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 当前日期是：2012-01-28   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 150019 银华锐进 2011-12-16 0.6490 0.6490 0.0360 5.87% 暂停 暂停
2 150011 估值进取 2011-12-16 0.6630 0.6630 0.0280 4.41% 暂停 暂停
3 150017 兴业合润b 2011-12-16 0.7965 0.7965 0.0333 4.36% 开放 开放
4 150013 国联安双禧中证100b 2011-12-16 0.7140 0.7140 0.0280 4.08% 暂停 暂停
5 630006 华商产业升级 2011-12-16 0.6890 0.6890 0.0240 3.61% 开放 开放
6 161810 银华内需 2011-12-16 0.6970 0.6630 0.0220 3.26% 2009-07-01 开放 开放
7 150001 瑞福进取 2011-12-16 0.4200 0.6450 0.0130 3.19% 2007-07-17 暂停 暂停
8 519987 长信恒利优势 2011-12-16 0.7200 0.7200 0.0220 3.15% 2009-07-30 开放 开放
9 150007 长盛同庆b 2011-12-16 0.6030 0.6030 0.0180 3.08% 2009-05-12 暂停 暂停
10 350005 天治创新先锋 2011-12-16 1.0089 1.0089 0.0297 3.03% 2008-05-08 开放 开放
11 660001 农银汇理行业成长 2011-12-16 1.0200 1.6200 0.0299 3.02% 2008-08-04 开放 开放
12 630001 华商领先企业基金 2011-12-16 0.8852 0.9902 0.0258 3.00% 2007-05-15 开放 开放
13 166006 中欧中小盘(lof) 2011-12-16 0.7610 0.8110 0.0220 2.98% 2009-12-30 开放 开放
14 550008 信诚优胜精选 2011-12-16 0.7980 0.7980 0.0230 2.97% 2009-08-26 开放 开放
15 240005 华宝多策略增长 2011-12-16 0.4834 3.8558 0.0138 2.94% 2004-05-11 开放 开放
16 519993 长信增利动态 2011-12-16 0.6092 1.8482 0.0173 2.92% 2006-11-09 开放 开放
17 360012 光大保德信中小盘 2011-12-16 0.8970 0.9270 0.0254 2.91% 开放 开放
18 580003 东吴行业轮动 2011-12-16 0.7457 0.8257 0.0211 2.91% 2008-04-23 开放 开放
19 580006 东吴新经济 2011-12-16 0.9560 0.9560 0.0270 2.91% 2009-12-30 开放 开放
20 519698 交银先锋 2011-12-16 0.9375 0.9925 0.0264 2.90% 2009-04-10 开放 开放
21 100022 富国天瑞 2011-12-16 0.6836 3.0532 0.0192 2.89% 2005-04-05 开放 开放
22 420005 天弘周期策略 2011-12-16 0.8910 0.9330 0.0250 2.89% 2009-12-17 开放 开放
23 160616 鹏华中证500(lof) 2011-12-16 0.7210 0.7210 0.0200 2.85% 开放 开放
24 519672 银河蓝筹 2011-12-16 0.8710 0.8710 0.0240 2.83% 开放 开放
25 160119 南方中证500(lof) 2011-12-16 0.8520 0.9220 0.0231 2.79% 2009-09-25 开放 开放
26 550009 信诚中小盘 2011-12-16 0.7050 0.8350 0.0190 2.77% 开放 开放
27 213002 宝盈泛沿海 2011-12-16 0.4040 1.8971 0.0108 2.75% 2005-03-08 开放 开放
28 213008 宝盈资源 2011-12-16 0.9297 1.1962 0.0249 2.75% 2008-04-15 开放 开放
29 660004 农银汇理策略价值 2011-12-16 0.9542 0.9542 0.0255 2.75% 2009-09-29 开放 开放
30 070017 嘉实量化 2011-12-16 0.8630 0.9430 0.0230 2.74% 2009-03-20 开放 开放
31 420003 天弘价值 2011-12-16 0.8184 1.1534 0.0218 2.74% 2008-12-02 开放 开放
32 660005 农银中小盘股票 2011-12-16 0.9813 0.9813 0.0262 2.74% 开放 开放
33 410006 华富策略精选 2011-12-16 0.7903 0.9503 0.0210 2.73% 2008-12-24 开放 开放
34 260112 景顺长城能源基建 2011-12-16 0.9440 0.9590 0.0250 2.72% 2009-10-20 开放 开放
35 610005 信达澳银红利回报股票 2011-12-16 0.7560 0.7760 0.0200 2.72% 开放 开放
36 519991 长信双利优选 2011-12-16 0.8020 1.1020 0.0210 2.69% 2008-06-19 开放 开放
37 519996 长信银利精选 2011-12-16 0.6045 2.5245 0.0157 2.67% 2005-01-17 开放 开放
38 519093 新华钻石品质 2011-12-16 0.8830 0.8830 0.0230 2.67% 2010-02-03 开放 开放
39 162711 广发中证500(lof) 2011-12-16 0.7730 0.7730 0.0200 2.66% 2009-11-26 开放 开放
40 519095 新华行业周期轮换 2011-12-16 1.0060 1.0060 0.0260 2.65% 开放 开放
41 519110 浦银价值成长 2011-12-16 0.7480 0.7480 0.0190 2.61% 2008-04-16 开放 开放
42 166001 中欧新趋势 2011-12-16 0.6411 0.9011 0.0163 2.61% 2007-01-29 开放 开放
43 050004 博时精选 2011-12-16 1.1622 2.6672 0.0294 2.60% 2004-06-22 开放 开放
44 519089 新世纪成长 2011-12-16 1.4867 1.8867 0.0377 2.60% 2008-07-25 开放 开放
45 270021 广发聚瑞股票 2011-12-16 1.0300 1.0300 0.0260 2.59% 2009-06-16 开放 开放
46 519670 银河行业 2011-12-16 0.9890 1.3490 0.0250 2.59% 2009-04-24 开放 开放
47 519692 交银成长 2011-12-16 2.3366 2.5816 0.0591 2.59% 2006-10-23 开放 开放
48 310388 申万巴黎消费增长股票 2011-12-16 0.7920 0.8770 0.0200 2.59% 2009-06-12 开放 开放
49 070019 嘉实价值优势 2011-12-16 0.9160 0.9480 0.0230 2.58% 开放 开放
50 166005 中欧价值 2011-12-16 0.8780 0.8780 0.0220 2.57% 2009-07-24 开放 开放
51 290006 泰信蓝筹精选 2011-12-16 0.7161 1.1161 0.0179 2.56% 2009-04-22 开放 开放
52 410001 华富竞争力 2011-12-16 0.5256 1.7032 0.0131 2.56% 2005-03-02 开放 开放
53 540007 汇丰晋信中小盘 2011-12-16 0.7379 0.7579 0.0184 2.56% 2009-12-11 开放 开放
54 161606 融通行业 2011-12-16 0.6440 2.5840 0.0160 2.55% 2004-04-29 开放 开放
55 070011 嘉实策略增长 2011-12-16 1.0060 1.4080 0.0250 2.55% 2006-12-12 开放 开放
56 360001 光大量化核心 2011-12-16 0.7332 2.7369 0.0182 2.55% 2004-08-27 开放 开放
57 590002 中邮成长 2011-12-16 0.4941 0.4941 0.0123 2.55% 2007-08-17 暂停 开放
58 519091 新世纪泛资源 2011-12-16 0.9300 0.9300 0.0230 2.54% 2009-07-13 开放 开放
59 519115 浦银安盛红利精选 2011-12-16 0.7660 0.7660 0.0190 2.54% 2009-12-03 开放 开放
60 450007 富兰克林国海动力 2011-12-16 0.8343 1.0143 0.0207 2.54% 2009-03-25 开放 开放
61 519700 交银主题优选 2011-12-16 0.8110 0.8260 0.0200 2.53% 开放 开放
62 310328 申万新动力 2011-12-16 0.5342 2.2503 0.0132 2.53% 2005-11-10 开放 开放
63 290002 泰信先行策略 2011-12-16 0.4966 2.1503 0.0122 2.52% 2004-06-28 开放 开放
64 375010 上投优势 2011-12-16 1.7206 4.7906 0.0421 2.51% 2004-09-15 开放 开放
65 270007 广发大盘 2011-12-16 0.6013 0.6013 0.0147 2.51% 2007-06-13 暂停 开放
66 540003 汇丰晋信动态策略 2011-12-16 0.9842 1.1042 0.0239 2.49% 2007-04-09 开放 开放
67 610002 信达澳银灵活配置 2011-12-16 0.9910 1.4110 0.0240 2.48% 2008-07-30 开放 开放
68 070006 嘉实服务 2011-12-16 3.5940 3.9740 0.0870 2.48% 2004-04-01 开放 开放
69 570005 诺德成长 2011-12-16 0.9100 0.9100 0.0220 2.48% 2009-09-22 开放 开放
70 470008 汇添富策略回报 2011-12-16 0.9100 0.9300 0.0220 2.48% 2009-12-22 开放 开放
71 400007 东方策略成长 2011-12-16 1.2894 1.2894 0.0311 2.47% 2008-06-03 开放 开放
72 510070 民企etf 2011-12-16 0.9550 0.8190 0.0230 2.47% 暂停 暂停
73 040011 华安核心 2011-12-16 0.8462 1.3462 0.0204 2.47% 2008-10-22 开放 开放
74 270008 广发核心精选 2011-12-16 1.3700 1.5800 0.0330 2.47% 2008-07-16 开放 开放
75 540008 汇丰晋信低碳先锋 2011-12-16 0.8732 0.9732 0.0210 2.46% 开放 开放
76 240011 华宝兴业大盘 2011-12-16 1.2669 1.3469 0.0303 2.45% 2008-10-07 开放 开放
77 290004 泰信优质 2011-12-16 0.7663 1.3663 0.0183 2.45% 2006-12-15 开放 开放
78 100026 富国天合稳健 2011-12-16 0.7519 2.1694 0.0180 2.45% 2006-11-15 开放 开放
79 460007 友邦华泰行业领先 2011-12-16 0.6680 0.6680 0.0160 2.45% 2009-08-03 开放 开放
80 160211 国泰中小盘成长(lof) 2011-12-16 0.8790 1.0490 0.0210 2.45% 2009-10-19 开放 开放
81 460002 友邦成长 2011-12-16 0.7736 0.8236 0.0184 2.44% 2007-05-29 开放 开放
82 202011 南方优选价值 2011-12-16 0.9650 1.4850 0.0230 2.44% 2008-06-18 开放 开放
83 159902 华夏中小板ETF 2011-12-16 2.1110 2.2110 0.0500 2.43% 2006-06-08 开放 开放
