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 当前日期是：2012-05-20   基金净值查询 搜索: (?)
 
序号 代码 名称 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 成立日期 可购买? 可赎回?
1 150011 估值进取 2012-01-20 0.5690 0.5690 0.0280 5.18% 暂停 暂停
2 150001 瑞福进取 2012-01-20 0.4030 0.6280 0.0160 4.13% 2007-07-17 暂停 暂停
3 150019 银华锐进 2012-01-20 0.6850 0.6850 0.0260 3.95% 暂停 暂停
4 150017 兴业合润b 2012-01-20 0.7000 0.7000 0.0247 3.66% 开放 开放
5 660005 农银中小盘股票 2012-01-20 0.8646 0.8646 0.0259 3.09% 开放 开放
6 660004 农银汇理策略价值 2012-01-20 0.8378 0.8378 0.0246 3.03% 2009-09-29 开放 开放
7 270001 广发聚富 2012-01-20 0.9916 3.3016 0.0274 2.84% 2003-12-03 开放 开放
8 200007 长城安心回报 2012-01-20 0.5806 1.6171 0.0159 2.82% 2006-08-22 开放 开放
9 310388 申万巴黎消费增长股票 2012-01-20 0.7300 0.8150 0.0200 2.82% 2009-06-12 开放 开放
10 620004 金元比联价值增长 2012-01-20 0.7700 0.7700 0.0210 2.80% 2009-09-11 开放 开放
11 519672 银河蓝筹 2012-01-20 0.7820 0.7820 0.0210 2.76% 开放 开放
12 121006 国投瑞银稳健 2012-01-20 0.8700 1.4600 0.0230 2.72% 2008-06-11 开放 开放
13 519181 万家和谐增长 2012-01-20 0.4448 1.0523 0.0116 2.68% 2006-11-30 开放 开放
14 420001 天弘精选混合 2012-01-20 0.4947 1.5145 0.0125 2.59% 2005-10-08 开放 开放
15 162006 长城久富核心成长 2012-01-20 0.9118 3.3026 0.0230 2.59% 2007-02-12 开放 开放
16 150007 长盛同庆b 2012-01-20 0.6390 0.6390 0.0160 2.57% 2009-05-12 暂停 暂停
17 519021 国泰金鼎价值 2012-01-20 0.5720 1.7380 0.0140 2.51% 2007-04-11 开放 开放
18 161609 融通动力先锋 2012-01-20 0.9000 1.4450 0.0220 2.51% 2006-11-15 开放 开放
19 161005 富国天惠 2012-01-20 1.1864 2.9494 0.0289 2.50% 2005-11-16 开放 开放
20 519069 添富价值 2012-01-20 0.9870 1.4570 0.0240 2.49% 2009-01-23 开放 开放
21 090007 大成策略回报 2012-01-20 0.8330 1.5270 0.0200 2.46% 2008-11-26 开放 开放
22 110022 易方达消费行业股票 2012-01-20 0.7970 0.7970 0.0190 2.44% 暂停 暂停
23 290002 泰信先行策略 2012-01-20 0.4462 2.0397 0.0106 2.43% 2004-06-28 开放 开放
24 519017 大成积极成长 2012-01-20 0.8010 1.9190 0.0190 2.43% 2007-01-16 开放 开放
25 150013 国联安双禧中证100b 2012-01-20 0.8020 0.8020 0.0190 2.43% 暂停 暂停
26 180012 银华富裕主题 2012-01-20 0.9469 1.8999 0.0224 2.42% 2006-11-16 开放 开放
27 310328 申万新动力 2012-01-20 0.5213 2.2269 0.0123 2.42% 2005-11-10 开放 开放
28 519690 交银稳健 2012-01-20 1.1592 2.6142 0.0272 2.40% 2006-06-14 开放 开放
29 270006 广发优选 2012-01-20 1.1284 2.3884 0.0265 2.40% 2006-05-17 开放 开放
30 620006 金元比联消费主题股票 2012-01-20 0.7670 0.7670 0.0180 2.40% 暂停 暂停
31 519185 万家精选股票 2012-01-20 0.6792 0.7592 0.0158 2.38% 2009-05-18 开放 开放
32 160610 鹏华动力增长 2012-01-20 0.9450 1.3650 0.0220 2.38% 2007-01-09 开放 开放
33 070099 嘉实优质 2012-01-20 0.8160 1.7120 0.0190 2.38% 2007-12-08 开放 开放
34 519698 交银先锋 2012-01-20 0.9424 0.9974 0.0218 2.37% 2009-04-10 开放 开放
35 257040 德盛红利 2012-01-20 0.7340 1.1050 0.0170 2.37% 2008-10-22 开放 开放
36 162207 泰达荷银效率 2012-01-20 0.6451 1.5516 0.0149 2.36% 2006-05-12 开放 开放
37 470008 汇添富策略回报 2012-01-20 0.9090 0.9290 0.0210 2.36% 2009-12-22 开放 开放
38 540008 汇丰晋信低碳先锋 2012-01-20 0.7956 0.8956 0.0182 2.34% 开放 开放
39 450007 富兰克林国海动力 2012-01-20 0.7948 0.9748 0.0181 2.33% 2009-03-25 开放 开放
40 040015 华安动态 2012-01-20 0.8330 0.8330 0.0190 2.33% 2009-12-22 开放 开放
41 260112 景顺长城能源基建 2012-01-20 0.9660 0.9810 0.0220 2.33% 2009-10-20 开放 开放
42 090011 大成核心双动力 2012-01-20 0.7530 0.7530 0.0170 2.31% 开放 开放
43 570005 诺德成长 2012-01-20 0.8870 0.8870 0.0200 2.31% 2009-09-22 开放 开放
44 519692 交银成长 2012-01-20 2.2525 2.4975 0.0506 2.30% 2006-10-23 开放 开放
45 540003 汇丰晋信动态策略 2012-01-20 0.9038 1.0238 0.0203 2.30% 2007-04-09 开放 开放
46 020015 国泰区位优势股票 2012-01-20 0.9810 1.0260 0.0220 2.29% 2009-05-27 开放 开放
47 162208 泰达荷银首选 2012-01-20 0.8876 1.2076 0.0198 2.28% 2006-12-01 开放 开放
48 121005 国投瑞银创新 2012-01-20 0.6109 2.2602 0.0136 2.28% 2006-11-15 开放 开放
49 163807 中银优选 2012-01-20 0.8789 1.0689 0.0196 2.28% 2009-04-03 开放 开放
50 163804 中银收益 2012-01-20 0.7717 1.9717 0.0172 2.28% 2006-10-11 开放 开放
51 161606 融通行业 2012-01-20 0.6750 2.6150 0.0150 2.27% 2004-04-29 开放 开放
52 217009 招商核心价值 2012-01-20 0.7786 0.8986 0.0173 2.27% 2007-03-30 开放 开放
53 580001 东吴嘉禾 2012-01-20 0.6797 2.3997 0.0150 2.26% 2005-02-01 开放 开放
54 519019 大成景阳领先 2012-01-20 0.6340 3.6720 0.0140 2.26% 2007-12-11 开放 开放
55 481006 工银瑞信红利 2012-01-20 0.8364 0.8764 0.0184 2.25% 2007-07-18 开放 开放
56 360012 光大保德信中小盘 2012-01-20 0.7485 0.7785 0.0165 2.25% 开放 开放
57 040016 华安行业轮动 2012-01-20 0.8415 0.8415 0.0185 2.25% 开放 开放
58 070011 嘉实策略增长 2012-01-20 0.9600 1.3620 0.0210 2.24% 2006-12-12 开放 开放
59 580005 东吴进取策略 2012-01-20 0.8186 0.8886 0.0179 2.24% 2009-05-06 开放 开放
60 290004 泰信优质 2012-01-20 0.6763 1.2763 0.0148 2.24% 2006-12-15 开放 开放
61 360007 光大优势 2012-01-20 0.6173 0.6173 0.0135 2.24% 2007-08-24 开放 开放
62 571002 诺德灵活配置 2012-01-20 1.1271 1.1271 0.0246 2.23% 2008-11-05 开放 开放
63 540007 汇丰晋信中小盘 2012-01-20 0.7047 0.7247 0.0154 2.23% 2009-12-11 开放 开放
64 519991 长信双利优选 2012-01-20 0.7350 1.0350 0.0160 2.23% 2008-06-19 开放 开放
65 450004 富兰克林国海价值 2012-01-20 1.1352 1.3352 0.0247 2.22% 2008-07-03 开放 开放
66 270021 广发聚瑞股票 2012-01-20 0.9190 0.9190 0.0200 2.22% 2009-06-16 开放 开放
67 570006 诺德中小盘 2012-01-20 0.7400 0.7700 0.0160 2.21% 开放 开放
68 240010 华宝兴业行业精选 2012-01-20 0.7779 0.7779 0.0168 2.21% 2007-06-14 开放 开放
69 160105 南方积极配置 2012-01-20 0.8932 2.3852 0.0193 2.21% 2004-10-14 开放 开放
70 090009 大成行业 2012-01-20 0.7850 0.7850 0.0170 2.21% 2009-09-09 开放 开放
71 110013 易方达科翔 2012-01-20 1.0630 5.0260 0.0230 2.21% 2008-11-13 开放 开放
72 070006 嘉实服务 2012-01-20 3.5340 3.9140 0.0760 2.20% 2004-04-01 开放 开放
73 090006 大成财富管理 2012-01-20 0.6060 2.4280 0.0130 2.19% 2006-09-13 开放 开放
74 200006 长城消费增值 2012-01-20 0.7335 2.1735 0.0157 2.19% 2006-04-06 开放 开放
75 530003 建信优选成长 2012-01-20 0.7333 2.1833 0.0157 2.19% 2006-09-08 开放 开放
76 202011 南方优选价值 2012-01-20 0.9370 1.4570 0.0200 2.18% 2008-06-18 开放 开放
77 020010 国泰金牛创新成长 2012-01-20 0.8430 0.9980 0.0180 2.18% 2007-05-18 开放 开放
78 162605 景顺鼎益 2012-01-20 0.7960 2.8960 0.0170 2.18% 2005-03-16 开放 开放
79 050012 博时策略 2012-01-20 0.7960 0.8200 0.0170 2.18% 2009-08-11 开放 开放
80 070019 嘉实价值优势 2012-01-20 0.8920 0.9240 0.0190 2.18% 开放 开放
81 100020 富国天益 2012-01-20 0.8140 3.8253 0.0173 2.17% 2004-06-15 开放 开放
82 550002 信诚精萃成长 2012-01-20 0.7199 1.7111 0.0153 2.17% 2006-11-27 开放 开放
