006-05-15 暂停 暂停
471 160602 普天债券A 2010-09-03 1.2330 1.4320 0.0000 0.00% 2003-07-12 暂停 暂停
472 001011 华夏希望a类 2010-09-03 1.1190 1.2390 0.0000 0.00% 2008-03-10 暂停 暂停
473 519023 海富债券 2010-09-03 1.1280 1.1480 0.0000 0.00% 2008-10-24 暂停 暂停
474 165309 建信沪深300 2010-09-03 0.8340 0.8340 0.0000 0.00% 2009-11-05 暂停 暂停
475 100032 富国天鼎 2010-09-03 1.1920 1.6170 0.0000 0.00% 2008-11-20 暂停 暂停
476 540005 汇丰晋信平稳 2010-09-03 1.0053 1.0084 0.0000 0.00% 2008-12-03 暂停 暂停
477 519091 新世纪泛资源 2010-09-03 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 2009-07-13 暂停 暂停
478 070003 嘉实稳健 2010-09-03 0.8620 2.5290 0.0000 0.00% 2003-07-09 暂停 暂停
479 371020 上投纯债a 2010-09-03 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2009-06-24 暂停 暂停
480 050002 博时裕富 2010-09-03 0.7940 2.7740 0.0000 0.00% 2003-08-26 暂停 暂停
481 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 2010-09-03 1.0810 1.1810 0.0000 0.00% 2008-03-06 暂停 暂停
482 150008 国投瑞银瑞和小康 2010-09-03 0.8740 0.8740 0.0000 0.00% 2009-10-14 暂停 暂停
483 150009 国投瑞银瑞和远见 2010-09-03 0.8740 0.8740 0.0000 0.00% 2009-10-14 暂停 暂停
484 150010 估值优先 2010-09-03 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 暂停 暂停
485 150016 兴业合润a 2010-09-03 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
486 519024 海富债券a 2010-09-03 1.1290 1.1490 0.0000 0.00% 2009-03-18 暂停 暂停
487 519700 交银主题优选 2010-09-03 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 暂停 暂停
488 485011 工银瑞信双利债券b 2010-09-03 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
489 161010 富国天丰 2010-09-03 1.1050 1.2660 0.0000 0.00% 2008-10-24 暂停 暂停
490 161207 国投瑞银瑞和300 2010-09-03 0.8740 0.8740 0.0000 0.00% 2009-10-14 暂停 暂停
491 470007 添富指数 2010-09-03 0.8590 0.8590 0.0000 0.00% 2009-07-01 暂停 暂停
492 217011 招商安心收益 2010-09-03 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 2008-10-22 暂停 暂停
493 200009 长城稳健增利 2010-09-03 1.1360 1.2010 0.0000 0.00% 2008-08-27 暂停 暂停
494 240004 华宝动力组合 2010-09-03 0.9102 3.4202 0.0000 0.00% 2005-11-17 暂停 暂停
495 161811 银华沪深300(lof) 2010-09-03 0.8950 0.8950 0.0000 0.00% 2009-10-14 暂停 暂停
496 410003 华富成长趋势 2010-09-03 0.6938 0.9838 0.0000 0.00% 2007-03-19 暂停 暂停
497 161713 招商信用添利债券封闭 2010-09-03 1.0320 1.0350 0.0000 0.00% 暂停 暂停
498 371120 上投纯债b 2010-09-03 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2009-06-24 暂停 暂停
499 519095 新华行业周期轮换 2010-09-03 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 暂停 暂停
500 257020 德盛精选 2010-09-03 0.8900 2.6740 0.0000 0.00% 2005-12-28 暂停 暂停
501 000011 华夏大盘精选 2010-09-03 10.5080 10.9880 -0.0010 -0.01% 2004-08-11 暂停 暂停
502 560005 益民多利 2010-09-03 1.0639 1.1049 -0.0001 -0.01% 2008-05-21 暂停 暂停
503 410001 华富竞争力 2010-09-03 0.6953 2.0142 -0.0001 -0.01% 2005-03-02 暂停 暂停
504 240003 宝康债券 2010-09-03 1.1958 1.6858 -0.0003 -0.03% 2003-07-15 暂停 暂停