84 202009 南方盛元红利 2011-12-16 0.7160 0.8140 0.0170 2.43% 2008-03-21 开放 开放
85 610004 信达澳银中小盘 2011-12-16 0.8440 0.8440 0.0200 2.43% 2009-12-01 开放 开放
86 050014 博时创业成长 2011-12-16 0.8850 0.9080 0.0210 2.43% 开放 开放
87 160106 南方高增长 2011-12-16 1.2571 2.6841 0.0298 2.43% 2005-07-13 开放 开放
88 630005 华商动态阿尔法（lof） 2011-12-16 0.8860 0.8860 0.0210 2.43% 2009-11-24 开放 开放
89 590005 中邮核心主题 2011-12-16 0.7580 0.9180 0.0180 2.43% 暂停 开放
90 410003 华富成长趋势 2011-12-16 0.5410 0.8310 0.0127 2.40% 2007-03-19 开放 开放
91 202019 南方策略优化策略 2011-12-16 0.6820 0.7020 0.0160 2.40% 开放 开放
92 580005 东吴进取策略 2011-12-16 0.8699 0.9399 0.0204 2.40% 2009-05-06 开放 开放
93 519690 交银稳健 2011-12-16 1.2046 2.6596 0.0281 2.39% 2006-06-14 开放 开放
94 310368 申万巴黎竞争优势 2011-12-16 0.9260 1.3960 0.0216 2.39% 2008-07-04 开放 开放
95 540004 汇丰晋信2026 2011-12-16 1.0217 1.3417 0.0238 2.39% 2008-07-23 开放 开放
96 000031 华夏复兴 2011-12-16 1.0740 1.0740 0.0250 2.38% 2007-09-10 暂停 开放
97 121005 国投瑞银创新 2011-12-16 0.6765 2.3160 0.0157 2.38% 2006-11-15 开放 开放
98 020001 国泰金鹰增长 2011-12-16 0.7740 3.7780 0.0180 2.38% 2002-05-08 开放 开放
99 360006 光大新增长 2011-12-16 1.0082 2.2882 0.0234 2.38% 2006-09-14 开放 开放
100 000021 华夏优势 2011-12-16 1.5060 2.3260 0.0350 2.38% 2006-11-24 开放 开放
101 159903 南方深成etf 2011-12-16 0.9231 0.6811 0.0214 2.37% 2009-12-04 开放 开放
102 510130 中盘etf 2011-12-16 2.2397 0.7703 0.0519 2.37% 暂停 暂停
103 206005 鹏华上证民企50etf联接 2011-12-16 0.8280 0.8280 0.0190 2.35% 暂停 暂停
104 257010 德盛小盘 2011-12-16 0.6960 2.8260 0.0160 2.35% 2004-04-12 开放 开放
105 519026 海富通中小盘 2011-12-16 0.9130 0.9130 0.0210 2.35% 开放 开放
106 240009 华宝兴业先进成长 2011-12-16 1.5343 1.5343 0.0353 2.35% 2006-11-07 开放 开放
107 320011 诺安中小盘精选 2011-12-16 0.9640 1.0240 0.0220 2.34% 开放 开放
108 481001 工银价值 2011-12-16 0.2799 3.6852 0.0064 2.34% 2005-08-31 开放 开放
109 377530 上投摩根行业轮动 2011-12-16 0.7870 0.7870 0.0180 2.34% 2010-01-28 开放 开放
110 519087 新世纪混合 2011-12-16 0.7297 2.3648 0.0166 2.33% 2005-09-16 开放 开放
111 163406 兴业合润分级股票 2011-12-16 0.8779 0.8779 0.0200 2.33% 开放 开放
112 162703 广发小盘 2011-12-16 1.6173 2.9273 0.0367 2.32% 2005-02-02 开放 开放
113 110010 易方达价值成长 2011-12-16 1.1292 1.2192 0.0255 2.31% 2007-04-02 开放 开放
114 040008 华安优选 2011-12-16 0.6069 2.1432 0.0137 2.31% 2007-08-02 开放 开放
115 550001 信诚四季红 2011-12-16 0.7622 1.9742 0.0172 2.31% 2006-04-29 开放 开放
116 110021 易方达上证中盘etf联接 2011-12-16 0.7898 0.7898 0.0178 2.31% 开放 开放
117 161611 融通内需驱动 2011-12-16 0.6200 0.7400 0.0140 2.31% 2009-04-22 开放 开放
118 481008 工银蓝筹 2011-12-16 0.7960 1.2060 0.0180 2.31% 2008-08-04 开放 开放
119 270006 广发优选 2011-12-16 1.2227 2.4827 0.0275 2.30% 2006-05-17 开放 开放
120 519181 万家和谐增长 2011-12-16 0.5004 1.1495 0.0112 2.29% 2006-11-30 开放 开放
121 213001 宝盈鸿利收益 2011-12-16 0.4877 2.3058 0.0109 2.29% 2002-10-08 开放 开放
122 110011 易方达中小盘 2011-12-16 1.4396 1.4796 0.0322 2.29% 2008-06-19 开放 开放
123 164205 天弘深证成份指数(lof) 2011-12-16 0.7160 0.7160 0.0160 2.29% 开放 开放
124 270005 广发聚丰 2011-12-16 0.6242 3.6521 0.0140 2.29% 2005-12-23 暂停 开放
125 000011 华夏大盘精选 2011-12-16 10.4350 11.0150 0.2340 2.29% 2004-08-11 暂停 开放
126 180010 银华优质增长 2011-12-16 1.3540 2.9140 0.0303 2.29% 2006-06-09 开放 开放
127 570006 诺德中小盘 2011-12-16 0.8510 0.8810 0.0190 2.28% 开放 开放
128 159901 深100ETF 2011-12-16 0.5820 2.8769 0.0130 2.28% 2006-03-24 开放 开放
129 360010 光大精选 2011-12-16 0.9000 1.0200 0.0201 2.28% 2009-03-04 开放 开放
130 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2011-12-16 0.7963 0.7963 0.0177 2.27% 暂停 暂停
131 519185 万家精选股票 2011-12-16 0.7444 0.8244 0.0165 2.27% 2009-05-18 开放 开放
132 320007 诺安成长 2011-12-16 0.8570 1.3020 0.0190 2.27% 2009-03-10 开放 开放
133 040005 华安宏利 2011-12-16 2.0219 2.6419 0.0448 2.27% 2006-09-06 开放 开放
134 180012 银华富裕主题 2011-12-16 1.0036 1.9566 0.0222 2.26% 2006-11-16 开放 开放
135 400003 东方精选 2011-12-16 0.9262 3.1027 0.0205 2.26% 2006-01-11 开放 开放
136 260108 景顺长城新兴成长 2011-12-16 0.6780 2.0380 0.0150 2.26% 2006-06-28 开放 开放
137 070099 嘉实优质 2011-12-16 0.8170 1.7130 0.0180 2.25% 2007-12-08 开放 开放
138 166002 中欧蓝筹 2011-12-16 0.8551 1.4351 0.0188 2.25% 2008-07-25 开放 开放
139 161604 融通深证100 2011-12-16 0.9560 2.3190 0.0210 2.25% 2003-09-30 开放 开放
140 202017 南方深成 2011-12-16 0.7029 0.7029 0.0154 2.24% 2009-12-09 开放 开放
141 580001 东吴嘉禾 2011-12-16 0.7105 2.4305 0.0155 2.23% 2005-02-01 开放 开放
142 510180 华安180ETF 2011-12-16 0.5110 1.9770 0.0110 2.20% 2006-04-13 开放 开放
143 002031 华夏策略 2011-12-16 2.1870 2.1870 0.0470 2.20% 2008-10-23 暂停 开放
144 200010 长城双动力 2011-12-16 0.8807 0.9057 0.0190 2.20% 2009-01-15 开放 开放
145 070013 嘉实精选 2011-12-16 1.2570 1.6230 0.0270 2.20% 2008-05-27 开放 开放
146 519113 浦银安盛精致生活混合 2011-12-16 0.8380 0.8980 0.0180 2.20% 2009-06-04 开放 开放
147 160613 鹏华创新 2011-12-16 1.1140 1.1440 0.0240 2.20% 2008-10-10 开放 开放
148 110009 易方达价值 2011-12-16 0.9618 2.3018 0.0207 2.20% 2006-06-13 开放 开放
149 550002 信诚精萃成长 2011-12-16 0.7640 1.8086 0.0164 2.19% 2006-11-27 开放 开放
150 090003 大成蓝筹稳健 2011-12-16 0.6215 3.1915 0.0133 2.19% 2004-06-03 开放 开放
151 379010 上投摩根中小盘 2011-12-16 1.1640 1.2040 0.0250 2.19% 2009-01-21 开放 开放
152 100038 富国沪深300 2011-12-16 0.7940 0.7940 0.0170 2.19% 2009-12-16 开放 开放
153 519069 添富价值 2011-12-16 1.0290 1.4990 0.0220 2.18% 2009-01-23 开放 开放
154 398021 中海能源策略 2011-12-16 0.6327 0.9427 0.0135 2.18% 2007-03-13 开放 开放
155 040002 华安中国A股 2011-12-16 0.6560 2.6210 0.0140 2.18% 2002-11-08 开放 开放
156 590001 中邮核心优选 2011-12-16 0.9853 2.2053 0.0210 2.18% 2006-09-28 暂停 开放
157 161610 融通领先成长 2011-12-16 0.7510 2.3070 0.0160 2.18% 2007-04-30 开放 开放
158 257020 德盛精选 2011-12-16 0.7040 2.4500 0.0150 2.18% 2005-12-28 开放 开放
159 000061 华夏盛世精选 2011-12-16 0.7050 0.7050 0.0150 2.17% 2009-12-11 暂停 开放
160 360005 光大红利股票 2011-12-16 2.0041 2.6621 0.0425 2.17% 2006-03-24 开放 开放
161 162607 景顺资源 2011-12-16 0.6620 2.6630 0.0140 2.16% 2006-01-26 开放 开放
162 161812 银华深证100 2011-12-16 0.8520 0.8690 0.0180 2.16% 开放 开放
163 610001 信达澳银领先增长 2011-12-16 1.0096 1.2896 0.0213 2.16% 2007-03-08 开放 开放
164 257050 国联安主题驱动 2011-12-16 0.8570 0.8570 0.0180 2.15% 2009-08-26 开放 开放
165 040180 华安上证180etf联接 2011-12-16 0.7600 0.7600 0.0160 2.15% 2009-09-29 开放 开放
166 530003 建信优选成长 2011-12-16 0.7881 2.2381 0.0166 2.15% 2006-09-08 开放 开放