83 379010 上投摩根中小盘 2012-01-20 1.0360 1.0760 0.0220 2.17% 2009-01-21 开放 开放
84 481010 工银中小盘股票 2012-01-20 0.7560 0.7560 0.0160 2.16% 2010-02-10 开放 开放
85 161611 融通内需驱动 2012-01-20 0.6180 0.7380 0.0130 2.15% 2009-04-22 开放 开放
86 660001 农银汇理行业成长 2012-01-20 0.9510 1.5510 0.0200 2.15% 2008-08-04 开放 开放
87 100039 富国通胀通缩主题轮动 2012-01-20 0.8090 0.8290 0.0170 2.15% 开放 开放
88 400003 东方精选 2012-01-20 0.9264 3.1032 0.0194 2.14% 2006-01-11 开放 开放
89 121003 国投瑞银核心 2012-01-20 0.6971 2.2271 0.0146 2.14% 2006-04-19 开放 开放
90 090004 大成精选增值 2012-01-20 0.7499 2.7524 0.0157 2.14% 2004-12-15 开放 开放
91 161610 融通领先成长 2012-01-20 0.7190 2.2250 0.0150 2.13% 2007-04-30 开放 开放
92 310358 申万新经济 2012-01-20 0.5332 1.8651 0.0111 2.13% 2006-12-06 开放 开放
93 162607 景顺资源 2012-01-20 0.6740 2.6750 0.0140 2.12% 2006-01-26 开放 开放
94 420005 天弘周期策略 2012-01-20 0.7730 0.8150 0.0160 2.11% 2009-12-17 开放 开放
95 110015 易方达行业领先 2012-01-20 0.9720 1.0520 0.0200 2.10% 2009-03-26 开放 开放
96 260110 景顺长城精选蓝筹 2012-01-20 0.6820 0.6820 0.0140 2.10% 2007-06-18 开放 开放
97 159902 华夏中小板ETF 2012-01-20 1.9670 2.0670 0.0400 2.08% 2006-06-08 开放 开放
98 080002 长盛创新先锋 2012-01-20 0.9924 1.3624 0.0202 2.08% 2008-06-04 开放 开放
99 420003 天弘价值 2012-01-20 0.7723 1.1073 0.0157 2.08% 2008-12-02 开放 开放
100 610004 信达澳银中小盘 2012-01-20 0.7860 0.7860 0.0160 2.08% 2009-12-01 开放 开放
101 450003 富兰克林国海潜力 2012-01-20 0.8740 1.2840 0.0177 2.07% 2007-03-22 开放 开放
102 310368 申万巴黎竞争优势 2012-01-20 0.8881 1.3581 0.0179 2.06% 2008-07-04 开放 开放
103 050004 博时精选 2012-01-20 1.1685 2.6735 0.0236 2.06% 2004-06-22 开放 开放
104 257030 德盛优势 2012-01-20 0.7910 1.0720 0.0160 2.06% 2007-01-24 开放 开放
105 519018 添富均衡 2012-01-20 0.5787 2.0928 0.0117 2.06% 2006-08-07 开放 开放
106 165508 信诚深度价值股票(lof) 2012-01-20 0.7960 0.7960 0.0160 2.05% 暂停 暂停
107 110012 易方达科汇 2012-01-20 0.9950 5.1320 0.0200 2.05% 2008-10-09 开放 开放
108 200010 长城双动力 2012-01-20 0.8040 0.8290 0.0160 2.03% 2009-01-15 开放 开放
109 100022 富国天瑞 2012-01-20 0.7239 3.1488 0.0143 2.02% 2005-04-05 开放 开放
110 160910 大成创新成长 2012-01-20 0.7080 1.9190 0.0140 2.02% 2007-06-12 开放 开放
111 050008 博时第三产业 2012-01-20 0.9130 2.4400 0.0180 2.01% 2007-04-12 开放 开放
112 040007 华安中小盘成长 2012-01-20 0.8676 2.1825 0.0171 2.01% 2007-04-11 开放 开放
113 202005 南方成份精选 2012-01-20 0.8274 0.8474 0.0162 2.00% 2007-05-14 开放 开放
114 519008 添富优势 2012-01-20 1.9225 4.1025 0.0377 2.00% 2005-08-25 开放 开放
115 090003 大成蓝筹稳健 2012-01-20 0.6158 3.1858 0.0120 1.99% 2004-06-03 开放 开放
116 377530 上投摩根行业轮动 2012-01-20 0.7690 0.7690 0.0150 1.99% 2010-01-28 开放 开放
117 240001 宝康消费品 2012-01-20 1.2123 3.8576 0.0235 1.98% 2003-07-15 开放 开放
118 000031 华夏复兴 2012-01-20 1.0790 1.0790 0.0210 1.98% 2007-09-10 暂停 开放
119 540006 汇丰大盘 2012-01-20 0.9385 0.9985 0.0181 1.97% 2009-06-24 开放 开放
120 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2012-01-20 0.7777 0.7777 0.0150 1.97% 暂停 暂停
121 270008 广发核心精选 2012-01-20 1.2480 1.4580 0.0240 1.96% 2008-07-16 开放 开放
122 161601 融通新蓝筹 2012-01-20 0.6617 2.9567 0.0127 1.96% 2002-09-13 开放 开放
123 180010 银华优质增长 2012-01-20 1.2715 2.8315 0.0244 1.96% 2006-06-09 开放 开放
124 310308 申万盛利精选 2012-01-20 0.7594 2.4114 0.0145 1.95% 2004-04-09 开放 开放
125 166006 中欧中小盘(lof) 2012-01-20 0.7784 0.8284 0.0149 1.95% 2009-12-30 开放 开放
126 460007 友邦华泰行业领先 2012-01-20 0.6260 0.6260 0.0120 1.95% 2009-08-03 开放 开放
127 519694 交银蓝筹 2012-01-20 0.6466 0.6616 0.0123 1.94% 2007-08-08 开放 开放
128 530005 建信优化配置 2012-01-20 0.7276 1.2776 0.0137 1.92% 2007-03-01 开放 开放
129 460001 友邦盛世 2012-01-20 0.5000 2.3578 0.0094 1.92% 2005-04-27 开放 开放
130 202002 南方稳健成长贰号 2012-01-20 0.4342 1.6881 0.0082 1.92% 2006-07-25 开放 开放
131 560003 益民创新优势基金 2012-01-20 0.7413 0.7613 0.0140 1.92% 2007-07-11 开放 开放
132 020005 国泰金马稳健 2012-01-20 0.6900 2.8830 0.0130 1.92% 2004-06-18 开放 开放
133 288001 中信经典配置 2012-01-20 0.9050 3.0450 0.0170 1.91% 2004-03-15 暂停 开放
134 260103 景顺动力平衡 2012-01-20 0.5703 2.8603 0.0107 1.91% 2003-10-24 开放 开放
135 240011 华宝兴业大盘 2012-01-20 1.2730 1.3530 0.0239 1.91% 2008-10-07 开放 开放
136 090001 大成价值增长 2012-01-20 0.6698 3.3298 0.0125 1.90% 2002-11-11 开放 开放
137 550003 信诚盛世蓝筹 2012-01-20 1.6070 1.6070 0.0300 1.90% 2008-06-04 开放 开放
138 070013 嘉实精选 2012-01-20 1.2360 1.6020 0.0230 1.90% 2008-05-27 开放 开放
139 288002 中信红利精选 2012-01-20 2.1980 3.5980 0.0410 1.90% 2005-11-17 暂停 开放
140 519095 新华行业周期轮换 2012-01-20 0.9720 0.9720 0.0180 1.89% 开放 开放
141 530006 建信精选 2012-01-20 0.9700 1.6350 0.0180 1.89% 2008-11-25 开放 开放
142 040008 华安优选 2012-01-20 0.5846 2.1209 0.0108 1.88% 2007-08-02 开放 开放
143 450002 富兰克林国海弹性 2012-01-20 1.0599 2.3799 0.0196 1.88% 2006-06-14 开放 开放
144 255010 德盛稳健 2012-01-20 0.8120 2.2520 0.0150 1.88% 2003-08-08 开放 开放
145 580006 东吴新经济 2012-01-20 0.9750 0.9750 0.0180 1.88% 2009-12-30 开放 开放
146 398011 中海分红增利 2012-01-20 0.6800 2.0800 0.0125 1.87% 2005-06-16 开放 开放
147 217013 招商中小盘 2012-01-20 0.8170 0.8170 0.0150 1.87% 2009-12-25 开放 开放
148 202001 南方稳健成长 2012-01-20 0.7909 2.6259 0.0145 1.87% 2001-09-28 开放 开放
149 350002 天治品质优选 2012-01-20 0.7718 3.2968 0.0142 1.87% 2005-01-12 开放 开放
150 519035 富国天博创新主题 2012-01-20 0.7627 2.7315 0.0140 1.87% 2007-04-27 开放 开放
151 257050 国联安主题驱动 2012-01-20 0.8230 0.8230 0.0150 1.86% 2009-08-26 开放 开放
152 240008 华宝收益增长 2012-01-20 2.5065 2.5065 0.0455 1.85% 2006-06-15 开放 开放
153 360005 光大红利股票 2012-01-20 1.9913 2.6493 0.0361 1.85% 2006-03-24 开放 开放
154 519670 银河行业 2012-01-20 0.8810 1.2410 0.0160 1.85% 2009-04-24 开放 开放
155 540002 汇丰晋信龙腾 2012-01-20 1.1395 2.0055 0.0207 1.85% 2006-09-27 开放 开放
156 610001 信达澳银领先增长 2012-01-20 0.9693 1.2493 0.0176 1.85% 2007-03-08 开放 开放
157 163803 中银增长 2012-01-20 0.5685 2.4605 0.0103 1.85% 2006-03-17 开放 开放
158 590005 中邮核心主题 2012-01-20 0.7190 0.8790 0.0130 1.84% 暂停 开放
159 360010 光大精选 2012-01-20 0.8915 1.0115 0.0161 1.84% 2009-03-04 开放 开放
160 163406 兴业合润分级股票 2012-01-20 0.8200 0.8200 0.0148 1.84% 开放 开放
161 206002 鹏华精选 2012-01-20 0.7190 0.7190 0.0130 1.84% 2009-09-09 开放 开放
162 162209 泰达荷银优选 2012-01-20 0.6392 0.6392 0.0115 1.83% 2007-08-03 开放 开放
163 070001 嘉实成长 2012-01-20 0.6359 2.9446 0.0114 1.83% 2002-11-05 开放 开放
164 217010 招商大盘蓝筹 2012-01-20 0.8890 1.2690 0.0160 1.83% 2008-06-19 开放 开放