505 163807 中银优选 2010-09-03 1.1470 1.2170 -0.0004 -0.03% 2009-04-03 暂停 暂停
506 481009 工银沪深300 2010-09-03 1.0422 1.2072 -0.0004 -0.04% 2009-03-05 暂停 暂停
507 163804 中银收益 2010-09-03 0.9622 2.1422 -0.0005 -0.05% 2006-10-11 暂停 暂停
508 202015 南方300 2010-09-03 1.0908 1.1508 -0.0005 -0.05% 2009-03-25 暂停 暂停
509 270005 广发聚丰 2010-09-03 0.7340 4.1491 -0.0004 -0.05% 2005-12-23 暂停 暂停
510 240008 华宝收益增长 2010-09-03 3.1078 3.1078 -0.0016 -0.05% 2006-06-15 暂停 暂停
511 213002 宝盈泛沿海 2010-09-03 0.4760 2.0219 -0.0003 -0.06% 2005-03-08 暂停 暂停
512 519300 大成300 2010-09-03 0.8896 2.2996 -0.0005 -0.06% 2006-04-06 暂停 暂停
513 410007 华富价值增长混合 2010-09-03 0.8549 0.8549 -0.0005 -0.06% 2009-07-15 暂停 暂停
514 360012 光大保德信中小盘 2010-09-03 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停
515 200001 长城久恒 2010-09-03 1.3430 2.5030 -0.0010 -0.07% 2003-10-31 暂停 暂停
516 270010 广发300 2010-09-03 1.3850 1.5250 -0.0010 -0.07% 2008-12-30 暂停 暂停
517 121001 国投瑞银融华 2010-09-03 1.3935 2.4455 -0.0011 -0.08% 2003-04-16 暂停 暂停
518 163806 中银增利 2010-09-03 1.1180 1.1480 -0.0010 -0.09% 2008-11-13 暂停 暂停
519 420005 天弘周期策略 2010-09-03 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 2009-12-17 暂停 暂停
520 550008 信诚优胜精选 2010-09-03 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09% 2009-08-26 暂停 暂停
521 320005 诺安价值增长 2010-09-03 0.9061 1.8511 -0.0008 -0.09% 2006-11-21 暂停 暂停
522 162205 泰达荷银预算 2010-09-03 1.2542 2.3592 -0.0011 -0.09% 2005-04-05 暂停 暂停
523 620002 金元成长动力 2010-09-03 1.0930 1.2630 -0.0010 -0.09% 2008-09-03 暂停 暂停
524 360010 光大精选 2010-09-03 1.0503 1.1703 -0.0009 -0.09% 2009-03-04 暂停 暂停
525 163001 长信中证央企100(lof) 2010-09-03 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10% 2010-03-26 暂停 暂停
526 160806 长盛同庆 2010-09-03 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 2009-05-12 暂停 暂停
527 090011 大成核心双动力 2010-09-03 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停
528 160807 长盛沪深300指数(lof) 2010-09-03 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停
529 450008 国富沪深300 2010-09-03 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 2009-09-03 暂停 暂停
530 160615 鹏华300 2010-09-03 1.0330 1.0930 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 暂停 暂停
531 510090 责任etf 2010-09-03 0.9070 1.0820 -0.0010 -0.11% 暂停 暂停
532 110020 易方达沪深300 2010-09-03 0.8870 0.8870 -0.0010 -0.11% 2009-08-26 暂停 暂停
533 398001 中海优质成长 2010-09-03 0.5702 2.8644 -0.0006 -0.11% 2004-09-28 暂停 暂停
534 161903 万家公用 2010-09-03 0.7264 2.0648 -0.0008 -0.11% 2005-07-15 暂停 暂停
535 560003 益民创新优势基金 2010-09-03 0.8761 0.8961 -0.0010 -0.11% 2007-07-11 暂停 暂停
536 040180 华安上证180etf联接 2010-09-03 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11% 2009-09-29 暂停 暂停
537 213006 宝盈核心优势 2010-09-03 0.9281 1.1281 -0.0010 -0.11% 2009-03-17 暂停 暂停