167 040015 华安动态 2011-12-16 0.9020 0.9020 0.0190 2.15% 2009-12-22 开放 开放
168 450001 国富收益 2011-12-16 0.4874 2.0281 0.0102 2.14% 2005-06-01 开放 开放
169 020010 国泰金牛创新成长 2011-12-16 0.9060 1.0610 0.0190 2.14% 2007-05-18 开放 开放
170 519005 海富通股票 2011-12-16 0.5720 2.5210 0.0120 2.14% 2005-07-29 开放 开放
171 620004 金元比联价值增长 2011-12-16 0.8140 0.8140 0.0170 2.13% 2009-09-11 开放 开放
172 213003 宝盈策略 2011-12-16 0.7855 1.1855 0.0164 2.13% 2007-01-19 开放 开放
173 210003 金鹰优势 2011-12-16 0.7814 0.8114 0.0163 2.13% 2009-07-01 开放 开放
174 110019 易方达深证100联接 2011-12-16 0.7244 0.7244 0.0151 2.13% 2009-12-01 开放 开放
175 377020 上投内需动力 2011-12-16 0.8893 1.1553 0.0185 2.12% 2007-04-13 开放 开放
176 510090 责任etf 2011-12-16 0.7710 0.9200 0.0160 2.12% 暂停 暂停
177 202005 南方成份精选 2011-12-16 0.7920 0.8120 0.0164 2.11% 2007-05-14 开放 开放
178 040001 华安创新 2011-12-16 0.5810 2.8990 0.0120 2.11% 2001-09-21 开放 开放
179 040016 华安行业轮动 2011-12-16 0.8846 0.8846 0.0183 2.11% 开放 开放
180 000001 华夏成长 2011-12-16 0.9230 3.0240 0.0190 2.10% 2001-12-18 开放 开放
181 240010 华宝兴业行业精选 2011-12-16 0.7995 0.7995 0.0164 2.09% 2007-06-14 开放 开放
182 217016 招商深证100 2011-12-16 0.8310 0.8310 0.0170 2.09% 开放 开放
183 020011 国泰沪深300 2011-12-16 0.4880 0.6990 0.0100 2.09% 2007-11-10 开放 开放
184 630002 华商盛世成长 2011-12-16 1.7695 2.0345 0.0363 2.09% 2008-09-23 开放 开放
185 570001 诺德价值优势 2011-12-16 0.8003 0.8003 0.0164 2.09% 2007-04-19 开放 开放
186 233006 摩根华鑫领先 2011-12-16 0.9603 0.9603 0.0197 2.09% 2009-09-22 开放 开放
187 162202 泰达荷银周期 2011-12-16 0.7981 2.8431 0.0163 2.08% 2003-04-25 开放 开放
188 450003 富兰克林国海潜力 2011-12-16 0.9327 1.3427 0.0190 2.08% 2007-03-22 开放 开放
189 165309 建信沪深300 2011-12-16 0.6880 0.6880 0.0140 2.08% 2009-11-05 开放 开放
190 519025 海富领先 2011-12-16 0.9310 1.0810 0.0190 2.08% 2009-04-30 开放 开放
191 519994 长信金利 2011-12-16 0.6331 1.9420 0.0129 2.08% 2006-04-30 开放 开放
192 161811 银华沪深300(lof) 2011-12-16 0.7380 0.7380 0.0150 2.07% 2009-10-14 开放 开放
193 000051 华夏沪深300 2011-12-16 0.6890 0.6890 0.0140 2.07% 2009-07-10 开放 开放
194 377010 上投阿尔法 2011-12-16 2.3572 4.2772 0.0478 2.07% 2005-10-11 开放 开放
195 360011 光大动态优选 2011-12-16 0.8400 0.9700 0.0170 2.07% 2009-10-28 开放 开放
196 070002 嘉实增长 2011-12-16 4.4430 5.0440 0.0900 2.07% 2003-07-09 开放 开放
197 110005 易方达积极成长 2011-12-16 0.7876 3.8593 0.0160 2.07% 2004-09-09 开放 开放
198 260111 景顺治理股票 2011-12-16 0.9360 1.2840 0.0190 2.07% 2008-10-22 开放 开放
199 050009 博时新兴成长 2011-12-16 0.5420 2.6040 0.0110 2.07% 2007-07-06 开放 开放
200 530010 建信责任etf联接 2011-12-16 0.8900 0.8900 0.0180 2.06% 开放 开放
201 519018 添富均衡 2011-12-16 0.6074 2.1673 0.0122 2.05% 2006-08-07 开放 开放
202 100039 富国通胀通缩主题轮动 2011-12-16 0.8520 0.8720 0.0170 2.04% 开放 开放
203 002011 华夏红利 2011-12-16 1.5530 3.8760 0.0310 2.04% 2005-06-30 暂停 开放
204 163804 中银收益 2011-12-16 0.8402 2.0402 0.0168 2.04% 2006-10-11 开放 开放
205 166007 中欧沪深300 2011-12-16 0.7906 0.8356 0.0158 2.04% 开放 开放
206 165508 信诚深度价值股票(lof) 2011-12-16 0.8020 0.8020 0.0160 2.04% 暂停 暂停
207 510081 长盛动态精选 2011-12-16 0.9020 2.8020 0.0180 2.04% 2004-05-21 开放 开放
208 519035 富国天博创新主题 2011-12-16 0.7438 2.6809 0.0149 2.04% 2007-04-27 开放 开放
209 160615 鹏华300 2011-12-16 0.8500 0.9100 0.0170 2.04% 2009-04-03 开放 开放
210 400001 东方龙 2011-12-16 0.6296 2.3911 0.0126 2.04% 2004-11-25 开放 开放
211 483003 工银精选 2011-12-16 0.5479 1.7856 0.0109 2.03% 2006-07-13 开放 开放
212 180013 银华领先策略 2011-12-16 1.0544 1.4344 0.0210 2.03% 2008-08-20 暂停 开放
213 163807 中银优选 2011-12-16 0.9404 1.1304 0.0187 2.03% 2009-04-03 开放 开放
214 288002 中信红利精选 2011-12-16 2.2130 3.6130 0.0440 2.03% 2005-11-17 暂停 开放
215 450008 国富沪深300 2011-12-16 0.8540 0.8540 0.0170 2.03% 2009-09-03 开放 开放
216 510010 治理etf 2011-12-16 0.6050 0.6730 0.0120 2.02% 暂停 暂停
217 398011 中海分红增利 2011-12-16 0.7130 2.1130 0.0141 2.02% 2005-06-16 开放 开放
218 460005 友邦华泰价值 2011-12-16 1.0499 1.5599 0.0208 2.02% 2008-07-16 开放 开放
219 160505 博时主题行业 2011-12-16 1.5620 3.2900 0.0310 2.02% 2005-01-06 开放 开放
220 121003 国投瑞银核心 2011-12-16 0.7455 2.2755 0.0147 2.01% 2006-04-19 开放 开放
221 270022 广发内需增长 2011-12-16 0.7600 0.8600 0.0150 2.01% 暂停 开放
222 519694 交银蓝筹 2011-12-16 0.6595 0.6745 0.0130 2.01% 2007-08-08 开放 开放
223 481006 工银瑞信红利 2011-12-16 0.8219 0.8619 0.0162 2.01% 2007-07-18 开放 开放
224 210004 金鹰稳健成长 2011-12-16 0.7120 0.8920 0.0140 2.01% 开放 开放
225 050002 博时裕富 2011-12-16 0.6568 2.6368 0.0129 2.00% 2003-08-26 开放 开放
226 240004 华宝动力组合 2011-12-16 0.7556 3.2656 0.0148 2.00% 2005-11-17 开放 开放
227 202015 南方300 2011-12-16 0.8230 0.9830 0.0161 2.00% 2009-03-25 开放 开放
228 162509 国联安双禧中证100 2011-12-16 0.8670 0.8670 0.0170 2.00% 开放 开放
229 481009 工银沪深300 2011-12-16 0.8400 1.0350 0.0165 2.00% 2009-03-05 开放 开放
230 110020 易方达沪深300 2011-12-16 0.7397 0.7397 0.0144 1.99% 2009-08-26 开放 开放
231 160706 嘉实300 2011-12-16 0.6292 2.4972 0.0123 1.99% 2005-08-29 开放 开放
232 571002 诺德灵活配置 2011-12-16 1.1523 1.1523 0.0225 1.99% 2008-11-05 开放 开放
233 360007 光大优势 2011-12-16 0.6192 0.6192 0.0121 1.99% 2007-08-24 开放 开放
234 020005 国泰金马稳健 2011-12-16 0.7170 2.9900 0.0140 1.99% 2004-06-18 开放 开放
235 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2011-12-16 0.8260 1.8220 0.0160 1.98% 2006-09-29 开放 开放
236 160805 长盛同智优势成长 2011-12-16 0.7664 2.1356 0.0149 1.98% 2007-01-05 开放 开放
237 519013 海富通优势 2011-12-16 0.8240 1.9300 0.0160 1.98% 2006-10-19 开放 开放
238 110003 易基50指数 2011-12-16 0.6223 2.4723 0.0121 1.98% 2004-03-22 开放 开放
239 200011 长城行业 2011-12-16 0.9260 0.9510 0.0180 1.98% 2009-06-30 开放 开放
240 161211 国投瑞银金融地产(lof) 2011-12-16 0.7200 0.7200 0.0140 1.98% 开放 开放
241 040004 华安宝利 2011-12-16 0.9770 3.3020 0.0190 1.98% 2004-08-24 开放 开放
242 540002 汇丰晋信龙腾 2011-12-16 1.1757 2.0417 0.0227 1.97% 2006-09-27 开放 开放
243 620006 金元比联消费主题股票 2011-12-16 0.8270 0.8270 0.0160 1.97% 暂停 暂停
244 110013 易方达科翔 2011-12-16 1.0870 5.0590 0.0210 1.97% 2008-11-13 开放 开放
245 690004 民生加银稳健成长 2011-12-16 0.6740 0.6740 0.0130 1.97% 开放 暂停
246 110015 易方达行业领先 2011-12-16 1.0370 1.1170 0.0200 1.97% 2009-03-26 开放 开放
247 519300 大成300 2011-12-16 0.7339 2.1439 0.0142 1.97% 2006-04-06 开放 开放
248 213010 宝盈中证100 2011-12-16 0.7260 0.7260 0.0140 1.97% 2010-02-08 开放 开放
249 200002 长城久泰 2011-12-16 0.9433 3.8033 0.0182 1.97% 2004-05-21 开放 开放