165 290005 泰信灵活配置 2012-01-20 0.7800 1.2200 0.0140 1.83% 2008-06-25 开放 开放
166 320007 诺安成长 2012-01-20 0.8340 1.2790 0.0150 1.83% 2009-03-10 开放 开放
167 260109 景顺内需增长2 2012-01-20 0.8340 2.1600 0.0150 1.83% 2006-10-11 开放 开放
168 213002 宝盈泛沿海 2012-01-20 0.3552 1.8125 0.0064 1.83% 2005-03-08 开放 开放
169 070002 嘉实增长 2012-01-20 4.2800 4.8810 0.0770 1.83% 2003-07-09 开放 开放
170 163503 天治核心 2012-01-20 0.4532 1.8943 0.0081 1.82% 2006-01-20 开放 开放
171 373010 上投双息 2012-01-20 0.7135 2.1427 0.0127 1.81% 2006-04-26 开放 开放
172 202009 南方盛元红利 2012-01-20 0.7300 0.8280 0.0130 1.81% 2008-03-21 开放 开放
173 519115 浦银安盛红利精选 2012-01-20 0.7330 0.7330 0.0130 1.81% 2009-12-03 开放 开放
174 161706 招商成长 2012-01-20 1.0216 2.9319 0.0181 1.80% 2005-11-17 开放 开放
175 260104 景顺长城内需 2012-01-20 3.1050 4.2410 0.0550 1.80% 2004-06-25 开放 开放
176 162204 泰达荷银精选 2012-01-20 4.0175 4.2575 0.0707 1.79% 2004-07-09 开放 开放
177 150103 银河银泰 2012-01-20 0.8826 3.4226 0.0155 1.79% 2004-03-30 开放 开放
178 202003 南方绩优成长 2012-01-20 1.0383 1.9550 0.0183 1.79% 2006-11-16 开放 开放
179 260101 景顺优选股票 2012-01-20 0.8992 2.8299 0.0158 1.79% 2003-10-24 开放 开放
180 580002 东吴双动力 2012-01-20 1.0358 1.6158 0.0181 1.78% 2006-12-15 开放 开放
181 040005 华安宏利 2012-01-20 2.0968 2.7168 0.0366 1.78% 2006-09-06 开放 开放
182 159903 南方深成etf 2012-01-20 0.9616 0.7095 0.0168 1.78% 2009-12-04 开放 开放
183 160611 鹏华优质治理 2012-01-20 0.8020 0.9020 0.0140 1.78% 2007-04-25 开放 开放
184 161605 融通蓝筹 2012-01-20 0.9770 2.2570 0.0170 1.77% 2003-09-30 开放 开放
185 260111 景顺治理股票 2012-01-20 0.9780 1.3260 0.0170 1.77% 2008-10-22 开放 开放
186 000061 华夏盛世精选 2012-01-20 0.6940 0.6940 0.0120 1.76% 2009-12-11 暂停 开放
187 151001 银河稳健 2012-01-20 0.8394 2.9938 0.0145 1.76% 2003-08-04 开放 开放
188 340007 兴业社会责任 2012-01-20 1.1040 1.2940 0.0190 1.75% 2008-04-30 开放 开放
189 240004 华宝动力组合 2012-01-20 0.7726 3.2826 0.0133 1.75% 2005-11-17 开放 开放
190 481004 工银稳健成长 2012-01-20 1.1018 1.3518 0.0190 1.75% 2006-12-06 开放 开放
191 180018 银华和谐主题 2012-01-20 0.9300 1.0100 0.0160 1.75% 2009-04-27 开放 开放
192 163801 中银中国 2012-01-20 1.0285 3.2385 0.0177 1.75% 2005-01-04 开放 开放
193 000021 华夏优势 2012-01-20 1.0520 2.2220 0.0180 1.74% 2006-11-24 开放 开放
194 530001 建信恒久价值 2012-01-20 0.4911 2.2203 0.0084 1.74% 2005-12-01 开放 开放
195 161810 银华内需 2012-01-20 0.6450 0.6130 0.0110 1.74% 2009-07-01 开放 开放
196 240005 华宝多策略增长 2012-01-20 0.4481 3.7748 0.0076 1.73% 2004-05-11 开放 开放
197 540004 汇丰晋信2026 2012-01-20 0.9828 1.3028 0.0166 1.72% 2008-07-23 开放 开放
198 519987 长信恒利优势 2012-01-20 0.6520 0.6520 0.0110 1.72% 2009-07-30 开放 开放
199 400011 东方核心 2012-01-20 0.7231 0.7231 0.0122 1.72% 2009-06-24 开放 开放
200 377010 上投阿尔法 2012-01-20 2.2402 4.1602 0.0379 1.72% 2005-10-11 开放 开放
201 320005 诺安价值增长 2012-01-20 0.7465 1.6915 0.0126 1.72% 2006-11-21 开放 开放
202 360011 光大动态优选 2012-01-20 0.8320 0.9620 0.0140 1.71% 2009-10-28 开放 开放
203 161211 国投瑞银金融地产(lof) 2012-01-20 0.7730 0.7730 0.0130 1.71% 开放 开放
204 166002 中欧蓝筹 2012-01-20 0.8258 1.4058 0.0138 1.70% 2008-07-25 开放 开放
205 470009 汇添富民营活力 2012-01-20 0.8950 0.8950 0.0150 1.70% 开放 开放
206 121002 国投瑞银景气 2012-01-20 0.7823 2.7513 0.0131 1.70% 2004-04-29 开放 开放
207 398041 中海策略 2012-01-20 0.8380 0.8750 0.0140 1.70% 2009-06-24 开放 开放
208 163805 中银动态策略 2012-01-20 0.8602 1.1902 0.0143 1.69% 2008-04-03 开放 开放
209 360001 光大量化核心 2012-01-20 0.7648 2.7685 0.0127 1.69% 2004-08-27 开放 开放
210 610005 信达澳银红利回报股票 2012-01-20 0.7220 0.7420 0.0120 1.69% 开放 开放
211 217016 招商深证100 2012-01-20 0.8420 0.8420 0.0140 1.69% 开放 开放
212 378010 上投成长先锋 2012-01-20 1.2062 1.8862 0.0200 1.69% 2006-09-20 开放 开放
213 160212 国泰估值优势分级封闭 2012-01-20 0.8400 0.8400 0.0140 1.69% 2010-02-10 暂停 暂停
214 340006 兴业全球视野 2012-01-20 3.2033 3.2033 0.0529 1.68% 2006-09-20 开放 开放
215 202017 南方深成 2012-01-20 0.7309 0.7309 0.0121 1.68% 2009-12-09 开放 开放
216 166001 中欧新趋势 2012-01-20 0.6268 0.8868 0.0103 1.67% 2007-01-29 开放 开放
217 320011 诺安中小盘精选 2012-01-20 0.9120 0.9720 0.0150 1.67% 开放 开放
218 270002 广发稳健增长 2012-01-20 1.2306 2.9856 0.0201 1.66% 2004-07-26 开放 开放
219 160605 鹏华中国50 2012-01-20 1.1000 3.2000 0.0180 1.66% 2004-05-12 开放 开放
220 519113 浦银安盛精致生活混合 2012-01-20 0.7960 0.8560 0.0130 1.66% 2009-06-04 开放 开放
221 519668 银河成长 2012-01-20 0.9409 1.4959 0.0154 1.66% 2008-05-26 开放 开放
222 040002 华安中国A股 2012-01-20 0.6720 2.6740 0.0110 1.66% 2002-11-08 开放 开放
223 519996 长信银利精选 2012-01-20 0.5899 2.5099 0.0096 1.65% 2005-01-17 开放 开放
224 410006 华富策略精选 2012-01-20 0.7472 0.9072 0.0121 1.65% 2008-12-24 开放 开放
225 550009 信诚中小盘 2012-01-20 0.6780 0.8080 0.0110 1.65% 开放 开放
226 040004 华安宝利 2012-01-20 0.9860 3.3110 0.0160 1.65% 2004-08-24 开放 开放
227 121008 国投瑞银成长 2012-01-20 0.5978 1.9025 0.0097 1.65% 2008-01-10 开放 开放
228 080005 长盛量化红利 2012-01-20 0.8630 0.9030 0.0140 1.65% 2009-11-25 开放 开放
229 159901 深100ETF 2012-01-20 0.5984 2.9548 0.0097 1.65% 2006-03-24 开放 开放
230 510081 长盛动态精选 2012-01-20 0.8941 2.7941 0.0144 1.64% 2004-05-21 开放 开放
231 217005 招商先锋 2012-01-20 0.5822 2.5322 0.0094 1.64% 2004-06-01 开放 开放
232 610002 信达澳银灵活配置 2012-01-20 0.9910 1.4110 0.0160 1.64% 2008-07-30 开放 开放
233 164205 天弘深证成份指数(lof) 2012-01-20 0.7430 0.7430 0.0120 1.64% 开放 开放
234 160106 南方高增长 2012-01-20 1.1804 2.6274 0.0190 1.64% 2005-07-13 开放 开放
235 163402 兴业趋势 2012-01-20 0.8241 5.0289 0.0132 1.63% 2005-11-03 开放 开放
236 213008 宝盈资源 2012-01-20 0.7749 1.0278 0.0124 1.63% 2008-04-15 开放 开放
237 550001 信诚四季红 2012-01-20 0.7157 1.9277 0.0115 1.63% 2006-04-29 开放 开放
238 200001 长城久恒 2012-01-20 1.0650 2.2250 0.0170 1.62% 2003-10-31 开放 开放
239 040011 华安核心 2012-01-20 0.8365 1.3365 0.0133 1.62% 2008-10-22 开放 开放
240 202019 南方策略优化策略 2012-01-20 0.6920 0.7120 0.0110 1.62% 开放 开放
241 070010 嘉实主题精选 2012-01-20 1.1260 2.6390 0.0180 1.62% 2006-07-21 暂停 开放
242 217012 招商领先 2012-01-20 0.8790 0.8790 0.0140 1.62% 2009-06-19 开放 开放
243 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2012-01-20 0.8170 1.8130 0.0130 1.62% 2006-09-29 开放 开放
244 519068 汇添富成长焦点 2012-01-20 1.0141 1.2541 0.0162 1.62% 2007-03-12 开放 开放
245 519093 新华钻石品质 2012-01-20 0.8830 0.8830 0.0140 1.61% 2010-02-03 开放 开放