538 160706 嘉实300 2010-09-03 0.7538 0.7538 -0.0009 -0.12% 2005-08-29 暂停 暂停
539 519686 交银治理etf联接 2010-09-03 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.12% 2009-09-29 暂停 暂停
540 160607 鹏华价值 2010-09-03 0.8060 2.5080 -0.0010 -0.12% 2006-07-18 暂停 暂停
541 510010 治理etf 2010-09-03 0.7200 0.8010 -0.0010 -0.14% 暂停 暂停
542 519100 长盛中证100 2010-09-03 0.8050 1.4250 -0.0012 -0.15% 2006-11-22 暂停 暂停
543 050010 博时特许 2010-09-03 1.2820 1.4300 -0.0020 -0.16% 2008-05-28 暂停 暂停
544 202007 南方隆元 2010-09-03 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16% 2007-11-09 暂停 暂停
545 400011 东方核心 2010-09-03 0.8957 0.8957 -0.0014 -0.16% 2009-06-24 暂停 暂停
546 510180 华安180ETF 2010-09-03 0.6160 2.3680 -0.0010 -0.16% 2006-04-13 暂停 暂停
547 530005 建信优化配置 2010-09-03 0.8447 1.3947 -0.0014 -0.17% 2007-03-01 暂停 暂停
548 090009 大成行业 2010-09-03 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.18% 2009-09-09 暂停 暂停
549 519180 万家180 2010-09-03 0.6372 2.9772 -0.0012 -0.19% 2003-03-15 暂停 暂停
550 530010 建信责任etf联接 2010-09-03 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 暂停 暂停
551 162207 泰达荷银效率 2010-09-03 0.8614 2.0718 -0.0016 -0.19% 2006-05-12 暂停 暂停
552 070009 嘉实超短债 2010-09-03 1.0006 1.1251 -0.0020 -0.20% 2006-04-26 暂停 暂停
553 162204 泰达荷银精选 2010-09-03 4.6538 4.8738 -0.0097 -0.21% 2004-07-09 暂停 暂停
554 150007 长盛同庆b 2010-09-03 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21% 2009-05-12 暂停 暂停
555 090010 大成中证红利 2010-09-03 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.21% 暂停 暂停
556 257050 国联安主题驱动 2010-09-03 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22% 2009-08-26 暂停 暂停
557 240009 华宝兴业先进成长 2010-09-03 2.1315 2.1315 -0.0050 -0.23% 2006-11-07 暂停 暂停
558 161607 融通巨潮 2010-09-03 0.8700 2.3840 -0.0020 -0.23% 2005-05-12 暂停 暂停
559 213010 宝盈中证100 2010-09-03 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.23% 2010-02-08 暂停 暂停
560 420003 天弘价值 2010-09-03 1.0985 1.2885 -0.0025 -0.23% 2008-12-02 暂停 暂停
561 410008 华富中证100指数 2010-09-03 0.7929 0.7929 -0.0018 -0.23% 2009-12-30 暂停 暂停
562 163808 中银中证100 2010-09-03 0.8300 0.8400 -0.0020 -0.24% 2009-09-04 暂停 暂停
563 020005 国泰金马稳健 2010-09-03 0.8340 3.4570 -0.0020 -0.24% 2004-06-18 暂停 暂停
564 240014 华宝兴业中证100 2010-09-03 0.8168 0.8168 -0.0020 -0.24% 2009-09-29 暂停 暂停
565 240002 宝康灵活配置 2010-09-03 1.3704 3.0604 -0.0035 -0.25% 2003-07-15 暂停 暂停
566 410006 华富策略精选 2010-09-03 1.0262 1.0262 -0.0026 -0.25% 2008-12-24 暂停 暂停
567 162307 海富通中证100(lof) 2010-09-03 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.25% 2009-10-30 暂停 暂停
568 519035 富国天博创新主题 2010-09-03 0.8506 2.9667 -0.0022 -0.26% 2007-04-27 暂停 暂停
569 320010 诺安中证100 2010-09-03 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.26% 2009-10-27 暂停 暂停