250 090007 大成策略回报 2011-12-16 0.8820 1.5760 0.0170 1.97% 2008-11-26 开放 开放
251 519039 长盛同德主题增长 2011-12-16 0.7557 2.1655 0.0146 1.97% 2007-10-25 开放 开放
252 270010 广发300 2011-12-16 1.0390 1.3290 0.0200 1.96% 2008-12-30 开放 开放
253 161609 融通动力先锋 2011-12-16 0.9380 1.4830 0.0180 1.96% 2006-11-15 开放 开放
254 257030 德盛优势 2011-12-16 0.8310 1.1120 0.0160 1.96% 2007-01-24 开放 开放
255 450004 富兰克林国海价值 2011-12-16 1.2120 1.4120 0.0232 1.95% 2008-07-03 开放 开放
256 519017 大成积极成长 2011-12-16 0.8370 1.9550 0.0160 1.95% 2007-01-16 开放 开放
257 050010 博时特许 2011-12-16 0.9990 1.3440 0.0190 1.94% 2008-05-28 开放 开放
258 530005 建信优化配置 2011-12-16 0.7404 1.2904 0.0141 1.94% 2007-03-01 开放 开放
259 162307 海富通中证100(lof) 2011-12-16 0.6840 0.6840 0.0130 1.94% 2009-10-30 开放 开放
260 160807 长盛沪深300指数(lof) 2011-12-16 0.7870 0.8370 0.0150 1.94% 开放 开放
261 519180 万家180 2011-12-16 0.5296 2.8696 0.0101 1.94% 2003-03-15 开放 开放
262 217001 招商安泰股票 2011-12-16 0.3277 3.3317 0.0062 1.93% 2003-04-28 开放 开放
263 519001 银华优选股票 2011-12-16 1.1485 3.9326 0.0217 1.93% 2005-09-27 开放 开放
264 460001 友邦盛世 2011-12-16 0.5357 2.4431 0.0101 1.92% 2005-04-27 开放 开放
265 162213 泰达宏利中证财富大盘 2011-12-16 0.8480 0.8680 0.0160 1.92% 开放 开放
266 150008 国投瑞银瑞和小康 2011-12-16 0.9050 0.7180 0.0170 1.91% 2009-10-14 开放 开放
267 161207 国投瑞银瑞和300 2011-12-16 0.9050 0.7180 0.0170 1.91% 2009-10-14 开放 开放
268 150009 国投瑞银瑞和远见 2011-12-16 0.9050 0.7180 0.0170 1.91% 2009-10-14 开放 开放
269 519671 银河沪深300价值 2011-12-16 0.6940 0.6940 0.0130 1.91% 2009-12-28 开放 开放
270 240014 华宝兴业中证100 2011-12-16 0.6949 0.6949 0.0130 1.91% 2009-09-29 开放 开放
271 163808 中银中证100 2011-12-16 0.6940 0.7040 0.0130 1.91% 2009-09-04 开放 开放
272 410008 华富中证100指数 2011-12-16 0.6769 0.6769 0.0126 1.90% 2009-12-30 开放 开放
273 540006 汇丰大盘 2011-12-16 0.9826 1.0426 0.0183 1.90% 2009-06-24 开放 开放
274 620002 金元成长动力 2011-12-16 0.8060 1.0260 0.0150 1.90% 2008-09-03 开放 开放
275 162605 景顺鼎益 2011-12-16 0.8030 2.9030 0.0150 1.90% 2005-03-16 开放 开放
276 510160 中证南方小康产业指数etf 2011-12-16 0.3290 0.8185 0.0061 1.89% 暂停 暂停
277 260101 景顺优选股票 2011-12-16 0.9222 2.8529 0.0171 1.89% 2003-10-24 开放 开放
278 200008 长城品牌优选 2011-12-16 0.6778 0.6778 0.0126 1.89% 2007-08-07 开放 开放
279 070003 嘉实稳健 2011-12-16 0.7540 2.3100 0.0140 1.89% 2003-07-09 开放 开放
280 310398 申万巴黎沪深300 2011-12-16 0.7020 0.7020 0.0130 1.89% 2010-02-11 开放 开放
281 519183 万家双引擎 2011-12-16 0.8654 1.3554 0.0160 1.88% 2008-06-27 开放 开放
282 320005 诺安价值增长 2011-12-16 0.7691 1.7141 0.0142 1.88% 2006-11-21 开放 开放
283 163503 天治核心 2011-12-16 0.4606 1.9087 0.0085 1.88% 2006-01-20 开放 开放
284 519100 长盛中证100 2011-12-16 0.6859 1.3059 0.0126 1.87% 2006-11-22 开放 开放
285 530006 建信精选 2011-12-16 0.9810 1.6460 0.0180 1.87% 2008-11-25 开放 开放
286 160311 华夏蓝筹核心 2011-12-16 0.7100 3.1590 0.0130 1.87% 2007-04-24 开放 开放
287 510050 上证50ETF 2011-12-16 1.6430 2.1190 0.0300 1.86% 2004-12-30 开放 开放
288 373020 上投双核平衡 2011-12-16 0.9887 1.0897 0.0181 1.86% 2008-05-21 开放 开放
289 519008 添富优势 2011-12-16 1.9959 4.1759 0.0364 1.86% 2005-08-25 开放 开放
290 163803 中银增长 2011-12-16 0.6051 2.5537 0.0110 1.85% 2006-03-17 开放 开放
291 160607 鹏华价值 2011-12-16 0.7160 2.2470 0.0130 1.85% 2006-07-18 开放 开放
292 217009 招商核心价值 2011-12-16 0.7922 0.9122 0.0143 1.84% 2007-03-30 开放 开放
293 373010 上投双息 2011-12-16 0.7233 2.1525 0.0131 1.84% 2006-04-26 开放 开放
294 398001 中海优质成长 2011-12-16 0.4890 2.6996 0.0088 1.83% 2004-09-28 开放 开放
295 161607 融通巨潮 2011-12-16 0.7220 2.2360 0.0130 1.83% 2005-05-12 开放 开放
296 163805 中银动态策略 2011-12-16 0.8956 1.2256 0.0161 1.83% 2008-04-03 开放 开放
297 100029 富国天成 2011-12-16 1.1207 1.3217 0.0201 1.83% 2008-05-28 开放 开放
298 530001 建信恒久价值 2011-12-16 0.4976 2.2268 0.0089 1.82% 2005-12-01 开放 开放
299 080005 长盛量化红利 2011-12-16 0.8370 0.8770 0.0150 1.82% 2009-11-25 开放 开放
300 233001 巨田基础行业 2011-12-16 0.4140 1.9590 0.0074 1.82% 2004-03-26 开放 开放
301 510030 价值etf 2011-12-16 2.1810 0.7470 0.0390 1.82% 暂停 暂停
302 161706 招商成长 2011-12-16 1.0371 2.9474 0.0185 1.82% 2005-11-17 开放 开放
303 470007 添富指数 2011-12-16 0.7260 0.7260 0.0130 1.82% 2009-07-01 开放 开放
304 180018 银华和谐主题 2011-12-16 0.9560 1.0360 0.0170 1.81% 2009-04-27 开放 开放
305 400011 东方核心 2011-12-16 0.7424 0.7424 0.0132 1.81% 2009-06-24 开放 开放
306 340008 兴业有机增长 2011-12-16 1.1039 1.1039 0.0196 1.81% 2009-03-25 开放 开放
307 580002 东吴双动力 2011-12-16 1.0886 1.6686 0.0192 1.80% 2006-12-15 开放 开放
308 260109 景顺内需增长2 2011-12-16 0.9040 2.2300 0.0160 1.80% 2006-10-11 开放 开放
309 217010 招商大盘蓝筹 2011-12-16 0.9050 1.2850 0.0160 1.80% 2008-06-19 开放 开放
310 378010 上投成长先锋 2011-12-16 1.2214 1.9014 0.0216 1.80% 2006-09-20 开放 开放
311 163810 中银价值混合 2011-12-16 0.7950 0.8150 0.0140 1.79% 暂停 暂停
312 200007 长城安心回报 2011-12-16 0.6322 1.7332 0.0111 1.79% 2006-08-22 开放 开放
313 206002 鹏华精选 2011-12-16 0.7380 0.7380 0.0130 1.79% 2009-09-09 开放 开放
314 240002 宝康灵活配置 2011-12-16 1.1885 2.8785 0.0209 1.79% 2003-07-15 开放 开放
315 020003 国泰金龙行业 2011-12-16 0.5110 3.6280 0.0090 1.79% 2003-12-05 开放 开放
316 519011 海富通精选 2011-12-16 0.6749 3.6254 0.0118 1.78% 2003-08-22 开放 开放
317 519668 银河成长 2011-12-16 0.9819 1.5369 0.0172 1.78% 2008-05-26 开放 开放
318 160314 华夏行业精选 2011-12-16 0.8000 3.7040 0.0140 1.78% 2007-11-22 暂停 开放
319 519029 华夏平稳增长 2011-12-16 1.2580 1.9630 0.0220 1.78% 2006-08-09 暂停 开放
320 519686 交银治理etf联接 2011-12-16 0.6900 0.6900 0.0120 1.77% 2009-09-29 开放 开放
321 090010 大成中证红利 2011-12-16 0.8040 0.8040 0.0140 1.77% 开放 开放
322 320006 诺安灵活配置 2011-12-16 0.9220 1.5020 0.0160 1.77% 2008-05-20 暂停 开放
323 162207 泰达荷银效率 2011-12-16 0.7228 1.7385 0.0126 1.77% 2006-05-12 开放 开放
324 260110 景顺长城精选蓝筹 2011-12-16 0.6910 0.6910 0.0120 1.77% 2007-06-18 开放 开放
325 202021 南方小康 2011-12-16 0.7398 0.7598 0.0129 1.77% 暂停 暂停
326 580007 东吴新创业 2011-12-16 0.8680 0.9280 0.0150 1.76% 暂停 暂停
327 340006 兴业全球视野 2011-12-16 3.2419 3.2419 0.0560 1.76% 2006-09-20 开放 开放
328 310308 申万盛利精选 2011-12-16 0.7813 2.4333 0.0135 1.76% 2004-04-09 开放 开放
329 450002 富兰克林国海弹性 2011-12-16 1.0922 2.4122 0.0188 1.75% 2006-06-14 开放 开放
330 090001 大成价值增长 2011-12-16 0.6844 3.3444 0.0118 1.75% 2002-11-11 开放 开放
331 260104 景顺长城内需 2011-12-16 3.3640 4.5000 0.0580 1.75% 2004-06-25 开放 开放