246 450008 国富沪深300 2012-01-20 0.8850 0.8850 0.0140 1.61% 2009-09-03 开放 开放
247 460005 友邦华泰价值 2012-01-20 0.9795 1.4895 0.0155 1.61% 2008-07-16 开放 开放
248 519066 汇添富蓝筹稳健 2012-01-20 1.0720 1.3920 0.0170 1.61% 2008-07-08 开放 开放
249 519183 万家双引擎 2012-01-20 0.7876 1.2776 0.0125 1.61% 2008-06-27 开放 开放
250 360006 光大新增长 2012-01-20 0.9625 2.2425 0.0152 1.60% 2006-09-14 开放 开放
251 570001 诺德价值优势 2012-01-20 0.8130 0.8130 0.0128 1.60% 2007-04-19 开放 开放
252 519087 新世纪混合 2012-01-20 0.7474 2.3933 0.0118 1.60% 2005-09-16 开放 开放
253 320006 诺安灵活配置 2012-01-20 0.8920 1.4720 0.0140 1.59% 2008-05-20 暂停 开放
254 620005 金元比联核心动力 2012-01-20 0.7680 0.7680 0.0120 1.59% 开放 开放
255 510090 责任etf 2012-01-20 0.8300 0.9900 0.0130 1.59% 暂停 暂停
256 519110 浦银价值成长 2012-01-20 0.7010 0.7010 0.0110 1.59% 2008-04-16 开放 开放
257 560002 益民红利成长 2012-01-20 0.4538 1.4016 0.0071 1.59% 2006-11-21 开放 开放
258 510030 价值etf 2012-01-20 2.3700 0.8110 0.0370 1.59% 暂停 暂停
259 110005 易方达积极成长 2012-01-20 0.7530 3.7721 0.0118 1.59% 2004-09-09 开放 开放
260 519688 交银精选 2012-01-20 0.6682 2.8140 0.0104 1.58% 2005-09-29 开放 开放
261 160215 国泰价值经典股票(lof) 2012-01-20 0.7700 0.7700 0.0120 1.58% 暂停 暂停
262 240009 华宝兴业先进成长 2012-01-20 1.4716 1.4716 0.0226 1.56% 2006-11-07 开放 开放
263 590002 中邮成长 2012-01-20 0.4765 0.4765 0.0073 1.56% 2007-08-17 暂停 开放
264 519029 华夏平稳增长 2012-01-20 1.2340 1.9390 0.0190 1.56% 2006-08-09 暂停 开放
265 162202 泰达荷银周期 2012-01-20 0.8075 2.8525 0.0124 1.56% 2003-04-25 开放 开放
266 110019 易方达深证100联接 2012-01-20 0.7439 0.7439 0.0114 1.56% 2009-12-01 开放 开放
267 161812 银华深证100 2012-01-20 0.8440 0.8900 0.0130 1.56% 开放 开放
268 450001 国富收益 2012-01-20 0.4704 1.9988 0.0072 1.55% 2005-06-01 开放 开放
269 519993 长信增利动态 2012-01-20 0.5708 1.8098 0.0087 1.55% 2006-11-09 开放 开放
270 519700 交银主题优选 2012-01-20 0.8510 0.8660 0.0130 1.55% 开放 开放
271 410007 华富价值增长混合 2012-01-20 0.6931 0.6931 0.0106 1.55% 2009-07-15 开放 开放
272 160314 华夏行业精选 2012-01-20 0.7860 3.6530 0.0120 1.55% 2007-11-22 暂停 开放
273 050009 博时新兴成长 2012-01-20 0.5270 2.5470 0.0080 1.54% 2007-07-06 开放 开放
274 350007 天治趋势精选混合 2012-01-20 0.9220 0.9220 0.0140 1.54% 暂停 暂停
275 160613 鹏华创新 2012-01-20 1.1250 1.1550 0.0170 1.53% 2008-10-10 开放 开放
276 320012 诺安主题精选股票 2012-01-20 0.7950 0.7950 0.0120 1.53% 暂停 暂停
277 399001 中海上证50 2012-01-20 0.7320 0.7320 0.0110 1.53% 开放 开放
278 519013 海富通优势 2012-01-20 0.7940 1.9000 0.0120 1.53% 2006-10-19 开放 开放
279 110029 易方达科讯 2012-01-20 0.5695 3.7222 0.0086 1.53% 2007-12-18 开放 开放
280 519001 银华优选股票 2012-01-20 1.1194 3.8386 0.0169 1.53% 2005-09-27 开放 开放
281 320001 诺安平衡 2012-01-20 0.6011 2.8611 0.0090 1.52% 2004-05-21 开放 开放
282 519089 新世纪成长 2012-01-20 1.4122 1.8122 0.0211 1.52% 2008-07-25 开放 开放
283 166005 中欧价值 2012-01-20 0.8660 0.8660 0.0130 1.52% 2009-07-24 开放 开放
284 257020 德盛精选 2012-01-20 0.6730 2.4210 0.0100 1.51% 2005-12-28 开放 开放
285 163808 中银中证100 2012-01-20 0.7380 0.7480 0.0110 1.51% 2009-09-04 开放 开放
286 150009 国投瑞银瑞和远见 2012-01-20 0.9500 0.7540 0.0140 1.50% 2009-10-14 开放 开放
287 150008 国投瑞银瑞和小康 2012-01-20 0.9500 0.7540 0.0140 1.50% 2009-10-14 开放 开放
288 161207 国投瑞银瑞和300 2012-01-20 0.9500 0.7540 0.0140 1.50% 2009-10-14 开放 开放
289 110010 易方达价值成长 2012-01-20 1.1286 1.2186 0.0167 1.50% 2007-04-02 开放 开放
290 070003 嘉实稳健 2012-01-20 0.7420 2.2860 0.0110 1.50% 2003-07-09 开放 开放
291 630006 华商产业升级 2012-01-20 0.6150 0.6150 0.0090 1.49% 开放 开放
292 530010 建信责任etf联接 2012-01-20 0.9540 0.9540 0.0140 1.49% 开放 开放
293 240016 华宝上证180etf联接 2012-01-20 0.8840 0.9140 0.0130 1.49% 开放 开放
294 519671 银河沪深300价值 2012-01-20 0.7490 0.7490 0.0110 1.49% 2009-12-28 开放 开放
295 519091 新世纪泛资源 2012-01-20 0.8880 0.8880 0.0130 1.49% 2009-07-13 开放 开放
296 460002 友邦成长 2012-01-20 0.7338 0.7838 0.0107 1.48% 2007-05-29 开放 开放
297 110011 易方达中小盘 2012-01-20 1.3596 1.3996 0.0198 1.48% 2008-06-19 开放 开放
298 350001 天治财富增长 2012-01-20 0.6222 2.1675 0.0091 1.48% 2004-06-29 开放 开放
299 519007 海富通回报 2012-01-20 0.6170 2.1130 0.0090 1.48% 2006-05-25 开放 开放
300 510070 民企etf 2012-01-20 0.9620 0.8250 0.0140 1.48% 暂停 暂停
301 162703 广发小盘 2012-01-20 1.7100 3.0200 0.0249 1.48% 2005-02-02 开放 开放
302 200008 长城品牌优选 2012-01-20 0.7262 0.7262 0.0106 1.48% 2007-08-07 开放 开放
303 162212 泰达荷银红利先锋 2012-01-20 0.9690 1.0210 0.0140 1.47% 2009-12-03 开放 开放
304 162201 泰达荷银成长 2012-01-20 0.8375 2.7525 0.0121 1.47% 2003-04-25 开放 开放
305 310398 申万巴黎沪深300 2012-01-20 0.7580 0.7580 0.0110 1.47% 2010-02-11 开放 开放
306 206005 鹏华上证民企50etf联接 2012-01-20 0.8340 0.8340 0.0120 1.46% 暂停 暂停
307 160805 长盛同智优势成长 2012-01-20 0.7648 2.1340 0.0110 1.46% 2007-01-05 开放 开放
308 550008 信诚优胜精选 2012-01-20 0.7640 0.7640 0.0110 1.46% 2009-08-26 开放 开放
309 050014 博时创业成长 2012-01-20 0.8320 0.8550 0.0120 1.46% 开放 开放
310 160607 鹏华价值 2012-01-20 0.7680 2.3980 0.0110 1.45% 2006-07-18 开放 开放
311 160311 华夏蓝筹核心 2012-01-20 0.6980 3.1310 0.0100 1.45% 2007-04-24 开放 开放
312 100038 富国沪深300 2012-01-20 0.8410 0.8410 0.0120 1.45% 2009-12-16 开放 开放
313 410003 华富成长趋势 2012-01-20 0.5152 0.8052 0.0073 1.44% 2007-03-19 开放 开放
314 162203 泰达荷银稳定 2012-01-20 0.6061 2.5461 0.0086 1.44% 2003-04-25 开放 开放
315 481008 工银蓝筹 2012-01-20 0.7770 1.1870 0.0110 1.44% 2008-08-04 开放 开放
316 080001 长盛成长价值 2012-01-20 0.7790 2.7230 0.0110 1.43% 2002-09-18 开放 开放
317 519100 长盛中证100 2012-01-20 0.7320 1.3520 0.0103 1.43% 2006-11-22 开放 开放
318 100026 富国天合稳健 2012-01-20 0.7489 2.1664 0.0105 1.42% 2006-11-15 开放 开放
319 320010 诺安中证100 2012-01-20 0.7130 0.7130 0.0100 1.42% 2009-10-27 开放 开放
320 100029 富国天成 2012-01-20 1.1012 1.3122 0.0154 1.42% 2008-05-28 开放 开放
321 110003 易基50指数 2012-01-20 0.6782 2.5282 0.0095 1.42% 2004-03-22 开放 开放
322 217001 招商安泰股票 2012-01-20 0.3287 3.3327 0.0046 1.42% 2003-04-28 开放 开放
323 519994 长信金利 2012-01-20 0.6332 1.9423 0.0088 1.41% 2006-04-30 开放 开放
324 510050 上证50ETF 2012-01-20 1.7920 2.2950 0.0250 1.41% 2004-12-30 开放 开放
325 200002 长城久泰 2012-01-20 0.9846 3.8446 0.0137 1.41% 2004-05-21 开放 开放
326 000051 华夏沪深300 2012-01-20 0.7210 0.7210 0.0100 1.41% 2009-07-10 开放 开放
327 160211 国泰中小盘成长(lof) 2012-01-20 0.7910 0.9440 0.0110 1.41% 2009-10-19 开放 开放
328 240014 华宝兴业中证100 2012-01-20 0.7409 0.7409 0.0103 1.41% 2009-09-29 开放 开放