570 519183 万家双引擎 2010-09-03 1.0118 1.5018 -0.0028 -0.28% 2008-06-27 暂停 暂停
571 110003 易基50指数 2010-09-03 0.7348 2.5848 -0.0021 -0.28% 2004-03-22 暂停 暂停
572 162213 泰达宏利中证财富大盘 2010-09-03 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停
573 162509 国联安双禧中证100 2010-09-03 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停
574 100020 富国天益 2010-09-03 0.9178 3.9291 -0.0028 -0.30% 2004-06-15 暂停 暂停
575 162208 泰达荷银首选 2010-09-03 1.4425 1.4925 -0.0046 -0.32% 2006-12-01 暂停 暂停
576 510060 上证中央企业50etf 2010-09-03 1.2774 0.8171 -0.0042 -0.33% 暂停 暂停
577 378010 上投成长先锋 2010-09-03 1.5707 2.2507 -0.0054 -0.34% 2006-09-20 暂停 暂停
578 510050 上证50ETF 2010-09-03 1.9620 2.4660 -0.0070 -0.36% 2004-12-30 暂停 暂停
579 121005 国投瑞银创新 2010-09-03 0.8952 2.4633 -0.0032 -0.36% 2006-11-15 暂停 暂停
580 399001 中海上证50 2010-09-03 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36% 暂停 暂停
581 510880 红利etf 2010-09-03 2.1490 1.4520 -0.0080 -0.37% 2006-11-17 暂停 暂停
582 550001 信诚四季红 2010-09-03 1.0739 2.2349 -0.0042 -0.39% 2006-04-29 暂停 暂停
583 270022 广发内需增长 2010-09-03 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.40% 暂停 暂停
584 050013 博时超大盘etf联接 2010-09-03 0.7340 0.7340 -0.0030 -0.41% 2009-12-29 暂停 暂停
585 162209 泰达荷银优选 2010-09-03 0.7510 0.7510 -0.0032 -0.42% 2007-08-03 暂停 暂停
586 070001 嘉实成长 2010-09-03 0.8846 3.0775 -0.0040 -0.45% 2002-11-05 暂停 暂停
587 162703 广发小盘 2010-09-03 1.9698 3.2798 -0.0093 -0.47% 2005-02-02 暂停 暂停
588 150013 国联安双禧中证100b 2010-09-03 1.0340 1.0340 -0.0050 -0.48% 暂停 暂停
589 162202 泰达荷银周期 2010-09-03 1.0095 3.0345 -0.0050 -0.49% 2003-04-25 暂停 暂停
590 510020 超大etf 2010-09-03 0.1960 0.7230 -0.0010 -0.51% 暂停 暂停
591 260112 景顺长城能源基建 2010-09-03 1.1390 1.1390 -0.0060 -0.52% 2009-10-20 暂停 暂停
592 160716 嘉实基本面50指数(lof) 2010-09-03 0.7538 0.7538 -0.0040 -0.53% 2009-12-30 暂停 暂停
593 200010 长城双动力 2010-09-03 1.2207 1.2207 -0.0066 -0.54% 2009-01-15 暂停 暂停
594 200008 长城品牌优选 2010-09-03 0.7505 0.7505 -0.0042 -0.56% 2007-08-07 暂停 暂停
595 100022 富国天瑞 2010-09-03 0.8006 3.2240 -0.0046 -0.57% 2005-04-05 暂停 暂停
596 161211 国投瑞银金融地产(lof) 2010-09-03 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59% 暂停 暂停
597 519671 银河沪深300价值 2010-09-03 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60% 2009-12-28 暂停 暂停
598 310398 申万巴黎沪深300 2010-09-03 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60% 2010-02-11 暂停 暂停
599 240016 华宝上证180etf联接 2010-09-03 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.61% 暂停 暂停
600 510030 价值etf 2010-09-03 2.5510 0.8730 -0.0160 -0.62% 暂停 暂停
601 375010 上投优势 2010-09-03 2.1744 5.2444 -0.0164 -0.75% 2004-09-15 暂停 暂停
602 519111 浦银收益 2010-09-03 1.0350 1.0450 -0.0090 -0.86% 2008-12-30 暂停 暂停
603 519112 浦银收益c 2010-09-03 1.0310 1.0410 -0.0090 -0.87% 2009-09-22 暂停 暂停