332 519015 海富通精选贰号 2011-12-16 0.6380 0.9580 0.0110 1.75% 2007-04-09 开放 开放
333 350001 天治财富增长 2011-12-16 0.6409 2.1862 0.0110 1.75% 2004-06-29 开放 开放
334 070010 嘉实主题精选 2011-12-16 1.2250 2.7380 0.0210 1.74% 2006-07-21 暂停 开放
335 110029 易方达科讯 2011-12-16 0.5857 3.7680 0.0100 1.74% 2007-12-18 开放 开放
336 240016 华宝上证180etf联接 2011-12-16 0.8170 0.8470 0.0140 1.74% 开放 开放
337 550003 信诚盛世蓝筹 2011-12-16 1.6500 1.6500 0.0280 1.73% 2008-06-04 开放 开放
338 100032 富国天鼎 2011-12-16 0.9970 1.5440 0.0170 1.73% 2008-11-20 开放 开放
339 398041 中海策略 2011-12-16 0.8800 0.9170 0.0150 1.73% 2009-06-24 开放 开放
340 217012 招商领先 2011-12-16 0.8870 0.8870 0.0150 1.72% 2009-06-19 开放 开放
341 160215 国泰价值经典股票(lof) 2011-12-16 0.7710 0.7710 0.0130 1.72% 暂停 暂停
342 162006 长城久富核心成长 2011-12-16 0.9977 3.3885 0.0169 1.72% 2007-02-12 开放 开放
343 162212 泰达荷银红利先锋 2011-12-16 1.0120 1.0640 0.0170 1.71% 2009-12-03 开放 开放
344 161005 富国天惠 2011-12-16 1.2721 3.0351 0.0213 1.70% 2005-11-16 开放 开放
345 163001 长信中证央企100(lof) 2011-12-16 0.7830 0.7830 0.0130 1.69% 2010-03-26 开放 开放
346 481010 工银中小盘股票 2011-12-16 0.7860 0.7860 0.0130 1.68% 2010-02-10 开放 开放
347 163809 中银蓝筹精选 2011-12-16 0.8450 0.8650 0.0140 1.68% 2010-02-11 开放 开放
348 206001 鹏华行业成长 2011-12-16 0.8787 3.5530 0.0145 1.68% 2002-05-24 开放 开放
349 233007 大摩卓越成长 2011-12-16 0.9259 0.9259 0.0152 1.67% 开放 开放
350 660003 农银双利 2011-12-16 0.9497 1.0597 0.0156 1.67% 2009-04-08 开放 开放
351 590003 中邮核心优势 2011-12-16 0.8540 1.0340 0.0140 1.67% 2009-10-28 暂停 开放
352 320010 诺安中证100 2011-12-16 0.6680 0.6680 0.0110 1.67% 2009-10-27 开放 开放
353 100020 富国天益 2011-12-16 0.8102 3.8215 0.0132 1.66% 2004-06-15 开放 开放
354 160611 鹏华优质治理 2011-12-16 0.7980 0.8980 0.0130 1.66% 2007-04-25 开放 开放
355 310358 申万新经济 2011-12-16 0.5651 1.8970 0.0092 1.65% 2006-12-06 开放 开放
356 560002 益民红利成长 2011-12-16 0.4757 1.4412 0.0077 1.65% 2006-11-21 开放 开放
357 257040 德盛红利 2011-12-16 0.8030 1.1740 0.0130 1.65% 2008-10-22 开放 开放
358 161605 融通蓝筹 2011-12-16 0.9910 2.2710 0.0160 1.64% 2003-09-30 开放 开放
359 255010 德盛稳健 2011-12-16 0.8680 2.3080 0.0140 1.64% 2003-08-08 开放 开放
360 320012 诺安主题精选股票 2011-12-16 0.8090 0.8090 0.0130 1.63% 暂停 暂停
361 288001 中信经典配置 2011-12-16 0.9400 3.0800 0.0150 1.62% 2004-03-15 暂停 开放
362 162208 泰达荷银首选 2011-12-16 0.9470 1.2670 0.0151 1.62% 2006-12-01 开放 开放
363 160212 国泰估值优势分级封闭 2011-12-16 0.8840 0.8840 0.0140 1.61% 2010-02-10 暂停 暂停
364 519007 海富通回报 2011-12-16 0.6310 2.1270 0.0100 1.61% 2006-05-25 开放 开放
365 470009 汇添富民营活力 2011-12-16 0.9470 0.9470 0.0150 1.61% 开放 开放
366 150103 银河银泰 2011-12-16 0.9567 3.4967 0.0151 1.60% 2004-03-30 开放 开放
367 160605 鹏华中国50 2011-12-16 1.0850 3.1850 0.0170 1.59% 2004-05-12 开放 开放
368 510060 上证中央企业50etf 2011-12-16 1.0677 0.6829 0.0167 1.59% 暂停 暂停
369 340007 兴业社会责任 2011-12-16 1.1520 1.3420 0.0180 1.59% 2008-04-30 开放 开放
370 510020 超大etf 2011-12-16 0.1663 0.6134 0.0026 1.59% 暂停 暂停
371 180003 银华—道琼斯88 2011-12-16 0.7358 2.5358 0.0115 1.59% 2004-08-11 开放 开放
372 399001 中海上证50 2011-12-16 0.7020 0.7020 0.0110 1.59% 开放 开放
373 217013 招商中小盘 2011-12-16 0.8380 0.8380 0.0130 1.58% 2009-12-25 开放 开放
374 270002 广发稳健增长 2011-12-16 1.2562 3.0112 0.0196 1.58% 2004-07-26 开放 开放
375 510880 红利etf 2011-12-16 1.8010 1.2610 0.0280 1.58% 2006-11-17 暂停 暂停
376 161903 万家公用 2011-12-16 0.5866 1.8168 0.0091 1.58% 2005-07-15 开放 开放
377 410007 华富价值增长混合 2011-12-16 0.7203 0.7203 0.0111 1.57% 2009-07-15 开放 开放
378 112002 易方达策略二号 2011-12-16 1.2290 2.7840 0.0190 1.57% 2006-08-16 开放 开放
379 110012 易方达科汇 2011-12-16 1.0430 5.1820 0.0160 1.56% 2008-10-09 开放 开放
380 070001 嘉实成长 2011-12-16 0.6392 2.9502 0.0098 1.56% 2002-11-05 开放 开放
381 160610 鹏华动力增长 2011-12-16 0.9770 1.3970 0.0150 1.56% 2007-01-09 开放 开放
382 290005 泰信灵活配置 2011-12-16 0.8530 1.2930 0.0130 1.55% 2008-06-25 开放 开放
383 121006 国投瑞银稳健 2011-12-16 0.9160 1.5060 0.0140 1.55% 2008-06-11 开放 开放
384 213007 宝盈增强收益 2011-12-16 1.0090 1.2610 0.0154 1.55% 2008-05-15 开放 开放
385 213917 宝盈增强收益c 2011-12-16 0.9947 1.2467 0.0152 1.55% 2008-10-20 开放 开放
386 162209 泰达荷银优选 2011-12-16 0.6666 0.6666 0.0102 1.55% 2007-08-03 开放 开放
387 020015 国泰区位优势股票 2011-12-16 1.0540 1.0990 0.0160 1.54% 2009-05-27 开放 开放
388 040007 华安中小盘成长 2011-12-16 0.9055 2.2204 0.0137 1.54% 2007-04-11 开放 开放
389 180001 银华优势企业 2011-12-16 0.9875 2.6475 0.0149 1.53% 2002-11-13 开放 开放
390 350002 天治品质优选 2011-12-16 0.7736 3.2986 0.0115 1.51% 2005-01-12 开放 开放
391 240001 宝康消费品 2011-12-16 1.2600 3.9762 0.0187 1.51% 2003-07-15 开放 开放
392 110002 易方达策略成长 2011-12-16 3.3010 4.1710 0.0490 1.51% 2003-12-09 开放 开放
393 080001 长盛成长价值 2011-12-16 0.8050 2.7490 0.0120 1.51% 2002-09-18 开放 开放
394 151001 银河稳健 2011-12-16 0.9003 3.0776 0.0134 1.51% 2003-08-04 开放 开放
395 202007 南方隆元 2011-12-16 0.5420 0.5420 0.0080 1.50% 2007-11-09 开放 开放
396 050012 博时策略 2011-12-16 0.8110 0.8350 0.0120 1.50% 2009-08-11 开放 开放
397 217005 招商先锋 2011-12-16 0.5734 2.5234 0.0085 1.50% 2004-06-01 开放 开放
398 420001 天弘精选混合 2011-12-16 0.5493 1.6369 0.0081 1.50% 2005-10-08 开放 开放
399 050013 博时超大盘etf联接 2011-12-16 0.6278 0.6278 0.0093 1.50% 2009-12-29 开放 开放
400 160716 嘉实基本面50指数(lof) 2011-12-16 0.6335 0.6335 0.0091 1.46% 2009-12-30 开放 开放
401 163801 中银中国 2011-12-16 1.0894 3.2994 0.0156 1.45% 2005-01-04 开放 开放
402 519068 汇添富成长焦点 2011-12-16 1.0316 1.2716 0.0147 1.45% 2007-03-12 开放 开放
403 260103 景顺动力平衡 2011-12-16 0.5883 2.8783 0.0084 1.45% 2003-10-24 开放 开放
404 163302 巨田资源 2011-12-16 1.8651 3.2381 0.0267 1.45% 2005-09-27 开放 开放
405 481004 工银稳健成长 2011-12-16 1.2034 1.4534 0.0171 1.44% 2006-12-06 开放 开放
406 121002 国投瑞银景气 2011-12-16 0.8398 2.8088 0.0119 1.44% 2004-04-29 开放 开放
407 320003 诺安股票 2011-12-16 0.8105 2.6940 0.0114 1.43% 2005-12-19 开放 开放
408 270001 广发聚富 2011-12-16 1.0715 3.3815 0.0151 1.43% 2003-12-03 开放 开放
409 350007 天治趋势精选混合 2011-12-16 0.9250 0.9250 0.0130 1.43% 暂停 暂停
410 121008 国投瑞银成长 2011-12-16 0.6318 1.9771 0.0089 1.43% 2008-01-10 开放 开放
411 160105 南方积极配置 2011-12-16 0.9463 2.4383 0.0133 1.43% 2004-10-14 开放 开放
412 160910 大成创新成长 2011-12-16 0.7100 1.9210 0.0100 1.43% 2007-06-12 开放 开放
413 690003 民生加银精选 2011-12-16 0.7130 0.7130 0.0100 1.42% 2010-02-03 开放 开放