329 233007 大摩卓越成长 2012-01-20 0.9110 0.9110 0.0127 1.41% 开放 开放
330 165309 建信沪深300 2012-01-20 0.7190 0.7190 0.0100 1.41% 2009-11-05 开放 开放
331 002011 华夏红利 2012-01-20 1.3730 3.8460 0.0190 1.40% 2005-06-30 暂停 开放
332 210003 金鹰优势 2012-01-20 0.7411 0.7711 0.0102 1.40% 2009-07-01 开放 开放
333 620002 金元成长动力 2012-01-20 0.7940 1.0140 0.0110 1.40% 2008-09-03 开放 开放
334 240002 宝康灵活配置 2012-01-20 1.1885 2.8785 0.0164 1.40% 2003-07-15 开放 开放
335 050002 博时裕富 2012-01-20 0.6875 2.6675 0.0095 1.40% 2003-08-26 开放 开放
336 510010 治理etf 2012-01-20 0.6510 0.7250 0.0090 1.40% 暂停 暂停
337 020011 国泰沪深300 2012-01-20 0.5100 0.7300 0.0070 1.39% 2007-11-10 开放 开放
338 162307 海富通中证100(lof) 2012-01-20 0.7290 0.7290 0.0100 1.39% 2009-10-30 开放 开放
339 410008 华富中证100指数 2012-01-20 0.7216 0.7216 0.0099 1.39% 2009-12-30 开放 开放
340 400001 东方龙 2012-01-20 0.6333 2.3948 0.0087 1.39% 2004-11-25 开放 开放
341 400007 东方策略成长 2012-01-20 1.2943 1.2943 0.0177 1.39% 2008-06-03 开放 开放
342 112002 易方达策略二号 2012-01-20 1.2370 2.7920 0.0170 1.39% 2006-08-16 开放 开放
343 040180 华安上证180etf联接 2012-01-20 0.8060 0.8060 0.0110 1.38% 2009-09-29 开放 开放
344 070017 嘉实量化 2012-01-20 0.8090 0.8890 0.0110 1.38% 2009-03-20 开放 开放
345 202015 南方300 2012-01-20 0.8595 1.0195 0.0117 1.38% 2009-03-25 开放 开放
346 519025 海富领先 2012-01-20 0.8870 1.0370 0.0120 1.37% 2009-04-30 开放 开放
347 160615 鹏华300 2012-01-20 0.8890 0.9490 0.0120 1.37% 2009-04-03 开放 开放
348 160706 嘉实300 2012-01-20 0.6589 2.5269 0.0089 1.37% 2005-08-29 开放 开放
349 373020 上投双核平衡 2012-01-20 0.9605 1.0615 0.0130 1.37% 2008-05-21 开放 开放
350 040001 华安创新 2012-01-20 0.5900 2.9370 0.0080 1.37% 2001-09-21 开放 开放
351 050010 博时特许 2012-01-20 1.0360 1.3810 0.0140 1.37% 2008-05-28 开放 开放
352 110002 易方达策略成长 2012-01-20 3.3280 4.1980 0.0450 1.37% 2003-12-09 开放 开放
353 180013 银华领先策略 2012-01-20 1.0497 1.4297 0.0142 1.37% 2008-08-20 暂停 开放
354 690004 民生加银稳健成长 2012-01-20 0.6660 0.6660 0.0090 1.37% 开放 暂停
355 163809 中银蓝筹精选 2012-01-20 0.8220 0.8420 0.0110 1.36% 2010-02-11 开放 开放
356 590003 中邮核心优势 2012-01-20 0.8170 0.9970 0.0110 1.36% 2009-10-28 暂停 开放
357 481009 工银沪深300 2012-01-20 0.8786 1.0736 0.0118 1.36% 2009-03-05 开放 开放
358 233006 摩根华鑫领先 2012-01-20 0.9134 0.9134 0.0122 1.35% 2009-09-22 开放 开放
359 377020 上投内需动力 2012-01-20 0.8392 1.1052 0.0112 1.35% 2007-04-13 开放 开放
360 519300 大成300 2012-01-20 0.7670 2.1770 0.0102 1.35% 2006-04-06 开放 开放
361 000001 华夏成长 2012-01-20 0.8990 3.0000 0.0120 1.35% 2001-12-18 开放 开放
362 162213 泰达宏利中证财富大盘 2012-01-20 0.9020 0.9220 0.0120 1.35% 开放 开放
363 020003 国泰金龙行业 2012-01-20 0.4520 3.4560 0.0060 1.35% 2003-12-05 开放 开放
364 020001 国泰金鹰增长 2012-01-20 0.7530 3.7570 0.0100 1.35% 2002-05-08 开放 开放
365 160807 长盛沪深300指数(lof) 2012-01-20 0.8250 0.8750 0.0110 1.35% 开放 开放
366 110020 易方达沪深300 2012-01-20 0.7730 0.7730 0.0103 1.35% 2009-08-26 开放 开放
367 375010 上投优势 2012-01-20 1.7582 4.8282 0.0232 1.34% 2004-09-15 开放 开放
368 161604 融通深证100 2012-01-20 0.9830 2.3460 0.0130 1.34% 2003-09-30 开放 开放
369 162509 国联安双禧中证100 2012-01-20 0.9220 0.9220 0.0120 1.32% 开放 开放
370 590001 中邮核心优选 2012-01-20 0.9574 2.1774 0.0125 1.32% 2006-09-28 暂停 开放
371 166007 中欧沪深300 2012-01-20 0.8207 0.8657 0.0107 1.32% 开放 开放
372 519039 长盛同德主题增长 2012-01-20 0.7574 2.1703 0.0099 1.32% 2007-10-25 开放 开放
373 161607 融通巨潮 2012-01-20 0.7740 2.2880 0.0100 1.31% 2005-05-12 开放 开放
374 270010 广发300 2012-01-20 1.0840 1.3740 0.0140 1.31% 2008-12-30 开放 开放
375 510180 华安180ETF 2012-01-20 0.5430 2.0960 0.0070 1.31% 2006-04-13 开放 开放
376 660003 农银双利 2012-01-20 0.9528 1.0628 0.0123 1.31% 2009-04-08 开放 开放
377 160616 鹏华中证500(lof) 2012-01-20 0.6970 0.6970 0.0090 1.31% 开放 开放
378 161811 银华沪深300(lof) 2012-01-20 0.7710 0.7710 0.0100 1.31% 2009-10-14 开放 开放
379 180001 银华优势企业 2012-01-20 0.9831 2.6431 0.0126 1.30% 2002-11-13 开放 开放
380 519005 海富通股票 2012-01-20 0.5440 2.4930 0.0070 1.30% 2005-07-29 开放 开放
381 213001 宝盈鸿利收益 2012-01-20 0.4350 2.2339 0.0056 1.30% 2002-10-08 开放 开放
382 260108 景顺长城新兴成长 2012-01-20 0.7070 2.0670 0.0090 1.29% 2006-06-28 开放 开放
383 481001 工银价值 2012-01-20 0.2758 3.6704 0.0035 1.29% 2005-08-31 开放 开放
384 160119 南方中证500(lof) 2012-01-20 0.8229 0.8929 0.0105 1.29% 2009-09-25 开放 开放
385 580007 东吴新创业 2012-01-20 0.8060 0.8660 0.0100 1.26% 暂停 暂停
386 350005 天治创新先锋 2012-01-20 0.9689 0.9689 0.0121 1.26% 2008-05-08 开放 开放
387 160603 普天收益 2012-01-20 0.7280 3.1740 0.0090 1.25% 2003-07-12 开放 开放
388 200011 长城行业 2012-01-20 0.8940 0.9190 0.0110 1.25% 2009-06-30 开放 开放
389 160716 嘉实基本面50指数(lof) 2012-01-20 0.6768 0.6768 0.0083 1.24% 2009-12-30 开放 开放
390 519180 万家180 2012-01-20 0.5612 2.9012 0.0069 1.24% 2003-03-15 开放 开放
391 630005 华商动态阿尔法（lof） 2012-01-20 0.8190 0.8190 0.0100 1.24% 2009-11-24 开放 开放
392 180003 银华—道琼斯88 2012-01-20 0.7629 2.5629 0.0093 1.23% 2004-08-11 开放 开放
393 163001 长信中证央企100(lof) 2012-01-20 0.8250 0.8250 0.0100 1.23% 2010-03-26 开放 开放
394 690001 民生品牌蓝筹 2012-01-20 0.9030 0.9330 0.0110 1.23% 2009-03-27 开放 开放
395 162711 广发中证500(lof) 2012-01-20 0.7430 0.7430 0.0090 1.23% 2009-11-26 开放 开放
396 519686 交银治理etf联接 2012-01-20 0.7400 0.7400 0.0090 1.23% 2009-09-29 开放 开放
397 160505 博时主题行业 2012-01-20 1.5730 3.3890 0.0190 1.22% 2005-01-06 开放 开放
398 483003 工银精选 2012-01-20 0.5226 1.7404 0.0063 1.22% 2006-07-13 开放 开放
399 519026 海富通中小盘 2012-01-20 0.8360 0.8360 0.0100 1.21% 开放 开放
400 090010 大成中证红利 2012-01-20 0.8430 0.8430 0.0100 1.20% 开放 开放
401 620001 宝石动力 2012-01-20 0.7702 0.8302 0.0091 1.20% 2007-08-15 开放 开放
402 213010 宝盈中证100 2012-01-20 0.7600 0.7600 0.0090 1.20% 2010-02-08 开放 开放
403 206001 鹏华行业成长 2012-01-20 0.8351 3.3950 0.0099 1.20% 2002-05-24 开放 开放
404 470007 添富指数 2012-01-20 0.7590 0.7590 0.0090 1.20% 2009-07-01 开放 开放
405 160806 长盛同庆 2012-01-20 0.8440 0.8440 0.0100 1.20% 2009-05-12 暂停 暂停
406 398001 中海优质成长 2012-01-20 0.4652 2.6404 0.0055 1.20% 2004-09-28 开放 开放
407 398021 中海能源策略 2012-01-20 0.5948 0.9048 0.0070 1.19% 2007-03-13 开放 开放
408 100032 富国天鼎 2012-01-20 1.0180 1.5970 0.0120 1.19% 2008-11-20 开放 开放
409 510060 上证中央企业50etf 2012-01-20 1.1383 0.7281 0.0132 1.17% 暂停 暂停
410 257010 德盛小盘 2012-01-20 0.6930 2.8230 0.0080 1.17% 2004-04-12 开放 开放