604 202211 南方恒元 2010-09-03 1.1230 1.1630 -0.0160 -1.40% 2008-11-12 暂停 暂停
605 519601 海富通海外 2010-09-02 1.3080 1.5780 0.0170 1.32% 暂停 暂停
606 519696 交银环球 2010-09-02 1.4340 1.5140 0.0170 1.20% 暂停 暂停
607 070012 嘉实海外 2010-09-02 0.6520 0.6520 0.0070 1.09% 暂停 暂停
608 486001 工银全球配置 2010-09-02 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 暂停 暂停
609 183001 银华全球优选 2010-09-02 0.8940 0.8940 0.0070 0.79% 暂停 暂停
610 202801 南方全球精选配置 2010-09-02 0.6880 0.6880 0.0050 0.73% 暂停 暂停
611 118001 易方达亚洲精选股票(qdii) 2010-09-02 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 暂停 暂停
612 080006 长盛环球行业精选股票(qdii) 2010-09-02 0.9980 0.9980 0.0070 0.71% 暂停 暂停
613 241001 华宝海外 2010-09-02 1.0400 1.0400 0.0070 0.68% 暂停 暂停
614 000041 华夏全球精选 2010-09-02 0.8140 0.8140 0.0050 0.62% 暂停 暂停
615 160213 国泰纳斯达克100(qdii) 2010-09-02 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 暂停 暂停
616 217015 招商全球资源股票(qdii) 2010-09-02 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 暂停 暂停
617 377016 上投亚太优势 2010-09-02 0.6030 0.6030 0.0030 0.50% 暂停 暂停
618 486002 工银全球精选股票(qdii) 2010-09-02 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 暂停 暂停
619 161210 国投瑞银新兴市场股票(qdii-lof) 2010-09-02 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 暂停 暂停
620 470888 汇添富亚澳优选(qdii) 2010-09-02 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 暂停 暂停
621 050015 博时亚太精选股票(qdii) 2010-09-02 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停
622 555085 天治趋势精选 2010-08-31 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 开放 开放
623 510133 易方达上证中盘etf 2010-08-31 2.8110 0.9670 -0.0060 -0.21% 开放 开放
624 510881 友邦上证红利ETF 2010-08-31 2.1450 1.4490 -0.0140 -0.65% 开放 开放
625 510013 交银180治理etf 2010-08-31 0.7160 0.7970 -0.0060 -0.83% 开放 开放
626 510033 华宝上证180etf 2010-08-31 2.5590 0.8760 -0.0310 -1.20% 开放 开放
627 110022 易方达消费行业股票 2010-08-27 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 暂停 暂停
628 270023 广发亚太精选股票(qdii) 2010-08-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
629 020008 国泰金鹿保本 2010-08-20 0.0000 0.0000 -1.4840 -100.00% 暂停 暂停
630 510023 博时超大盘etf 2009-12-31 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 暂停 暂停
631 510063 工银上证央企etf 2009-08-28 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 暂停 暂停
632 202201 南方避险增值 2009-03-16 2.1508 2.6948 0.0015 0.07% 暂停 暂停
633 040006 华安国际配置 2008-08-29 0.9540 0.9540 -0.0510 -5.07% 暂停 暂停
634 091008 大成强债b 2008-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
635 020006 国泰金象保本增值 2008-01-28 0.0000 0.4400 -1.4320 -100.00% 暂停 暂停
636 070007 嘉实浦安保本 2008-01-04 1.0015 1.0518 0.0015 0.15% 暂停 暂停


最新分红基金(每份分红)

光大量化核心(01-04) 0.0300元
上投双核(12-31) 0.0500元
农银汇理恒久增利(12-30) 0.0030元
宝盈增强收益c类(12-30) 0.0310元
宝盈增强收益a/b(12-30) 0.0310元
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