414 121001 国投瑞银融华 2011-12-16 1.1315 2.4335 0.0157 1.41% 2003-04-16 开放 开放
415 050008 博时第三产业 2011-12-16 0.9350 2.4890 0.0130 1.41% 2007-04-12 开放 开放
416 202003 南方绩优成长 2011-12-16 1.0620 1.9787 0.0148 1.41% 2006-11-16 开放 开放
417 560003 益民创新优势基金 2011-12-16 0.7726 0.7926 0.0106 1.39% 2007-07-11 开放 开放
418 620001 宝石动力 2011-12-16 0.7959 0.8559 0.0109 1.39% 2007-08-15 开放 开放
419 162102 金鹰中小盘 2011-12-16 0.7353 2.3313 0.0101 1.39% 2004-05-27 开放 开放
420 320001 诺安平衡 2011-12-16 0.6196 2.8796 0.0085 1.39% 2004-05-21 开放 开放
421 090004 大成精选增值 2011-12-16 0.7651 2.7676 0.0104 1.38% 2004-12-15 开放 开放
422 070018 嘉实回报 2011-12-16 0.8860 0.9230 0.0120 1.37% 2009-08-18 开放 开放
423 162204 泰达荷银精选 2011-12-16 4.2395 4.4795 0.0572 1.37% 2004-07-09 开放 开放
424 202002 南方稳健成长贰号 2011-12-16 0.4505 1.7228 0.0061 1.37% 2006-07-25 开放 开放
425 160806 长盛同庆 2011-12-16 0.8200 0.8200 0.0110 1.36% 2009-05-12 暂停 暂停
426 202001 南方稳健成长 2011-12-16 0.8222 2.6572 0.0110 1.36% 2001-09-28 开放 开放
427 519066 汇添富蓝筹稳健 2011-12-16 1.1330 1.4530 0.0150 1.34% 2008-07-08 开放 开放
428 200001 长城久恒 2011-12-16 1.1310 2.2910 0.0150 1.34% 2003-10-31 开放 开放
429 519003 海富通收益 2011-12-16 0.6810 2.2960 0.0090 1.34% 2004-03-12 开放 开放
430 160603 普天收益 2011-12-16 0.7570 3.2030 0.0100 1.34% 2003-07-12 开放 开放
431 110022 易方达消费行业股票 2011-12-16 0.8550 0.8550 0.0110 1.30% 暂停 暂停
432 519688 交银精选 2011-12-16 0.6830 2.8288 0.0087 1.29% 2005-09-29 开放 开放
433 200006 长城消费增值 2011-12-16 0.7799 2.2199 0.0099 1.29% 2006-04-06 开放 开放
434 210002 金鹰红利 2011-12-16 0.8891 1.2771 0.0112 1.28% 2008-12-04 开放 开放
435 162211 荷银品质 2011-12-16 1.1350 1.2350 0.0140 1.25% 2009-04-09 开放 开放
436 519019 大成景阳领先 2011-12-16 0.6630 3.7010 0.0080 1.22% 2007-12-11 开放 开放
437 620005 金元比联核心动力 2011-12-16 0.7540 0.7540 0.0090 1.21% 开放 开放
438 163402 兴业趋势 2011-12-16 0.8876 5.0508 0.0106 1.21% 2005-11-03 开放 开放
439 002021 华夏回报二号 2011-12-16 1.0390 2.3540 0.0120 1.17% 2006-08-14 开放 开放
440 217002 招商安泰平衡 2011-12-16 0.9784 2.3934 0.0112 1.16% 2003-04-28 开放 开放
441 340001 兴业可转债 2011-12-16 1.0378 2.7798 0.0119 1.16% 2004-05-11 开放 开放
442 161601 融通新蓝筹 2011-12-16 0.6892 2.9842 0.0079 1.16% 2002-09-13 开放 开放
443 080002 长盛创新先锋 2011-12-16 0.9854 1.3554 0.0108 1.11% 2008-06-04 开放 开放
444 460009 华泰柏瑞量化先行 2011-12-16 0.8250 0.8450 0.0090 1.10% 开放 开放
445 240008 华宝收益增长 2011-12-16 2.5987 2.5987 0.0284 1.10% 2006-06-15 开放 开放
446 090006 大成财富管理 2011-12-16 0.6520 2.4740 0.0070 1.09% 2006-09-13 开放 开放
447 002001 华夏回报 2011-12-16 1.2160 3.3330 0.0130 1.08% 2003-09-05 开放 开放
448 162203 泰达荷银稳定 2011-12-16 0.6227 2.5627 0.0066 1.07% 2003-04-25 开放 开放
449 210001 金鹰优选 2011-12-16 0.5619 2.2295 0.0059 1.06% 2003-06-16 开放 开放
450 050006 博时稳定价值 2011-12-16 0.9650 1.2110 0.0100 1.05% 2005-08-24 开放 开放
451 519021 国泰金鼎价值 2011-12-16 0.7790 1.8020 0.0080 1.04% 2007-04-11 开放 开放
452 690001 民生品牌蓝筹 2011-12-16 0.8850 0.9150 0.0090 1.03% 2009-03-27 开放 开放
453 050106 博时稳定a 2011-12-16 0.9810 1.2270 0.0100 1.03% 2007-09-06 开放 开放
454 213006 宝盈核心优势 2011-12-16 0.7156 0.9156 0.0068 0.96% 2009-03-17 开放 开放
455 519989 长信利丰 2011-12-16 0.9680 1.0880 0.0090 0.94% 2008-12-29 开放 开放
456 110001 易方达平稳 2011-12-16 1.1890 2.4490 0.0110 0.93% 2002-08-23 开放 开放
457 050201 博时价值贰号 2011-12-16 0.6540 2.1090 0.0060 0.93% 2006-09-27 开放 开放
458 050001 博时价值增长 2011-12-16 0.7140 3.2160 0.0060 0.85% 2002-10-09 开放 开放
459 398031 中海蓝筹灵活 2011-12-16 0.8266 1.2216 0.0070 0.85% 2008-12-03 开放 开放
460 050011 博时信用债券a/b 2011-12-16 0.9630 1.0230 0.0080 0.84% 2009-06-10 开放 开放
461 217008 招商安本增利 2011-12-16 0.9955 1.4055 0.0083 0.84% 2006-07-11 开放 开放
462 410004 华富收益增强a 2011-12-16 1.0836 1.2556 0.0089 0.83% 2008-05-28 开放 开放
463 410005 华富收益增强b 2011-12-16 1.0769 1.2389 0.0088 0.82% 2008-05-28 开放 开放
464 350006 天治稳健收益 2011-12-16 0.9452 0.9452 0.0073 0.78% 2008-11-05 开放 开放
465 050111 博时信用债券c 2011-12-16 0.9530 1.0130 0.0070 0.74% 2009-06-10 开放 开放
466 202101 南方宝元债券 2011-12-16 1.1450 2.4050 0.0084 0.74% 2002-09-20 开放 开放
467 253010 德盛安心成长 2011-12-16 0.6930 1.5460 0.0050 0.73% 2005-07-13 开放 开放
468 100035 富国优化a/b 2011-12-16 0.9790 1.0440 0.0070 0.72% 2009-06-10 开放 开放
469 100016 富国天源 2011-12-16 0.8868 2.3504 0.0062 0.70% 2002-08-16 开放 开放
470 485011 工银瑞信双利债券b 2011-12-16 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 开放 开放
471 485111 工银瑞信双利债券a 2011-12-16 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 开放 开放
472 202103 南方多利a 2011-12-16 1.0240 1.2375 0.0068 0.67% 2009-09-23 开放 开放
473 610103 信达澳银稳定价值b 2011-12-16 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2009-04-08 开放 开放
474 340009 兴业磐稳增利 2011-12-16 0.9709 1.0109 0.0065 0.67% 2009-07-23 开放 开放
475 162201 泰达荷银成长 2011-12-16 0.9153 2.8303 0.0060 0.66% 2003-04-25 开放 开放
476 610003 信达澳银稳定价值a 2011-12-16 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2009-04-08 开放 开放
477 240013 华宝增强收益b 2011-12-16 0.9887 1.0087 0.0065 0.66% 2009-02-17 开放 开放
478 110017 易方达增强回报A 2011-12-16 1.0710 1.3010 0.0070 0.66% 2008-03-19 开放 开放
479 202102 南方多利 2011-12-16 1.0216 1.2289 0.0066 0.65% 2006-03-27 开放 开放
480 240012 华宝增强收益a 2011-12-16 1.0000 1.0200 0.0065 0.65% 2009-02-17 开放 开放
481 110008 易方达月月收益B 2011-12-16 1.0190 1.2276 0.0066 0.65% 2005-09-19 开放 开放
482 110007 易方达月月收益A 2011-12-16 1.0148 1.2144 0.0065 0.64% 2005-09-19 开放 开放
483 090009 大成行业 2011-12-16 0.8020 0.8020 0.0050 0.63% 2009-09-09 开放 开放
484 080003 长盛积极配置 2011-12-16 1.0736 1.2436 0.0067 0.63% 2008-10-08 开放 开放
485 100037 富国优化c 2011-12-16 0.9670 1.0320 0.0060 0.62% 2009-06-10 开放 开放
486 540001 汇丰晋信2016 2011-12-16 1.4017 2.0517 0.0080 0.57% 2006-05-23 开放 开放
487 180015 银华增强收益 2011-12-16 1.0520 1.2230 0.0060 0.57% 2008-12-03 开放 开放
488 110018 易方达增强回报B 2011-12-16 1.0620 1.2820 0.0060 0.57% 2008-03-19 开放 开放
489 217011 招商安心收益 2011-12-16 1.0720 1.1920 0.0060 0.56% 2008-10-22 开放 开放
490 485105 工银瑞信增强收益a 2011-12-16 1.0394 1.3644 0.0057 0.55% 2007-05-11 开放 开放
491 530009 建信收益增强a 2011-12-16 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2009-06-02 开放 开放
492 485005 工银瑞信增强收益b 2011-12-16 1.0361 1.3411 0.0056 0.54% 2007-05-11 开放 开放
493 090008 大成强债 2011-12-16 0.9608 1.1608 0.0051 0.53% 2008-08-06 开放 开放