411 213003 宝盈策略 2012-01-20 0.7583 1.1583 0.0087 1.16% 2007-01-19 开放 开放
412 519015 海富通精选贰号 2012-01-20 0.6220 0.9420 0.0070 1.14% 2007-04-09 开放 开放
413 519011 海富通精选 2012-01-20 0.6575 3.5681 0.0074 1.14% 2003-08-22 开放 开放
414 110001 易方达平稳 2012-01-20 1.1620 2.4220 0.0130 1.13% 2002-08-23 开放 开放
415 690003 民生加银精选 2012-01-20 0.7200 0.7200 0.0080 1.12% 2010-02-03 开放 开放
416 510130 中盘etf 2012-01-20 2.2689 0.7804 0.0249 1.11% 暂停 暂停
417 002021 华夏回报二号 2012-01-20 1.0140 2.3290 0.0110 1.10% 2006-08-14 开放 开放
418 002001 华夏回报 2012-01-20 1.1920 3.3090 0.0130 1.10% 2003-09-05 开放 开放
419 210001 金鹰优选 2012-01-20 0.5657 2.2353 0.0061 1.09% 2003-06-16 开放 开放
420 398031 中海蓝筹灵活 2012-01-20 0.8056 1.2006 0.0086 1.08% 2008-12-03 开放 开放
421 290006 泰信蓝筹精选 2012-01-20 0.7021 1.1021 0.0075 1.08% 2009-04-22 开放 开放
422 050201 博时价值贰号 2012-01-20 0.6640 2.1190 0.0070 1.07% 2006-09-27 开放 开放
423 630002 华商盛世成长 2012-01-20 1.6367 1.9017 0.0174 1.07% 2008-09-23 开放 开放
424 270005 广发聚丰 2012-01-20 0.6147 3.6091 0.0065 1.07% 2005-12-23 暂停 开放
425 110009 易方达价值 2012-01-20 0.9846 2.3246 0.0103 1.06% 2006-06-13 开放 开放
426 070018 嘉实回报 2012-01-20 0.8570 0.8940 0.0090 1.06% 2009-08-18 开放 开放
427 519003 海富通收益 2012-01-20 0.6650 2.2800 0.0070 1.06% 2004-03-12 开放 开放
428 121001 国投瑞银融华 2012-01-20 1.0990 2.4010 0.0115 1.06% 2003-04-16 开放 开放
429 163810 中银价值混合 2012-01-20 0.7610 0.7810 0.0080 1.06% 暂停 暂停
430 100016 富国天源 2012-01-20 0.8731 2.3367 0.0091 1.05% 2002-08-16 开放 开放
431 110021 易方达上证中盘etf联接 2012-01-20 0.7989 0.7989 0.0083 1.05% 开放 开放
432 510160 中证南方小康产业指数etf 2012-01-20 0.3512 0.8738 0.0036 1.04% 暂停 暂停
433 000011 华夏大盘精选 2012-01-20 10.1170 10.6970 0.1040 1.04% 2004-08-11 暂停 开放
434 320003 诺安股票 2012-01-20 0.7970 2.6805 0.0082 1.04% 2005-12-19 开放 开放
435 162211 荷银品质 2012-01-20 0.9880 1.1980 0.0100 1.02% 2009-04-09 开放 开放
436 162102 金鹰中小盘 2012-01-20 0.6935 2.2895 0.0070 1.02% 2004-05-27 开放 开放
437 410001 华富竞争力 2012-01-20 0.4691 1.5997 0.0047 1.01% 2005-03-02 开放 开放
438 510880 红利etf 2012-01-20 1.9150 1.3350 0.0190 1.00% 2006-11-17 暂停 暂停
439 202021 南方小康 2012-01-20 0.7867 0.8067 0.0076 0.98% 暂停 暂停
440 050001 博时价值增长 2012-01-20 0.7280 3.2300 0.0070 0.97% 2002-10-09 开放 开放
441 217002 招商安泰平衡 2012-01-20 0.9927 2.4077 0.0094 0.96% 2003-04-28 开放 开放
442 630001 华商领先企业基金 2012-01-20 0.8695 0.9745 0.0081 0.94% 2007-05-15 开放 开放
443 340001 兴业可转债 2012-01-20 1.0494 2.7914 0.0098 0.94% 2004-05-11 开放 开放
444 050007 博时平衡配置 2012-01-20 0.7970 2.2120 0.0070 0.89% 2006-05-31 开放 开放
445 163302 巨田资源 2012-01-20 1.7413 3.1843 0.0152 0.88% 2005-09-27 开放 开放
446 340008 兴业有机增长 2012-01-20 1.0537 1.0537 0.0092 0.88% 2009-03-25 开放 开放
447 270022 广发内需增长 2012-01-20 0.8080 0.9080 0.0070 0.87% 暂停 开放
448 233001 巨田基础行业 2012-01-20 0.4061 1.9511 0.0035 0.87% 2004-03-26 开放 开放
449 002031 华夏策略 2012-01-20 2.1160 2.1160 0.0180 0.86% 2008-10-23 暂停 开放
450 202101 南方宝元债券 2012-01-20 1.1173 2.3973 0.0093 0.84% 2002-09-20 开放 开放
451 510020 超大etf 2012-01-20 0.1825 0.6731 0.0015 0.83% 暂停 暂停
452 050013 博时超大盘etf联接 2012-01-20 0.6859 0.6859 0.0054 0.79% 2009-12-29 开放 开放
453 460009 华泰柏瑞量化先行 2012-01-20 0.8200 0.8400 0.0060 0.74% 开放 开放
454 202007 南方隆元 2012-01-20 0.5560 0.5560 0.0040 0.72% 2007-11-09 开放 开放
455 050111 博时信用债券c 2012-01-20 0.9760 1.0360 0.0070 0.72% 2009-06-10 开放 开放
456 050011 博时信用债券a/b 2012-01-20 0.9860 1.0460 0.0070 0.72% 2009-06-10 开放 开放
457 210002 金鹰红利 2012-01-20 0.8346 1.2226 0.0060 0.72% 2008-12-04 开放 开放
458 050106 博时稳定a 2012-01-20 1.0040 1.2500 0.0070 0.70% 2007-09-06 开放 开放
459 240012 华宝增强收益a 2012-01-20 1.0131 1.0331 0.0069 0.69% 2009-02-17 开放 开放
460 213917 宝盈增强收益c 2012-01-20 0.9843 1.2363 0.0067 0.69% 2008-10-20 开放 开放
461 213007 宝盈增强收益 2012-01-20 0.9989 1.2509 0.0068 0.69% 2008-05-15 开放 开放
462 240013 华宝增强收益b 2012-01-20 1.0011 1.0211 0.0067 0.67% 2009-02-17 开放 开放
463 690202 民生强债c 2012-01-20 1.0560 1.0860 0.0070 0.67% 2009-07-21 开放 开放
464 550004 信诚三得益 2012-01-20 0.9630 1.0860 0.0060 0.63% 2008-09-27 开放 开放
465 550005 信诚三得益b 2012-01-20 0.9560 1.0690 0.0060 0.63% 2008-09-27 开放 开放
466 050006 博时稳定价值 2012-01-20 0.9870 1.2330 0.0060 0.61% 2005-08-24 开放 开放
467 253010 德盛安心成长 2012-01-20 0.6780 1.5360 0.0040 0.59% 2005-07-13 开放 开放
468 217008 招商安本增利 2012-01-20 1.0094 1.4194 0.0058 0.58% 2006-07-11 开放 开放
469 485011 工银瑞信双利债券b 2012-01-20 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 开放 开放
470 690002 民生强债a 2012-01-20 1.0670 1.0970 0.0060 0.57% 2009-07-21 开放 开放
471 350006 天治稳健收益 2012-01-20 0.9733 0.9733 0.0055 0.57% 2008-11-05 开放 开放
472 485107 工银添利a 2012-01-20 1.0074 1.2424 0.0055 0.55% 2008-04-14 开放 开放
473 485007 工银添利b 2012-01-20 0.9900 1.2250 0.0054 0.55% 2008-04-14 开放 开放
474 090008 大成强债 2012-01-20 0.9735 1.1735 0.0052 0.54% 2008-08-06 开放 开放
475 162205 泰达荷银预算 2012-01-20 1.0277 2.3527 0.0055 0.54% 2005-04-05 开放 开放
476 121012 国投瑞银优化增强债券a/b 2012-01-20 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 暂停 暂停
477 485005 工银瑞信增强收益b 2012-01-20 1.0403 1.3453 0.0054 0.52% 2007-05-11 开放 开放
478 485105 工银瑞信增强收益a 2012-01-20 1.0440 1.3690 0.0054 0.52% 2007-05-11 开放 开放
479 206004 鹏华信用增利债券b 2012-01-20 1.0130 1.0130 0.0050 0.50% 开放 开放
480 519112 浦银收益c 2012-01-20 1.0130 1.0230 0.0050 0.50% 2009-09-22 开放 开放
481 233005 摩根华鑫强收益债券 2012-01-20 1.0655 1.1005 0.0053 0.50% 2009-12-29 开放 开放
482 206003 鹏华信用增利债券a 2012-01-20 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 开放 开放
483 080003 长盛积极配置 2012-01-20 1.0793 1.2523 0.0053 0.49% 2008-10-08 开放 开放
484 485111 工银瑞信双利债券a 2012-01-20 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 开放 开放
485 213006 宝盈核心优势 2012-01-20 0.6972 0.8972 0.0033 0.48% 2009-03-17 开放 开放
486 110017 易方达增强回报A 2012-01-20 1.0900 1.3200 0.0050 0.46% 2008-03-19 开放 开放
487 530009 建信收益增强a 2012-01-20 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2009-06-02 开放 开放
488 540001 汇丰晋信2016 2012-01-20 1.4066 2.0566 0.0063 0.45% 2006-05-23 开放 开放
489 290003 泰信中短债券 2012-01-20 1.0010 1.1703 0.0045 0.45% 2006-06-15 开放 开放
490 340009 兴业磐稳增利 2012-01-20 0.9869 1.0269 0.0043 0.44% 2009-07-23 开放 开放
491 410004 华富收益增强a 2012-01-20 1.0770 1.2490 0.0046 0.43% 2008-05-28 开放 开放
492 630107 华商稳健双利债券b 2012-01-20 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 开放 开放
493 270007 广发大盘 2012-01-20 0.6297 0.6297 0.0027 0.43% 2007-06-13 暂停 开放
494 240003 宝康债券 2012-01-20 1.1197 1.6297 0.0047 0.42% 2003-07-15 开放 开放
495 410005 华富收益增强b 2012-01-20 1.0699 1.2319 0.0045 0.42% 2008-05-28 开放 开放
496 128112 国投瑞银优化增强债券c 2012-01-20 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 暂停 暂停
497 100035 富国优化a/b 2012-01-20 0.9750 1.0400 0.0040 0.41% 2009-06-10 开放 开放
498 519680 交银增利a/b 2012-01-20 0.9640 1.2210 0.0038 0.40% 2008-03-31 暂停 开放
499 310378 申万巴黎添益宝a 2012-01-20 1.0050 1.0920 0.0040 0.40% 2008-12-04 开放 开放
500 310379 申万巴黎添益宝b 2012-01-20 1.0000 1.0810 0.0040 0.40% 2008-12-04 开放 开放
501 519682 交银增利c 2012-01-20 0.9629 1.2029 0.0037 0.39% 2008-03-31 暂停 开放
502 519111 浦银收益 2012-01-20 1.0220 1.0320 0.0040 0.39% 2008-12-30 开放 开放
503 610103 信达澳银稳定价值b 2012-01-20 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2009-04-08 开放 开放
504 610003 信达澳银稳定价值a 2012-01-20 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2009-04-08 开放 开放
505 519667 银河银信a 2012-01-20 0.9903 1.2783 0.0037 0.38% 2008-05-23 开放 开放
506 100018 富国天利增长 2012-01-20 1.1599 1.9599 0.0043 0.37% 2003-12-02 开放 开放
507 161903 万家公用 2012-01-20 0.6002 1.8409 0.0022 0.37% 2005-07-15 开放 开放
508 519666 银河银信添利 2012-01-20 0.9841 1.2621 0.0036 0.37% 2007-03-14 开放 开放
509 531009 建信收益增强c 2012-01-20 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2009-06-02 开放 开放
510 110018 易方达增强回报B 2012-01-20 1.0800 1.3000 0.0040 0.37% 2008-03-19 开放 开放
511 450006 富兰克林国海强债c 2012-01-20 1.0040 1.0870 0.0036 0.36% 2008-12-18 开放 开放
512 450005 富兰克林国海强债 2012-01-20 1.0102 1.0932 0.0035 0.35% 2008-10-24 开放 开放
513 202103 南方多利a 2012-01-20 1.0105 1.2390 0.0035 0.35% 2009-09-23 开放 开放
514 202102 南方多利 2012-01-20 1.0099 1.2302 0.0035 0.35% 2006-03-27 开放 开放
515 530008 建信稳定增利 2012-01-20 1.1570 1.3520 0.0040 0.35% 2008-06-25 开放 开放
516 151002 银河收益 2012-01-20 1.5007 2.1107 0.0052 0.35% 2003-08-04 开放 开放
517 620003 金元比联丰利基金 2012-01-20 0.8980 0.9200 0.0030 0.34% 2009-03-23 开放 开放
518 162210 荷银集利a 2012-01-20 1.0072 1.0502 0.0034 0.34% 2008-09-26 开放 开放
519 162299 荷银集利c 2012-01-20 0.9916 1.0346 0.0033 0.33% 2008-09-26 开放 开放
520 121009 国投瑞银稳定增利 2012-01-20 1.0324 1.2334 0.0033 0.32% 2008-01-11 开放 开放
521 150021 富国汇利分级进取 2012-01-20 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 暂停 暂停
522 519989 长信利丰 2012-01-20 0.9360 1.0560 0.0030 0.32% 2008-12-29 开放 开放
523 630007 华商稳健双利债券a 2012-01-20 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 开放 开放
524 573003 诺德增强收益 2012-01-20 0.9690 0.9960 0.0030 0.31% 2009-03-04 开放 开放
525 100037 富国优化c 2012-01-20 0.9630 1.0280 0.0030 0.31% 2009-06-10 开放 开放
526 660002 农银增利 2012-01-20 1.0222 1.0782 0.0032 0.31% 2008-12-23 开放 开放
527 253020 德盛增利a 2012-01-20 1.0030 1.1750 0.0030 0.30% 2009-03-11 开放 开放
528 200009 长城稳健增利 2012-01-20 1.0490 1.1540 0.0030 0.29% 2008-08-27 开放 开放
529 070016 嘉实多元b 2012-01-20 1.0470 1.2340 0.0030 0.29% 2008-09-10 开放 开放
530 371120 上投纯债b 2012-01-20 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2009-06-24 开放 开放
531 161713 招商信用添利债券封闭 2012-01-20 1.0270 1.0710 0.0030 0.29% 暂停 暂停
532 371020 上投纯债a 2012-01-20 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2009-06-24 开放 开放
533 160612 鹏华丰收 2012-01-20 1.0390 1.2930 0.0030 0.29% 2008-05-28 开放 开放
534 110007 易方达月月收益A 2012-01-20 1.0354 1.2350 0.0029 0.28% 2005-09-19 开放 开放
535 070015 嘉实多元a 2012-01-20 1.0580 1.2470 0.0030 0.28% 2008-09-10 开放 开放
536 161902 万家保本 2012-01-20 1.0546 1.6651 0.0028 0.27% 2004-09-28 开放 开放
537 270009 广发强债 2012-01-20 1.1020 1.2820 0.0030 0.27% 2008-03-27 开放 开放
538 560005 益民多利 2012-01-20 1.0097 1.1137 0.0027 0.27% 2008-05-21 开放 开放
539 110008 易方达月月收益B 2012-01-20 1.0398 1.2484 0.0028 0.27% 2005-09-19 开放 开放
540 320004 诺安债券 2012-01-20 1.1627 1.2623 0.0030 0.26% 2006-07-17 开放 开放
541 540005 汇丰晋信平稳 2012-01-20 0.9925 0.9976 0.0022 0.22% 2008-12-03 开放 开放
542 630003 华商收益增强a 2012-01-20 0.9760 1.1510 0.0020 0.21% 2009-01-23 开放 开放
543 630103 华商收益增强b 2012-01-20 0.9740 1.1360 0.0020 0.21% 2009-01-23 开放 开放
544 510080 长盛债券 2012-01-20 1.1288 1.9388 0.0022 0.20% 2003-10-25 开放 开放
545 253021 德盛增利b 2012-01-20 1.0010 1.1610 0.0020 0.20% 2009-03-11 开放 开放
546 161813 银华信用债券封闭 2012-01-20 1.0100 1.0690 0.0020 0.20% 暂停 暂停
547 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 2012-01-20 1.0160 1.1860 0.0020 0.20% 2008-03-06 开放 开放
548 395001 中海收益 2012-01-20 1.0070 1.2420 0.0020 0.20% 2008-04-10 开放 开放
549 161603 融通债券 2012-01-20 1.0080 1.4500 0.0020 0.20% 2003-09-30 开放 开放
550 164105 华富强化回报债券 2012-01-20 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 暂停 暂停
551 070020 嘉实稳固收益债券 2012-01-20 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 暂停 暂停
552 020018 国泰金鹿保本(二期) 2012-01-20 0.9980 1.0760 0.0020 0.20% 2006-04-28 开放 开放
553 020020 国泰双利债券c 2012-01-20 1.0050 1.1370 0.0020 0.20% 2009-03-11 开放 开放
554 470078 汇添富增强收益c 2012-01-20 1.0090 1.1790 0.0020 0.20% 2009-09-15 开放 开放
555 202211 南方恒元 2012-01-20 1.0080 1.2010 0.0020 0.20% 2008-11-12 开放 开放
556 180015 银华增强收益 2012-01-20 1.0730 1.2440 0.0020 0.19% 2008-12-03 开放 开放
557 400009 东方稳健回报 2012-01-20 1.0400 1.1100 0.0020 0.19% 2008-12-10 开放 开放
558 001013 华夏希望c类 2012-01-20 1.0350 1.2150 0.0020 0.19% 2008-03-10 开放 开放
559 320008 诺安增利债券 2012-01-20 1.0540 1.0690 0.0020 0.19% 2009-05-27 开放 开放
560 320009 诺安增利债券b 2012-01-20 1.0410 1.0560 0.0020 0.19% 2009-09-01 开放 开放
561 217011 招商安心收益 2012-01-20 1.0820 1.2020 0.0020 0.19% 2008-10-22 开放 开放
562 291007 泰信增强收益c 2012-01-20 0.9634 1.0094 0.0017 0.18% 2009-07-29 开放 开放
563 160608 普天债券B 2012-01-20 1.1310 1.4100 0.0020 0.18% 2006-05-15 开放 开放
564 288102 中信稳定双利 2012-01-20 1.0117 1.5167 0.0018 0.18% 2006-07-20 暂停 开放
565 582201 东吴优信稳健债券c 2012-01-20 0.9462 0.9582 0.0017 0.18% 2009-06-15 开放 开放
566 582001 东吴优信 2012-01-20 0.9554 0.9674 0.0017 0.18% 2008-11-05 开放 开放
567 290007 泰信增强收益a 2012-01-20 0.9691 1.0191 0.0016 0.17% 2009-07-29 开放 开放
568 420102 天弘永利b 2012-01-20 1.0001 1.1367 0.0015 0.15% 2008-04-18 开放 开放