494 128112 国投瑞银优化增强债券c 2011-12-16 0.9540 0.9540 0.0050 0.53% 暂停 暂停
495 519682 交银增利c 2011-12-16 0.9416 1.1816 0.0050 0.53% 2008-03-31 暂停 开放
496 121012 国投瑞银优化增强债券a/b 2011-12-16 0.9590 0.9590 0.0050 0.52% 暂停 暂停
497 519680 交银增利a/b 2011-12-16 0.9422 1.1992 0.0049 0.52% 2008-03-31 暂停 开放
498 485107 工银添利a 2011-12-16 1.0049 1.2399 0.0051 0.51% 2008-04-14 开放 开放
499 485007 工银添利b 2011-12-16 0.9879 1.2229 0.0049 0.50% 2008-04-14 开放 开放
500 161713 招商信用添利债券封闭 2011-12-16 1.0280 1.0670 0.0050 0.49% 暂停 暂停
501 070015 嘉实多元a 2011-12-16 1.0720 1.2420 0.0050 0.47% 2008-09-10 开放 开放
502 531009 建信收益增强c 2011-12-16 1.0780 1.0780 0.0050 0.47% 2009-06-02 开放 开放
503 162205 泰达荷银预算 2011-12-16 1.0286 2.3536 0.0047 0.46% 2005-04-05 开放 开放
504 150021 富国汇利分级进取 2011-12-16 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 暂停 暂停
505 450005 富兰克林国海强债 2011-12-16 1.0041 1.0871 0.0042 0.42% 2008-10-24 开放 开放
506 450006 富兰克林国海强债c 2011-12-16 0.9982 1.0812 0.0042 0.42% 2008-12-18 开放 开放
507 573003 诺德增强收益 2011-12-16 0.9770 1.0040 0.0040 0.41% 2009-03-04 开放 开放
508 200009 长城稳健增利 2011-12-16 1.0410 1.1460 0.0040 0.39% 2008-08-27 开放 开放
509 240003 宝康债券 2011-12-16 1.1113 1.6213 0.0043 0.39% 2003-07-15 开放 开放
510 162299 荷银集利c 2011-12-16 0.9773 1.0203 0.0038 0.39% 2008-09-26 开放 开放
511 050007 博时平衡配置 2011-12-16 0.7780 2.1930 0.0030 0.39% 2006-05-31 开放 开放
512 290003 泰信中短债券 2011-12-16 1.0009 1.1702 0.0038 0.38% 2006-06-15 开放 开放
513 162210 荷银集利a 2011-12-16 0.9923 1.0353 0.0038 0.38% 2008-09-26 开放 开放
514 690002 民生强债a 2011-12-16 1.0490 1.0790 0.0040 0.38% 2009-07-21 开放 开放
515 090011 大成核心双动力 2011-12-16 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 开放 开放
516 660002 农银增利 2011-12-16 1.0122 1.0652 0.0038 0.38% 2008-12-23 开放 开放
517 070016 嘉实多元b 2011-12-16 1.0610 1.2290 0.0040 0.38% 2008-09-10 开放 开放
518 320004 诺安债券 2011-12-16 1.1582 1.2578 0.0041 0.36% 2006-07-17 开放 开放
519 121009 国投瑞银稳定增利 2011-12-16 1.0303 1.2253 0.0034 0.33% 2008-01-11 开放 开放
520 620003 金元比联丰利基金 2011-12-16 0.9090 0.9310 0.0030 0.33% 2009-03-23 开放 开放
521 630007 华商稳健双利债券a 2011-12-16 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 开放 开放
522 510080 长盛债券 2011-12-16 1.1240 1.9340 0.0036 0.32% 2003-10-25 开放 开放
523 233005 摩根华鑫强收益债券 2011-12-16 1.0579 1.0929 0.0034 0.32% 2009-12-29 开放 开放
524 630103 华商收益增强b 2011-12-16 0.9780 1.1400 0.0030 0.31% 2009-01-23 开放 开放
525 164105 华富强化回报债券 2011-12-16 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 暂停 暂停
526 630003 华商收益增强a 2011-12-16 0.9790 1.1540 0.0030 0.31% 2009-01-23 开放 开放
527 360008 光大增利a 2011-12-16 1.0050 1.1690 0.0030 0.30% 2008-10-29 开放 开放
528 395001 中海收益 2011-12-16 1.0040 1.2390 0.0030 0.30% 2008-04-10 开放 开放
529 360009 光大增利c 2011-12-16 1.0040 1.1530 0.0030 0.30% 2008-10-29 开放 开放
530 310379 申万巴黎添益宝b 2011-12-16 1.0140 1.0910 0.0030 0.30% 2008-12-04 开放 开放
531 310378 申万巴黎添益宝a 2011-12-16 1.0250 1.1020 0.0030 0.29% 2008-12-04 开放 开放
532 690202 民生强债c 2011-12-16 1.0380 1.0680 0.0030 0.29% 2009-07-21 开放 开放
533 001011 华夏希望a类 2011-12-16 1.0430 1.2230 0.0030 0.29% 2008-03-10 开放 开放
534 151002 银河收益 2011-12-16 1.5283 2.1083 0.0043 0.28% 2003-08-04 开放 开放
535 530008 建信稳定增利 2011-12-16 1.1470 1.3420 0.0030 0.26% 2008-06-25 开放 开放
536 290007 泰信增强收益a 2011-12-16 0.9677 1.0177 0.0025 0.26% 2009-07-29 开放 开放
537 291007 泰信增强收益c 2011-12-16 0.9623 1.0083 0.0025 0.26% 2009-07-29 开放 开放
538 540005 汇丰晋信平稳 2011-12-16 0.9783 0.9834 0.0024 0.25% 2008-12-03 开放 开放
539 100018 富国天利增长 2011-12-16 1.1507 1.9507 0.0026 0.23% 2003-12-02 开放 开放
540 630107 华商稳健双利债券b 2011-12-16 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 开放 开放
541 560005 益民多利 2011-12-16 0.9989 1.1009 0.0022 0.22% 2008-05-21 开放 开放
542 090002 大成债券A/B 2011-12-16 1.0137 1.5217 0.0021 0.21% 2003-06-12 开放 开放
543 550004 信诚三得益 2011-12-16 0.9690 1.0920 0.0020 0.21% 2008-09-27 开放 开放
544 092002 大成债券C 2011-12-16 0.9955 1.4905 0.0021 0.21% 2006-04-25 开放 开放
545 020002 国泰金龙债券 2011-12-16 0.9770 1.4060 0.0020 0.21% 2003-12-05 开放 开放
546 020012 国泰金龙债券c 2011-12-16 0.9720 1.3900 0.0020 0.21% 2008-06-05 开放 开放
547 161010 富国天丰 2011-12-16 0.9820 1.2700 0.0020 0.20% 2008-10-24 暂停 暂停
548 470078 汇添富增强收益c 2011-12-16 1.0000 1.1700 0.0020 0.20% 2009-09-15 开放 开放
549 519023 海富债券 2011-12-16 0.9860 1.0770 0.0020 0.20% 2008-10-24 开放 开放
550 020020 国泰双利债券c 2011-12-16 1.0010 1.1330 0.0020 0.20% 2009-03-11 开放 开放
551 206003 鹏华信用增利债券a 2011-12-16 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放 开放
552 519024 海富债券a 2011-12-16 0.9910 1.0820 0.0020 0.20% 2009-03-18 开放 开放
553 206004 鹏华信用增利债券b 2011-12-16 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 开放 开放
554 070020 嘉实稳固收益债券 2011-12-16 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 暂停 暂停
555 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 2011-12-16 1.0070 1.1770 0.0020 0.20% 2008-03-06 开放 开放
556 519111 浦银收益 2011-12-16 1.0150 1.0250 0.0020 0.20% 2008-12-30 开放 开放
557 161902 万家保本 2011-12-16 1.0415 1.6511 0.0021 0.20% 2004-09-28 开放 开放
558 519112 浦银收益c 2011-12-16 1.0060 1.0160 0.0020 0.20% 2009-09-22 开放 开放
559 001003 华夏债券C类 2011-12-16 1.0130 1.5430 0.0020 0.20% 2006-04-03 开放 开放
560 371120 上投纯债b 2011-12-16 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2009-06-24 开放 开放
561 161603 融通债券 2011-12-16 1.0050 1.4400 0.0020 0.20% 2003-09-30 开放 开放
562 050016 博时宏观回报债券a/b 2011-12-16 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 开放 开放
563 519666 银河银信添利 2011-12-16 0.9718 1.2498 0.0018 0.19% 2007-03-14 开放 开放
564 253021 德盛增利b 2011-12-16 1.0350 1.1650 0.0020 0.19% 2009-03-11 开放 开放
565 582201 东吴优信稳健债券c 2011-12-16 0.9472 0.9592 0.0018 0.19% 2009-06-15 开放 开放
566 163806 中银增利 2011-12-16 1.0690 1.1890 0.0020 0.19% 2008-11-13 开放 开放
567 001001 华夏债券A/B类 2011-12-16 1.0350 1.5650 0.0020 0.19% 2002-10-23 开放 开放
568 371020 上投纯债a 2011-12-16 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2009-06-24 开放 开放
569 001013 华夏希望c类 2011-12-16 1.0300 1.2100 0.0020 0.19% 2008-03-10 开放 开放
570 582001 东吴优信 2011-12-16 0.9561 0.9681 0.0017 0.18% 2008-11-05 开放 开放
571 040010 华安收益b 2011-12-16 1.0291 1.2041 0.0018 0.18% 2008-04-30 开放 开放
572 270009 广发强债 2011-12-16 1.0840 1.2640 0.0020 0.18% 2008-03-27 开放 开放