569 420002 天弘永利a 2012-01-20 0.9954 1.1203 0.0015 0.15% 2008-04-18 开放 开放
570 202202 南方避险 2012-01-20 2.3993 3.0383 0.0036 0.15% 2003-06-27 暂停 暂停
571 210004 金鹰稳健成长 2012-01-20 0.6730 0.8530 0.0010 0.15% 开放 开放
572 180002 银华保本增值 2012-01-20 1.0125 1.0312 0.0014 0.14% 2004-03-02 开放 开放
573 460003 友邦增利b 2012-01-20 1.0445 1.2045 0.0015 0.14% 2007-12-03 开放 开放
574 519519 友邦短债 2012-01-20 1.0581 1.2181 0.0015 0.14% 2006-04-13 开放 开放
575 310318 申万盛利强化 2012-01-20 0.9678 1.7588 0.0014 0.14% 2004-11-29 开放 开放
576 166004 中欧稳c 2012-01-20 1.0044 1.1074 0.0011 0.11% 2009-04-24 开放 开放
577 166003 中欧稳a 2012-01-20 1.0046 1.1201 0.0011 0.11% 2009-04-24 开放 开放
578 161014 富国汇利分级债券 2012-01-20 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 暂停 暂停
579 001003 华夏债券C类 2012-01-20 1.0220 1.5520 0.0010 0.10% 2006-04-03 开放 开放
580 360009 光大增利c 2012-01-20 1.0090 1.1580 0.0010 0.10% 2008-10-29 开放 开放
581 040013 华安强债b 2012-01-20 0.9970 1.0870 0.0010 0.10% 2009-04-13 开放 开放
582 519186 万家稳增a 2012-01-20 1.0411 1.1111 0.0010 0.10% 2009-08-12 开放 开放
583 161010 富国天丰 2012-01-20 0.9870 1.2750 0.0010 0.10% 2008-10-24 暂停 暂停
584 040012 华安强债a 2012-01-20 1.0090 1.0990 0.0010 0.10% 2009-04-13 开放 开放
585 001001 华夏债券A/B类 2012-01-20 1.0450 1.5750 0.0010 0.10% 2002-10-23 开放 开放
586 253030 国联安信心增益债券 2012-01-20 0.9620 1.0070 0.0010 0.10% 暂停 暂停
587 360008 光大增利a 2012-01-20 1.0100 1.1740 0.0010 0.10% 2008-10-29 开放 开放
588 001011 华夏希望a类 2012-01-20 1.0480 1.2280 0.0010 0.10% 2008-03-10 开放 开放
589 020019 国泰双利债券a 2012-01-20 1.0050 1.1500 0.0010 0.10% 2009-03-11 开放 开放
590 020002 国泰金龙债券 2012-01-20 0.9800 1.4090 0.0010 0.10% 2003-12-05 开放 开放
591 050016 博时宏观回报债券a/b 2012-01-20 1.0230 1.0300 0.0010 0.10% 开放 开放
592 550007 信诚经典优债b 2012-01-20 0.9800 1.0600 0.0010 0.10% 2009-03-11 开放 开放
593 519985 长信中短债 2012-01-20 1.0042 1.0042 0.0009 0.09% 开放 开放
594 090002 大成债券A/B 2012-01-20 1.0140 1.5330 0.0009 0.09% 2003-06-12 开放 开放
595 092002 大成债券C 2012-01-20 1.0063 1.5013 0.0009 0.09% 2006-04-25 开放 开放
596 519187 万家稳增c 2012-01-20 1.0315 1.1015 0.0009 0.09% 2009-08-12 开放 开放
597 150012 国联安双禧中证100a 2012-01-20 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 暂停 暂停
598 160602 普天债券A 2012-01-20 1.1790 1.4580 0.0010 0.08% 2003-07-12 开放 开放
599 217203 招商安泰债券B 2012-01-20 1.1618 1.5783 0.0008 0.07% 2006-04-12 暂停 开放
600 217003 招商安泰债券A 2012-01-20 1.1402 1.6067 0.0008 0.07% 2003-04-28 暂停 开放
601 040009 华安收益a 2012-01-20 1.0449 1.2199 0.0007 0.07% 2008-04-30 开放 开放
602 070005 嘉实债券 2012-01-20 1.3430 1.7780 0.0010 0.07% 2003-07-09 开放 开放
603 040010 华安收益b 2012-01-20 1.0284 1.2034 0.0006 0.06% 2008-04-30 开放 开放
604 070009 嘉实超短债 2012-01-20 1.0077 1.1653 0.0003 0.03% 2006-04-26 暂停 开放
605 580003 东吴行业轮动 2012-01-20 0.8051 0.8851 0.0001 0.01% 2008-04-23 开放 开放
606 020012 国泰金龙债券c 2012-01-20 0.9780 1.3960 0.0000 0.00% 2008-06-05 开放 开放
607 550006 信诚经典优债a 2012-01-20 0.9790 1.0760 0.0000 0.00% 2009-03-11 开放 开放
608 050116 博时宏观回报债券c 2012-01-20 1.0220 1.0240 0.0000 0.00% 开放 开放
609 150010 估值优先 2012-01-20 1.1110 1.1110 0.0000 0.00% 暂停 暂停
610 150006 长盛同庆a 2012-01-20 1.1510 1.1510 0.0000 0.00% 2009-05-12 暂停 暂停
611 519024 海富债券a 2012-01-20 0.9950 1.0860 0.0000 0.00% 2009-03-18 开放 开放
612 150016 兴业合润a 2012-01-20 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放
613 150018 银华稳进 2012-01-20 1.0030 1.0950 0.0000 0.00% 暂停 暂停
614 163806 中银增利 2012-01-20 1.0710 1.1910 0.0000 0.00% 2008-11-13 开放 开放
615 150020 富国汇利分级优先 2012-01-20 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 暂停 暂停
616 519023 海富债券 2012-01-20 0.9900 1.0810 0.0000 0.00% 2008-10-24 开放 开放
617 519697 交银保本 2012-01-20 1.0750 1.1150 0.0000 0.00% 2009-01-21 暂停 开放
618 161210 国投瑞银新兴市场股票(qdii-lof) 2012-01-19 0.9130 0.9130 0.0170 1.90% 暂停 暂停
619 118001 易方达亚洲精选股票(qdii) 2012-01-19 0.8130 0.8130 0.0150 1.88% 暂停 暂停
620 050015 博时亚太精选股票(qdii) 2012-01-19 0.8550 0.8610 0.0120 1.42% 暂停 暂停
621 377016 上投亚太优势 2012-01-19 0.5440 0.5440 0.0060 1.12% 暂停 暂停
622 070012 嘉实海外 2012-01-19 0.5610 0.5610 0.0060 1.08% 暂停 暂停
623 519601 海富通海外 2012-01-19 1.2380 1.5080 0.0130 1.06% 暂停 暂停
624 000041 华夏全球精选 2012-01-19 0.7820 0.7820 0.0080 1.03% 暂停 暂停
625 202801 南方全球精选配置 2012-01-19 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 暂停 暂停
626 270023 广发亚太精选股票(qdii) 2012-01-19 0.8440 0.8440 0.0070 0.84% 暂停 暂停
627 539001 建信全球机遇股票(qdii) 2012-01-19 0.8440 0.8440 0.0070 0.84% 暂停 暂停
628 486001 工银全球配置 2012-01-19 0.8740 0.8740 0.0070 0.81% 暂停 暂停
629 470888 汇添富亚澳优选(qdii) 2012-01-19 0.8820 0.9020 0.0070 0.80% 暂停 暂停
630 486002 工银全球精选股票(qdii) 2012-01-19 0.9100 0.9100 0.0070 0.78% 暂停 暂停
631 080006 长盛环球行业精选股票(qdii) 2012-01-19 0.8410 0.8910 0.0060 0.72% 暂停 暂停
632 241001 华宝海外 2012-01-19 0.8910 0.8910 0.0060 0.68% 暂停 暂停
633 519696 交银环球 2012-01-19 1.2500 1.3750 0.0080 0.64% 暂停 暂停
634 160213 国泰纳斯达克100(qdii) 2012-01-19 1.1220 1.1620 0.0060 0.54% 暂停 暂停
635 217015 招商全球资源股票(qdii) 2012-01-19 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 暂停 暂停
636 183001 银华全球优选 2012-01-19 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 暂停 暂停
637 510881 友邦上证红利ETF 2010-09-20 2.0800 1.4070 -0.0040 -0.19% 开放 开放
638 510033 华宝上证180etf 2010-09-20 2.4250 0.8300 -0.0050 -0.21% 开放 开放
639 510013 交银180治理etf 2010-09-20 0.6950 0.7740 -0.0030 -0.43% 开放 开放
640 555085 天治趋势精选 2010-09-20 1.0270 1.0270 -0.0110 -1.06% 开放 开放
641 510133 易方达上证中盘etf 2010-09-20 2.7720 0.9530 -0.0350 -1.25% 开放 开放
642 020008 国泰金鹿保本 2010-08-20 0.0000 0.0000 -1.4840 -100.00% 暂停 暂停
643 510023 博时超大盘etf 2009-12-31 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 开放 开放
644 510063 工银上证央企etf 2009-08-28 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20% 开放 开放
645 202201 南方避险增值 2009-03-16 2.1508 2.6948 0.0015 0.07% 暂停 开放
646 091008 大成强债b 2008-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停
647 020006 国泰金象保本增值 2008-01-28 0.0000 0.4400 -1.4320 -100.00% 暂停 暂停
648 070007 嘉实浦安保本 2008-01-04 1.0015 1.0518 0.0015 0.15% 暂停 暂停
649 040006 华安国际配置 2007-11-30 1.0050 1.0050 -0.0180 -1.76% 暂停 暂停


最新分红基金(每份分红)

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