573 310318 申万盛利强化 2011-12-16 0.9637 1.7547 0.0017 0.18% 2004-11-29 开放 开放
574 040009 华安收益a 2011-12-16 1.0452 1.2202 0.0018 0.17% 2008-04-30 开放 开放
575 519667 银河银信a 2011-12-16 0.9774 1.2654 0.0017 0.17% 2008-05-23 开放 开放
576 202202 南方避险 2011-12-16 2.3983 3.0223 0.0038 0.16% 2003-06-27 暂停 暂停
577 519985 长信中短债 2011-12-16 1.0074 1.0074 0.0015 0.15% 开放 开放
578 180002 银华保本增值 2011-12-16 1.0106 1.0183 0.0015 0.15% 2004-03-02 开放 开放
579 070005 嘉实债券 2011-12-16 1.3410 1.7760 0.0020 0.15% 2003-07-09 开放 开放
580 166003 中欧稳a 2011-12-16 1.0119 1.1135 0.0013 0.13% 2009-04-24 开放 开放
581 166004 中欧稳c 2011-12-16 1.0022 1.1012 0.0012 0.12% 2009-04-24 开放 开放
582 253020 德盛增利a 2011-12-16 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2009-03-11 开放 开放
583 020019 国泰双利债券a 2011-12-16 1.0010 1.1460 0.0010 0.10% 2009-03-11 开放 开放
584 050116 博时宏观回报债券c 2011-12-16 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放 开放
585 161014 富国汇利分级债券 2011-12-16 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 暂停 暂停
586 253030 国联安信心增益债券 2011-12-16 0.9610 1.0060 0.0010 0.10% 暂停 暂停
587 400009 东方稳健回报 2011-12-16 1.0350 1.1050 0.0010 0.10% 2008-12-10 开放 开放
588 161813 银华信用债券封闭 2011-12-16 1.0210 1.0580 0.0010 0.10% 暂停 暂停
589 040012 华安强债a 2011-12-16 1.0010 1.0910 0.0010 0.10% 2009-04-13 开放 开放
590 320008 诺安增利债券 2011-12-16 1.0420 1.0570 0.0010 0.10% 2009-05-27 开放 开放
591 550005 信诚三得益b 2011-12-16 0.9620 1.0750 0.0010 0.10% 2008-09-27 开放 开放
592 040013 华安强债b 2011-12-16 0.9900 1.0800 0.0010 0.10% 2009-04-13 开放 开放
593 320009 诺安增利债券b 2011-12-16 1.0300 1.0450 0.0010 0.10% 2009-09-01 开放 开放
594 020018 国泰金鹿保本(二期) 2011-12-16 0.9940 1.0720 0.0010 0.10% 2006-04-28 开放 开放
595 217003 招商安泰债券A 2011-12-16 1.1224 1.5889 0.0010 0.09% 2003-04-28 暂停 开放
596 160608 普天债券B 2011-12-16 1.1240 1.4030 0.0010 0.09% 2006-05-15 开放 开放
597 217203 招商安泰债券B 2011-12-16 1.1441 1.5606 0.0010 0.09% 2006-04-12 暂停 开放
598 160612 鹏华丰收 2011-12-16 1.0660 1.2860 0.0010 0.09% 2008-05-28 开放 开放
599 288102 中信稳定双利 2011-12-16 1.0027 1.5077 0.0004 0.04% 2006-07-20 暂停 开放
600 460003 友邦增利b 2011-12-16 1.0301 1.1901 0.0002 0.02% 2007-12-03 开放 开放
601 519519 友邦短债 2011-12-16 1.0432 1.2032 0.0001 0.01% 2006-04-13 开放 开放
602 150016 兴业合润a 2011-12-16 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放
603 150006 长盛同庆a 2011-12-16 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2009-05-12 暂停 暂停
604 070009 嘉实超短债 2011-12-16 1.0059 1.1604 0.0000 0.00% 2006-04-26 暂停 开放
605 150018 银华稳进 2011-12-16 1.0550 1.0890 0.0000 0.00% 暂停 暂停
606 150010 估值优先 2011-12-16 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 暂停 暂停
607 150020 富国汇利分级优先 2011-12-16 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 暂停 暂停
608 202211 南方恒元 2011-12-16 1.0000 1.1930 0.0000 0.00% 2008-11-12 开放 开放
609 150012 国联安双禧中证100a 2011-12-16 1.0960 1.0960 0.0000 0.00% 暂停 暂停
610 519697 交银保本 2011-12-16 1.0710 1.1110 0.0000 0.00% 2009-01-21 暂停 开放
611 160602 普天债券A 2011-12-16 1.1710 1.4500 0.0000 0.00% 2003-07-12 开放 开放
612 550007 信诚经典优债b 2011-12-16 0.9770 1.0570 0.0000 0.00% 2009-03-11 开放 开放
613 519186 万家稳增a 2011-12-16 1.0261 1.0961 -0.0004 -0.04% 2009-08-12 开放 开放
614 519187 万家稳增c 2011-12-16 1.0170 1.0870 -0.0004 -0.04% 2009-08-12 开放 开放
615 420002 天弘永利a 2011-12-16 0.9924 1.1173 -0.0006 -0.06% 2008-04-18 开放 开放
616 420102 天弘永利b 2011-12-16 0.9967 1.1333 -0.0006 -0.06% 2008-04-18 开放 开放
617 550006 信诚经典优债a 2011-12-16 0.9750 1.0720 -0.0010 -0.10% 2009-03-11 开放 开放
618 161210 国投瑞银新兴市场股票(qdii-lof) 2011-12-15 0.8320 0.8320 0.0000 0.00% 暂停 暂停
619 486002 工银全球精选股票(qdii) 2011-12-15 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24% 暂停 暂停
620 183001 银华全球优选 2011-12-15 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.25% 暂停 暂停
621 160213 国泰纳斯达克100(qdii) 2011-12-15 1.0350 1.0750 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停
622 519696 交银环球 2011-12-15 1.1580 1.2830 -0.0040 -0.34% 暂停 暂停
623 080006 长盛环球行业精选股票(qdii) 2011-12-15 0.7980 0.8480 -0.0030 -0.37% 暂停 暂停
624 539001 建信全球机遇股票(qdii) 2011-12-15 0.7820 0.7820 -0.0060 -0.76% 暂停 暂停
625 202801 南方全球精选配置 2011-12-15 0.5920 0.5920 -0.0050 -0.84% 暂停 暂停
626 217015 招商全球资源股票(qdii) 2011-12-15 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.93% 暂停 暂停
627 000041 华夏全球精选 2011-12-15 0.7160 0.7160 -0.0080 -1.10% 暂停 暂停
628 270023 广发亚太精选股票(qdii) 2011-12-15 0.7880 0.7880 -0.0090 -1.13% 暂停 暂停
629 486001 工银全球配置 2011-12-15 0.8080 0.8080 -0.0100 -1.22% 暂停 暂停
630 470888 汇添富亚澳优选(qdii) 2011-12-15 0.8350 0.8550 -0.0110 -1.30% 暂停 暂停
631 377016 上投亚太优势 2011-12-15 0.5010 0.5010 -0.0070 -1.38% 暂停 暂停
632 241001 华宝海外 2011-12-15 0.8420 0.8420 -0.0130 -1.52% 暂停 暂停
633 050015 博时亚太精选股票(qdii) 2011-12-15 0.7910 0.7970 -0.0130 -1.62% 暂停 暂停
634 519601 海富通海外 2011-12-15 1.1150 1.3850 -0.0190 -1.68% 暂停 暂停
635 070012 嘉实海外 2011-12-15 0.5090 0.5090 -0.0110 -2.12% 暂停 暂停
636 118001 易方达亚洲精选股票(qdii) 2011-12-15 0.7640 0.7640 -0.0180 -2.30% 暂停 暂停
637 510881 友邦上证红利ETF 2010-09-20 2.0800 1.4070 -0.0040 -0.19% 开放 开放
638 510033 华宝上证180etf 2010-09-20 2.4250 0.8300 -0.0050 -0.21% 开放 开放
639 510013 交银180治理etf 2010-09-20 0.6950 0.7740 -0.0030 -0.43% 开放 开放
640 555085 天治趋势精选 2010-09-20 1.0270 1.0270 -0.0110 -1.06% 开放 开放
641 510133 易方达上证中盘etf 2010-09-20 2.7720 0.9530 -0.0350 -1.25% 开放 开放
642 020008 国泰金鹿保本 2010-08-20 0.0000 0.0000 -1.4840 -100.00% 暂停 暂停
643 510023 博时超大盘etf 2009-12-31 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 开放 开放
644 510063 工银上证央企etf 2009-08-28 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 开放 开放
645 202201 南方避险增值 2009-03-16 2.1508 2.6948 0.0015 0.07% 暂停 开放
646 040006 华安国际配置 2008-08-29 0.9540 0.9540 -0.0510 -5.07% 暂停 暂停
647 091008 大成强债b 2008-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
648 020006 国泰金象保本增值 2008-01-28 0.0000 0.4400 -1.4320 -100.00% 暂停 暂停
649 070007 嘉实浦安保本 2008-01-04 1.0015 1.0518 0.0015 0.15% 暂停 暂停


最新分红基金(每份分红)

光大量化核心(01-04) 0.0300元
上投双核(12-31) 0.0500元
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宝盈增强收益c类(12-30) 0.0310元
宝盈增强收益a/b(12-30) 0.0310元
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